SAP Best Practices
总帐-财务新体验 (E56): BPD
4.15.2 日记总账报表显示和打印 用法
日记总账报表以不同方式显示和打印。
前提
日记总账报表已经生成。
系统已安装水晶报表插件和Adobe Reader及中文字包。
操作步骤
1. 在明细分类账屏幕，在报表（本币：CNY）标签下，日记总账将以视图：缺省和显示为：
表来显示。在报表（本币：CNY）标签下，点击导出到Microsoft Excel。系统会跳出对话框提示文件下载。选择保存，可将报表保存为excel格式。 2. 在报表（本币：CNY）标签下,选择显示为：Crystal Reports。日记总账报表将以水晶报表
显示。 3. 在报表（本币：CNY）标签下，点击打印预览，选择Crystal报表，系统会转入打印预览屏
幕，在打印预览标签下，选择显示为：表。系统会提供相关报表显示。 4. 选择后退。在报表（本币：CNY）标签下，点击打印预览，选择ADOBE表格。系统会跳
出窗口，可以PDF格式打开报表。 5. 选择返回。在报表（本币：CNY）标签下，点击后台打印，系统跳出打印设置对话框，填
写打印机 和打印份数，选择立即打印后，点击确定。报表将被打印。 6. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
日记总账报表以不同的方式显示及打印。
4.15.3 显示日记总账报表：按利润中心 用法
日记总账报表可按利润中心显示。
前提
所选期间的凭证已过帐。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账 ?报表 ?凭证日记账?日记总账报表：通过利润中心 2. 在明细分类账：按利润中心细分屏幕，输入以下选择条件：
字段名称 描述 用户操作和值 注释 ? SAP AG 第 26 页（共 39 页）
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总帐-财务新体验 (E56): BPD
公司代码 会计年度 期间 会计科目 分类账 利润中心组 利润中心 隐藏没有过账的科目 包含待审核凭证 业务范围 段 3. 点击执行 。
范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如： 1000 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如: 2012 例如:3 例如：0L 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 选上 <可以选择性输入> 隐藏没有过账的科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
报表生成。报表会包括算选期间交易的过账。报表上会同时显示利润中心及利润中心描述。所以过账将以不同利润中心来分组显示。
4.15.4 显示日记总账报表：按业务范围 用法
日记总账报表可按业务范围显示。
前提
所选期间的凭证已过帐。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账?报表 ?凭证日记账?日记总账报表：通过业务范围 2. 在明细分类账：按业务范围细分屏幕，输入以下选择条件：
字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 会计年度 期间 会计科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如： 1000 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如: 2012 例如:3 ? SAP AG 第 27 页（共 39 页）
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分类账 业务范围 隐藏没有过账的科目 包含待审核凭证 利润中心组 利润中心 段 3. 点击执行 。
范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如：0L 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 选上 <可以选择性输入> 隐藏没有过账的科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
报表生成。报表会包括算选期间交易的过账。报表上会同时显示业务范围及业务范围描述。所以过账将以不同业务范围来分组显示。
4.15.5 显示日记总账报表：按段 用法
日记总账报表可按段显示。
前提
所选期间的凭证已过帐。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类账 ?报表 ?凭证日记账?日记总账报表：通过段 2. 在明细分类账：按段细分屏幕，输入以下选择条件：
字段名称 描述 用户操作和值 注释 公司代码 会计年度 期间 会计科目 分类账 段 隐藏没有过账的科目 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如： 1000 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 例如: 2012 例如:3 例如：0L 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 选上 隐藏没有过账的科目 ? SAP AG 第 28 页（共 39 页）
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包含待审核凭证 利润中心组 利润中心 业务范围 3. 点击执行 。
<可以选择性输入> 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 范围可选择‘是‘或者‘介于‘ 4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
报表生成。报表会包括算选期间交易的过账。报表上会同时显示段及段描述。所以过账将以不同段来分组显示。
4.16 冲销凭证
用法
本业务情景描述了冲销 FI 凭证的步骤。在这个过程中，系统将生成会计凭证、向现有凭证添加信息，并更新受影响的分类帐中的业务额。 系统支持下列类型的冲销：
单独冲销 批量冲销
前提
FI 凭证已过帐，且必须进行冲销。
4.16.1 冲消凭证 – 单个冲消 用法
您可以冲销在财务会计中所创建的凭证。
前提
凭证已过帐。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 2. 选择 我的凭证。
3. 可根据活动的查询提供的条件进行搜索，或自定义的新的查询来搜索需要冲销的凭证。 4. 选择你要冲销的行（凭证号），然后选择 冲销。 5. 在 冲销凭证：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：
总分类账 ?主页 ? 我的凭证 ? SAP AG 第 29 页（共 39 页）
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字段名称 描述 总帐-财务新体验 (E56): BPD
用户操作和值 03 注释 在当前期间冲销。冲销原因03 允许负值记账。 冲销原因 过账日期 过账期间 6. 选择 冲销。
如果未输入过帐日期，则在当前日期过帐该凭证。
如果您选择了冲销原因03，冲销凭证的每一个行项目均被设置了反记账标记。 冲销原因03要求过帐日期必须和该原始凭证的过帐日期相同,冲销原因04则只要求过帐日期和该原始凭证的过帐日期为同一期间即可.
7. 系统会显示消息：凭证xxxxxxxxxx由此凭证冲销8xxxxxx。 8. 记下凭证编号。
9. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
请注意，已冲销的凭证不能再次冲销。
结果
当您过帐冲销时，系统会冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。冲销原因03，04 允许负值记账。
4.16.2 接受待审核冲销凭证 用法
系统中存在待审核冲销凭证需要审核.
前提
待审核冲销凭证凭证已经在系统中创建。
财务经理角色才可以进行凭证审核。用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M) ? SAP AG 第 30 页（共 39 页）