第六届“挑战杯”辽宁省大学生创业大赛
目 录
1 执行总结 ............................................................................................... 1
1.1 公司 .............................................................................................. 1 1.2 市场 .............................................................................................. 1 1.3 投资与财务 .................................................................................. 2 1.4 组织与人力资源 .......................................................................... 2 2 项目背景 ............................................................................................... 3
2.1 产业背景 ...................................................................................... 3 2.2 新产品概述 .................................................................................. 3 2.3 产品特点 ...................................................................................... 6 2.4 产品优势 ...................................................................................... 6 3 市场分析 ............................................................................................... 8
3.1 行业现状 ...................................................................................... 8
3.1.1 公厕 ....................................................................................................... 8 3.1.2 户厕 ....................................................................................................... 8 3.1.3 单位卫生间 ........................................................................................... 8 3.1.4 国际市场 ............................................................................................... 8
3.2 项目成熟程度 .............................................................................. 9 3.3 竞争分析 ...................................................................................... 9
3.3.1 竞争影响力量分析 ............................................................................. 10 3.3.2 竞争优势 ............................................................................................. 10
3.4 相关政策优势 ............................................................................ 11 4 公司战略 ............................................................................................. 12
4.1 公司概述 .................................................................................... 12 4.2 公司盈利模式 ............................................................................ 12 4.3 发展战略 .................................................................................... 12 5 营销策略 ............................................................................................. 14
5.1 目标市场 .................................................................................... 14 5.2 市场定位 .................................................................................... 14
I
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5.3 市场营销组合 ............................................................................ 14
5.3.1 产品 ..................................................................................................... 15 5.3.2 包装 ..................................................................................................... 15 5.3.3 服务 ..................................................................................................... 15 5.3.4 品牌 ..................................................................................................... 15
5.4 销售渠道 .................................................................................... 16 5.5 推广策略 .................................................................................... 17
5.5.1 人员推销 ............................................................................................. 17 5.5.2 广告 ..................................................................................................... 18 5.5.3 营业推广 ............................................................................................. 18 5.5.4 公共关系 ............................................................................................. 18
5.6 绿色营销 .................................................................................... 19 6 经营管理 ............................................................................................. 20
6.1 原材料 ........................................................................................ 20 6.2 项目进度 .................................................................................... 20 6.4 生产场址的选择 ........................................................................ 21 6.5 生产与管理策略 ........................................................................ 22
6.5.1 绿色生产，科学管理 ......................................................................... 22 6.5.2 优化组织，发挥团队最大功能 ......................................................... 22
6.6 生产发展的进程 ........................................................................ 22 7 管理团队 ............................................................................................. 24
7.1 团队管理人员简介 .................................................................... 24 7.2 公司性质 .................................................................................... 24 7.3 公司组织机构图 ........................................................................ 24 7.4 部门职责 .................................................................................... 26 7.5 管理制度体系 ............................................................................ 26
7.5.1 成本控制 ............................................................................................. 26 7.5.2 创新机制 ............................................................................................. 27
7.6 外包生产的可行性分析 ............................................................ 28
7.6.1 优势 ..................................................................................................... 28 7.6.2 劣势 ..................................................................................................... 28
II
第六届“挑战杯”辽宁省大学生创业大赛
7.6.3 解决方案 ............................................................................................. 28
7.7 企业文化 .................................................................................... 28
7.7.1 企业宗旨 ............................................................................................. 29 7.7.2 企业精神 ............................................................................................. 29 7.7.3 企业目标 ............................................................................................. 29 7.7.4 企业的用人原则 ................................................................................. 29
8 投资分析 ............................................................................................. 30
8.1 股本结构与规模 ........................................................................ 30 8.2 投资收益与风险分析 ................................................................ 30
8.2.1 投资现金流量表（见附录2） .......................................................... 30 8.2.2 投资净现值 ......................................................................................... 30 8.2.3 投资回收期 ......................................................................................... 30 8.2.4 内涵报酬率 ......................................................................................... 31 8.2.5 项目敏感性分析 ................................................................................. 31 8.2.6 盈亏平衡分析 ..................................................................................... 31
9 财务分析 ............................................................................................. 33
9.1 主要的财务假设及报表 ............................................................ 33
9.1.1 收益表（见附录2） .......................................................................... 33 9.1.2 资产负债表（见附录2） .................................................................. 33 9.1.3 现金流量表（见附录2） .................................................................. 33 9.1.4 销售量表（见附录2） ...................................................................... 33 9.1.5 费用表（见附录2） .......................................................................... 33
9.2 会计报表分析 ............................................................................ 33
9.2.1 比率及趋势分析 ................................................................................. 34 9.2.2 风险假定与分析 ................................................................................. 36
10 关键的风险及问题 ........................................................................... 37
10.1 风险 .......................................................................................... 37
10.1.1 外部风险 ........................................................................................... 37 10.1.2 内部风险 ........................................................................................... 37
10.2 解决方案 .................................................................................. 37 10.3 撤出方式 .................................................................................. 38
III
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10.4 撤出时间 .................................................................................. 38 附录 ........................................................................................................... 40
1 市场调查与定性分析 ................................................................... 40 1.1 调查目的 .................................................................................... 40 1.2 调查方法 .................................................................................... 40 1.3 调查时间 .................................................................................... 40 1.4 样本分布 .................................................................................. 40 2 财务附表 ............................................................................................. 40
2.1 第一年资产负债表 .................................................................... 40 2.2 第二年至第五年资产负债表 .................................................... 44 2.3 第一年利润表 ............................................................................ 47 2.4 第二年至第五年利润表 ............................................................ 49 2.5
现金流量表（季报） ............................................................... 51
2.6 第二年至第五年现金流量表 .................................................... 53 2.7 第二年至第五年成本费用表 .................................................... 55
IV
第六届“挑战杯”辽宁省大学生创业大赛
1 执行总结
我国是一个严重缺水的国家，全国淡水资源总量为2.8万亿立方米，占全球水资源的6％，人均只有2300立方米，仅为世界水平的1/4，是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。全国600多座城市中，有400多座城市供水不足，136多座城市严重缺水。各地水价的不断上调就是一个很直观的信号，虽然水价上调有其多种原因，但是最直接也最重要的就是水资源的严重匮乏。节约用水，人人有责！ 1.1 公司
节洁有限责任公司是一个提议中的公司，拥有此模块化排水节水装置即赛克林节水器的专利技术。提倡关注节约，关注环保，关注健康，关注安全，享受高品质生活的新理念。公司求真务实，开拓进取，科技创新，注重短期目标与长远目标相结合,平稳发展。初期以满足沈阳及周边城市市场需求为目标，产品针对普通百姓，价格合理，质量可靠。中长期目标扩大市场范围，以沈阳为点，将产品推广至东北三省，全国范围内销售。 1.2 市场
建设资源节约型社会的国家战略已经启动了一个庞大的市场，不少人也敏锐地看到了这里面蕴藏的巨大商机。节水型社会的建设，水价的上涨，人们节水意识的提高，客观上为节水器具的推广创造了有利条件。业内人士分析认为，节水型卫浴产品成为市场新亮点，主要原因是因为水资源匮乏、节水意识增强，节水器具作为节水型社会的物质载体应运而生。
市场经济首先是法制经济。水法的修订，为我国的节水产业提供了一个难得的发展机遇。如何把握这一发展机遇，不断提升产业自身的核心竞争力，强化知识产权的保护意识，并积极融入到国际市场竞争中去，加强国际交流与合作，加快节水产品、节水技术的革新速度，用先进的节水技术、高技术高质量的节水设备和产品，开拓节水市场、服务节水市场，无疑是我们从事节水企业的重要课题。
对城市生活用水，新水法提出“城市人民政府应当因地制宜采取有效措施，推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率；加强
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