4.1.3现金流量表
现金流量表 银行03表
编制单位 年 月 单位：元
项 目 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 行次 本期金额 上年金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 26 27 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 30 31 32 33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 34 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 35 36 37 38 39 40 41 填表说明： （1）第1行“经营活动产生的现金流量”、第16行“投资活动产生的现金流量”、第26行“筹资活动产生的现金流量”：为列示项目，不需体现数据。
（2）“上年金额”列各栏次：首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以“ 年 月”值判断，取其上一年度对应月份《现金流量表》的“本年金额”数据，自动生成，允许手工修改。 （3）表内各栏次项目：
①第7行“经营活动现金流入小计”：自动计算得出，行7=行2+行3+行4+行5+行6；
②第14行“经营活动现金流出小计”：自动计算得出，行14＝行8+行9+行10+行11+行12+行13； ③第15行“经营活动产生的现金流量净额”：自动计算得出，行15=行7 -行1 4； ④第20行“投资活动现金流入小计”：自动计算得出，行20=行17+行18+行19； ⑤第24行“投资活动现金流出小计”：自动计算得出，行24=行21+行22+行23； ⑥第25行“投资活动产生的现金流量净额”：自动计算得出，行25=行20 -行24； ⑦第31行“筹资活动现金流入小计”：自动计算得出，行31=行27+行29+行30； ⑧第36行“筹资活动现金流出小计”：自动计算得出，行36=行32+行33+行35； ⑨第37行“筹资活动产生的现金流量净额”：自动计算得出，行37=31行-36行；
⑩第39行“现金及现金等价物净增加额”：自动计算得出，行39=行15+行25+行37+行38； ?第41行“期末现金及现金等价物余额”：自动计算得出，行41=行39 +行40； ?其他行次：手工录入。
4.1.4所有者权益（股东权益）变动表
所有者权益变动表
所有少数股者权其他 东权益 益合计 银行04表
编制单位: 年 月 单位：元 本年金额 上年金额 项 目 行次 实收资本(或股本) 1 2 3 4 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风未分配险准备 利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 （1）计入所有者权益的金额 （2）转入当期损益的金额 2．现金流量套期工具公允价值变动净额 （1）计入所有者权益的金额 （2）转入当期损益的金额 6 7 8 9 10 11 12 13 （3）计入被套期项目初始确认金额中的金额 14 3．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 4．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 5．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．一般风险准备弥补亏损 5．其他 四、本年年末余额 26 27 28 29 30 31 32 33 34
填表说明：
（1）“上年金额”列各栏次：首次录入时，允许手工录入；再次录入时，则以“ 年 月”值判断，取其上一年度对应月份《所有者权益（股东权益）变动表》的“本年金额”数据，自动生成，允许手工修改。
（2）表内各栏次项目：
①第4行“本年年初余额”：自动计算得出，行4=行1+行2+行3；
②第5行“本年增减变动金额（减少以“-”号填列）”：自动计算得出，行5=行18+行19+行23+行28；
③第7行“直接计入所有者权益的利得和损失”：自动计算得出，行11=行8+行11+行15+行16+行17；
④第8行“可供出售金融资产公允价值变动净额”：自动计算得出，行8=行9 +行10； ⑤第11行“现金流量套期工具公允价值变动净额”：自动计算得出，行11=行12+行13+行14；
⑥第18行“上述（一）和（二）小计”：自动计算得出，行18=6行+7行； ⑦第19行“所有者投入和减少资本”：行19=行20+行21+行22； ⑧第23行“利润分配”：行23=行24+行25+行26+行27；
⑨第28行“所有者权益内部结转”：行28=行29+行30+行31+行32+行33； ⑩第34行“本年年末余额”：行34=行4 +行5。
?“所有者权益合计列”：自动计算得出，等于实收资本(或股本)+资本公积-库存股+盈余公积+一般风险准备+未分配利润+其他+少数股东权益。
?其他行次：手工录入。 （四）表间关系（提示性关系）
①第4行实收资本(或股本)=同期资产负债表第45行年初余额数； ②第4行资本公积=同期资产负债表第52行年初余额数； ③第4行库存股=同期资产负债表第53行年初余额数； ④第4行盈余公积=同期资产负债表第54行年初余额数； ⑤第4行一般风险准备=同期资产负债表第55行年初余额数； ⑥第4行未分配利润=同期资产负债表第56行年初余额数； ⑦第4行少数股东权益=同期资产负债表第59行年初余额数； ⑧第4行所有者权益合计=同期资产负债表第60行年初余额数； ⑨第6行净利润=同期利润表第24行本期金额数；
⑩第34行实收资本(或股本)= 同期资产负债表第45行期末余额数； ?第34行资本公积=同期资产负债表第52行期末余额数； ?第34行库存股=同期资产负债表第53行期末余额数；