科龙项目业务流程说明书
1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述
业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 ② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单 物流部
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说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。
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1.1.2.2 退发票采购退货业务
1.1.2.2.1
退发票采购退货业务流程图
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票采购退货开始 分公司 退货申请 物流部 根据退货申请，开进仓单1 （红字） 物流部 物流部 物流部 3 确认仓库发货后，录入采 进仓单（红字） 确认仓库发货后，录入采购发票 购退货单 财务部 物流部 采购发票 4 采购退货单 财务部 核 销 5 财务部 凭证处理
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1.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述
业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 ② 物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 ③ 财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票 财务部 ④ 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑤ 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。
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1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务
1.1.2.3.1
采购退货（折让证明）处理业务流程图
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（折让证明）处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
采购退货（折让证明）开始 3
录入采购发票（红字） 财务部 物流部 确认仓库发货后，录入采购退货单 根据退货申请，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 物流部 1 营销公司 退货申请 进仓单（红字） 2 物流部 财务部 红字采购发票 购发票 4 财务部 4 采购退货单 核 销 财务部 凭证处理 5 结 束 第 19 页 共 88页
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1.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述
业务流程编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（退货证明）处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 ① 仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字） 物流部 仓管员 ② 物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单 物流部 ③ 财务人员在采购系统中录入红字采购发票 财务部 ④ 财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销 财务部 ⑤ 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货
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