SAP Best Practices
总帐-财务新体验 (E56): BPD
将设置 SAPF120。
3. 选择 执行 (F8)。 4. 适用于NWBC:
角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M): 选择 总分类帐 ? 期间处理 ? 结算准备?? 批输入监控。
5. 选择 会话 SAPF120（或您输入的参数） 6. 选择 处理会话 (F8)。
7. 在 处理会话 SAPF120（或您输入的参数）屏幕上，进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 x x 注释 仅显示错误 处理 结果
系统在后台创建周期性凭证。
4.20 帐户维护：自动清算
用法
您可以在该步骤中定期清算未清的总帐科目项目。
前提
系统包含可清算的未清项目。这说明未清项目必须匹配事务 F.13 文档中描述的标准：
根据标准公司代码、科目编号和货币代码，执行所选行项目组清算时，更新货币中的余额为零。
建议：使用该事务测试特定凭证编号范围（或特殊凭证编号，您可以使用下一步骤：手动清算）。如果在无任何说明情况下运行该事务，那么不存在需要手动清算的凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 总账会计 (SAP_NBPR_FINACC_S) 业务角色菜单 总分类帐 ? 期间处理 ? 清账 ?自动清帐 2. 在 自动清帐:屏幕上，进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 1000 <会计年度> 注释 例如当前年度 公司代码 会计年度 ? SAP AG 第 36 页（共 39 页）
SAP Best Practices
总帐-财务新体验 (E56): BPD
凭证编号 到 选择总分类帐科目 3. 选择 执行 (F8)。
<凭证编号> <凭证编号> X 如果您要清算某个凭证，那么选择凭证编号 如果您要清算某个凭证，那么选择凭证编号 4. 首先执行测试运行时，标识将会自动激活。 5. 选择 执行 (F8)。
6. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
中间结果
提供了测试运行的日志。所有未清项目组都根据总帐科目进行了排列，其中在借贷方显示了相同的清算金额。如果标准的清算标准（公司代码、科目编号和货币代码）与更多的分组特征/用户标准（此处为分配和贸易伙伴编号）一致，则在 clearing 列中将标明清算日期。 1. 选择 返回 (F3)。
2. 取消选择 测试运行 字段，其他所有输入保持不变。 3. 选择 执行 (F8)。
4. 选择 回车，确认系统信息 这个程序运行的是正式运行。
结果
提供了程序运行的日志。所有未清项目组都根据总帐科目进行了排列，其中在借贷方显示了相同的清算金额。如果清算标准一致，则在进行清算时将标明清算日期和清算凭证编号。 如果在输入控制中选择了要输出可清算的凭证或无法清算的凭证，您会收到一份详细清单。如果未设置上述其中一个标识，您会看到一份简短清单。
详细清单是一份行项目清单，它提供了有关所选未清行项目或已清算（或可清算）行项目的信息。可以看到对符合系统标准和用户标准的项目组进行了汇总。如果已满足清算条件，则在成功完成清算事务后将显示清算日期以及清算凭证编号（在更新运行中）。如果在清算过程中出现了错误，则会显示消息 没有清帐。
未清和已清项目的简短清单提供了程序运行结果的概览。其中显示了每个科目的所选未清项目数、可清算的项目数以及实际清算的项目。
从错误日志中可以看到（根据系统标准和用户标准）组清算过程中所出现的错误。
通过定制可以为未清项目的分组添加五个附加标准。
4.21 帐户维护：手动清算
用法
该事务用于手动清算未清项目。如果要清算的项目余额不为零，则可以创建多付/付款不足的剩余项目。
前提
? SAP AG
第 37 页（共 39 页）
SAP Best Practices
系统包含可清算的未清项目。
总帐-财务新体验 (E56): BPD
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 总账会计 (SAP_NBPR_FINACC_S) 业务角色菜单 总分类帐 ? 总帐科目处理? 显示总帐科目项目 2. 选择标签页 未清总账行项目。 3. 选择您需要的 搜索标准，
字段名称 描述 用户操作和值 注释 总账科目 公司代码 过帐日期 4. 选择 应用
*（带有未清项目管理的科目） 0010020109 1000 5. 选择您需要的行（科目）， 然后选择 结算总账项目。
结算总分类帐科目:抬头数据:屏幕上，进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 注释 科目 公司代码 *（带有未清项目管理的科目） 0010020109 1000 6. 在 结算总分类帐科目 处理未清项 屏幕上进行输入后，缺省情况下将激活所有项目。要取
消激活所有项目，请先选择 选择所有，然后选择 取消激活项目。
然后，您可以依次选择选择、激活项目，以便选择要清算的相应项目。 已激活的项目（以蓝色字体显示）随后可以进行清算。 7. 您需要指定要完全结清的未清项目以及要为其创建剩余项目的未清项目：
选择 剩余项目 并输入所需数据。
字段名称 描述 用户操作和值 差额 注释 至少为一个未清项目输入所有选定的未清项目的差额。 剩余项目 8. 接下来，您想要实现差额记账。所有选中的未清项将被清算。新的未清项将产生以记录此
差额：
字段名称 描述 用户操作和值 差额 注释 至少为一个未清项目输入所有选定的未清项目的差额。 簿记差别 9. 保存您的输入。
10. 在 结算总分类帐科目 显示 概览 屏幕上，将显示消息 请修正被标记的行项目，通过双击选
择所标记的项目，然后在起息日字段中输入当前日期。 11. 在所有的原因代码字段输入999（如果借贷方都是银行的话），否则选择相应的原因代
码。
? SAP AG 第 38 页（共 39 页）
SAP Best Practices
12. 保存您的输入。
总帐-财务新体验 (E56): BPD
13. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
您可以使用此事务输入屏幕上的复选框来添加 附加选择。在随后显示的屏幕中可以输入要选择的值，并处理其他选择标准。
结果
帐户中的所选未清项目已结清。如果确定存在差异，则会创建剩余项目或新的未清项目。
5 附录
5.1 流程步骤的冲销
在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。
过帐总帐会计科目凭证 冲销： 业务角色 冲销凭证（手动） 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 注释
过帐总帐会计科目凭证 冲销： 业务角色 总分类账 ->主页 ? 我的凭证 冲销前显示凭证 冲销凭证（批量冲销） 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) 业务角色菜单 注释
手动清算 冲销： 业务角色 总分类帐 ? 过帐 ? 过帐 ?大量冲销凭证 应慎重使用批量冲销；尤其当凭证编号超出范围时 重置清算项目 总帐会计 (SAP_NBPR_FINACC_S) 业务角色菜单 总分类账 ? 总帐科目处理 ? 显示总帐科目项目 ? 选择标签页 “已清算的总帐行项目“ 并输入 搜索标准 ? 选择行 ? 重置清帐 注释
? SAP AG 第 39 页（共 39 页）