科龙项目业务流程说明书
1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述
业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队
② 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 ③ 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 ④ 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入 物流部 采购收货单
⑤ 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 ⑥ 供货方根据收货统计表及原件开发票 ⑦ 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务部 ⑧ 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑨ 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部
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1.1.1.3 本地入总部仓采购入库
1.1.1.3.1
本地入总部仓采购业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本地入总部仓采购开始
物流部 仓管员
验收入库
财务部 内部结算单 （普通发票） 财务部 核 销 4 物流部 在K/3系统中录入采购收货单 物流部 2 1 采购收货单 物流部 做收货汇总表 物流部 收货汇总表 财务部 录入采购发票 4 3 财务部 5 凭证处理 结 束 第 12 页 共 88页
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1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述
业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 ② 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票 物流部 ③ 财务部在采购管理中录入采购发票 财务部 ④ 财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销 财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证 财务部
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；
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1.1.2 采购退货业务采购退货业务
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
采购退货业务流程图 当月退货采购退货 （1.1.2.1） 退发票方式采购退货 （1.1.2.2） 折让证明方式采购退货 （1.1.2.3） 第 14 页 共 88页
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1.1.2.1 当月退货处理业务
1.1.2.1.1
当月退货业务流程图
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 当月退货处理开始
结 束 物流部 确认仓库发货后，录入采购退货单 物流部 物流部 仓管员 进仓单（红字） 物流部 根据退货申请，开进仓单（红字） 1 营销总部 退货申请 2 采购退货单 第 15 页 共 88页