SAP Best Practices
总帐-财务新体验 (E56): BPD
总帐 - 财务新体验 1 用途
总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。 SAP FI总帐会计具有以下特点： ? ? ? ?
自由选择级别：集团公司或公司
自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目 同步更新“总帐会计”和成本会计区域
实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。
最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一的、最新的参考。通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： ? ? ? ?
帐户信息 日记帐 总/业务额
资产负债表/损益评估
总账会计-财务新体验根据中国会计的使用偏好和习惯，对现有的总账会计的基础上做出了一定的修改并高度可定制化。
SAP FI总账会计-新财务体验具有以下新特点： ? ?
过账凭证地址按照中国会计使用偏好，从国家到街道
凭证录入时会显示会计科目表层次结构，会计科目描述，更简便的寻找出所需要的会计科目。
输入总账科目项时，可允许负值录入。 添加了手工凭证审核功能 更简单的凭证搜索功能 更简便的单张凭证的打印
报表打印可按照科目层级显示并可按照中国标准格式打印（多栏式双表头）。 可灵活的配置凭证的录入界面 可自定义个人的工作环境 可根据角色分配不同工作中心
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可视化的凭证流及数据流
全新总账报表，日记总账报表界面。
总帐-财务新体验 (E56): BPD
2 前提
2.1 主数据
SAP Best Practices 标准值
您的 ERP 系统在执行阶段已创建了一系列不可或缺的主数据和组织数据，如反映公司组织结构的数据和满足公司营运焦点的数据（如物料、供应商和客户的主数据）。
此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。
在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
全部
主数据 成本中心 值 * 选择 全部 注释 选择所有成本中心 2.2 角色
用法
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色 财务主管 技术名称 SAP_NBPR_FINACC_M 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 总账会计 流程步骤 F.15 F.14 F.13 F-03 SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M SAP_NBPR_FINACC_S 3 流程概览表
流程步骤 输入待审核总外部流程参考 业务条件 业务角色 财务新体验-总帐事务代码 预期结果 ? SAP AG 第 7 页（共 39 页）
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流程步骤 账凭证 暂存待审核总账凭证 接受待审核总账凭证 拒绝待审核总账凭证 检查待审核凭证状态及审核记录 显示凭证 外部流程参考 业务条件 总帐-财务新体验 (E56): BPD
业务角色 会计（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 事务代码 预期结果 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务新体验-总帐会计（中国） 财务新体验-财务经理（中国） 财务主管 单张凭证打印 我的凭证 显示并更改行项目 显示会计科目表 显示余额表 显示总账余额（清单） 显示简要凭证日记帐 显示凭证日记帐 显示总账科目表 显示日记总账报表 冲销凭证 - 单个冲销 接受待审核冲销凭证 冲销凭证 - 批量冲销 ? SAP AG 第 8 页（共 39 页）
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流程步骤 处理周期性分录 外部流程参考 业务条件 总帐-财务新体验 (E56): BPD
业务角色 财务主管 事务代码 FBD1 预期结果 周期性分录初 始凭证的清单 执行周期性分录 帐户维护：自动清算 帐户维护：手动清算 财务主管 F.15 财务主管 财务主管 F.14 F.13 财务主管 F-03 4 流程步骤
4.1 输入待审核总账凭证
用法
您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J) 业务角色菜单 总分类帐 ?过帐 ? 手工凭证录入?总分类账凭证 2. 如果系统没有进行默认设置，请在主页我的工作环境下，点击编辑我的工作环境。 3. 在我的工作环境屏幕下，上下文类别下选择公司代码。 明细：公司代码标签下会显示公司
代码列表。选上将收藏的项用作缺省值。 选择所需的公司代码加入收藏夹。例如：公司代码1000。可根据需要加入其他上下文类别如段/业务范围/利润中心组/成本中心组。 4. 选择 过账。
5. 选择 手工凭证录入。 6. 选择总分类账凭证。
7. 在会计凭证：新建屏幕上，输入以下信息：
字段名称 描述 用户操作和值 <当前日期> <当前日期> SA 注释 例如:当天 例如:当天 例如：1000 凭证日期 过帐日期 凭证类型 公司代码 ? SAP AG 第 9 页（共 39 页）
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货币 CNY X 例如:CNY 例如：总账科目凭证 凭证抬头文本 计算税额 8. 对第一个行项目输入下列数据：
字段名称 描述 用户操作和值 <总帐科目编号> <金额> <进项税代码> 注释 例如57010401 例如:1100 例如J1（进项税 17%） 总帐科目 借方 税务代码 9. 选择回车，在属性?基本信息，成本中心字段输入1101。
只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。
10. 对其他行项目输入下列数据：
字段名称 描述 用户操作和值 <总帐科目编号> 注释 例如10010101 1100 总帐科目 贷方 凭证货币计的金额 11. 回车，在属性?基本信息，成本中心字段输入1101。
字段名称 描述
只有总帐科目是带有强制性“起息日”的银行科目时才需要值日期。
12. 要在过帐前检查凭证，请选择模拟?模拟/模拟新总账。
这样，您可以显示凭证（包括要过帐的进项税），且必要时更正该凭证。按 回车 键确认出现的任何消息。 13. 要过帐凭证，请选择 保存 (Ctrl+S)。
14. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：公司代码1000的审核凭证**********已创建，其中
********** 是由系统分配的待审核凭证顺序号。 15. 记下凭证编号。
16. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
用户操作和值 <当前日期> 注释 例如:当天 065 起息日 原因代码 结果
总帐会计科目凭证已创建并自动进入审批流程。系统自动添加进项税科目。
4.2 暂存待审核总账凭证
用法
? SAP AG 第 10 页（共 39 页）