SAP Best Practices
业务角色菜单 2. 选择待审核凭证。
3. 通过活动的查询选出待审核的冲销凭证。
4. 选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。 5. 如果需要修改凭证内容,选择修改，选择接受。
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总分类帐 ? 过账 ? 凭证审核 6. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：凭证**********记帐到公司代码1000中，其中
********** 是由系统分配的凭证顺序号。 7. 记下凭证编号。
8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。
4.16.3 冲销凭证 – 批量冲销 用法
您可以冲消已在财务会计核算中创建的多个凭证。
前提
凭证已过帐。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M) 业务角色菜单 总分类帐 ? 主页 ?凭证搜索 2. 在 搜索：会计凭证屏幕上，输入下列数据，例如:为了选择要冲消的凭证。
字段名称 描述 用户操作和值 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 注释 例如： ‘1000’ 例如：’2012’ 例如：’3’ 凭证创建用户 公司代码 会计年度 过账期间 创建者 凭证抬头文本 项目文本 总账科目 金额 过账日期 利润中心 ? SAP AG 第 31 页（共 39 页）
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成本中心 客户 供应商 凭证编号 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可以通过选择插入新行加入到选择条件中 3. 选择 搜索 。在结果列表下显示了搜索凭证结果。 4. 多个选择所需要冲销的凭证并选择冲销。
5. 在新跳出的凭证的批量冲销屏幕上，填写冲销原因。例如：03 6. 选择冲销。
7. 冲销审核凭证已创建。显示消息公司代码 xxxx 的审核凭证 yyyyyyyyy 已创建。 参考
4.16.2审核的冲销凭证。 8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。
4.17 周期性分录
用法
本功能支持可以定期创建的过帐。周期性分录类似于银行长期订单，用于扣除租金、缴纳付款、或直接的贷款偿还。周期性分录程序将基于周期性分录凭证进行这些过帐。 在总帐会计领域中，周期性分录可以用于递延和应计的过帐等（如果存在要过帐的固定金额）。
周期性分录凭证的下列数据将保持不变：
? ? ?
过帐代码 科目 金额
您在周期性分录凭证中输入这些数据，它们仅偶尔发生变化。该凭证不会导致事务数字的更新。周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。
前提
如果您要使用该方法，您必须输入周期性分录凭证，系统将使用该凭证作为参考。周期性分录凭证不是会计凭证，因此它不会影响帐户指数。
处理流程
? ? ?
输入周期性分录凭证。
SAPF120 系统使用周期性分录凭证创建会计凭证。您必须定期启动该程序。它将检查每个周期性分录，以确定是否必须创建凭证。 运行批输入会话。
? SAP AG 第 32 页（共 39 页）
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在年末清算时必须重新检查周期性分录。
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结果
如果该过程下一次执行的日期（存储在周期性分录中）匹配计算期间的日期，或在指定范围内，则该程序将传输过帐数据到指定输入会话中。在每次运行程序的过程中，每个周期性分录凭证只创建一个会计凭证，因此冗长的计算期间不会产生一个以上的会计凭证。
处理周期性分录 操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) 业务角色菜单 总分类帐 ?过帐 ? 周期性凭证 ? 输入周期性输入 2. 在 输入周期性输入：抬头数据 屏幕中，输入以下数据：
字段名称 描述 用户操作和值 1000 注释 公司代码 1000 公司代码 周期性分录运行 首次运行日期 最后运行于 运行间隔月数 运行日期 凭证抬头信息 <首次运行日期> <最后运行日期> 指定周期性分录凭证首次过帐的时间。 指定周期性分录凭证最后过帐的时间。 例如:<1> 表示每月 例如:01（指定凭证过帐的那天为过帐日期。） 在这些字段中，输入要过帐的凭证的各个数据。分期付款租赁的数据已定义为示例。 例如:应计 <选择间隔> <每月中运行的日期> 凭证类型 货币/汇率 参照 凭证首项 记帐码 科目 SA CNY <参考文本> 40 <总帐科目编号> 例如:57010741审计 3. 选择 回车。确认与首次运行日期有关的所有警告消息（黄色）。
字段名称 描述 用户操作和值 <金额> *（如果科目为成本中心） 注释 例如:500 例如:1101 金额 成本中心 ? SAP AG 第 33 页（共 39 页）
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<文本> 总帐-财务新体验 (E56): BPD
文本 下一个行项目 记帐码 科目 例如<每月应计> 50 <总帐科目> 例如22410101其他应付款 4. 选择 回车。确认与税收有关的所有警告消息（黄色）。
字段名称 描述 用户操作和值 * 注释 选择 <*> 或输入上面的金额（例如 500） 金额 5. 选择 过账 (Ctrl +S) 并记下以下交易的凭证编号。
6. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
该凭证现已作为周期性分录凭证输入，但尚未过帐到科目。该凭证分配了单独的凭证编号范围。
执行周期性分录 一章中将介绍了此周期性分录凭证的过帐。
结果
已处理周期性凭证。
示例
总帐科目 57010741
总帐科目 22410101 金额 500 成本中心 1101 金额 500 日期 <当前数据> 4.18 周期性分录初始凭证的清单
用法
该清单显示了所有的周期性分录凭证。
前提
已过帐周期性分录凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) ? SAP AG 第 34 页（共 39 页）
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业务角色菜单 总帐-财务新体验 (E56): BPD
总分类帐 ?过账 ? 周期性凭证 (“所有周期性分录凭证” 主页) 2. 系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下
次运行周期性分录程序时才执行的凭证。 3. 该清单将显示下次过帐运行的日期。
4. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。 该清单将显示下次过帐运行的日期。
4.19 执行周期性分录
用法
在该步骤中，创建自周期性凭证的过帐凭证。
前提
必须过帐周期性凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M) 业务角色菜单 总分类帐 ? 期间处理 ? 周期性分录? 执行周期性输入 2. 在 从周期性凭证中创建记帐凭证 屏幕上，进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 1000 <会计年度> 注释 例如 当前年度 公司代码 会计年度 进一步选择 结算期间 今年当月 01 日 -今年当月31 日 * 下一次运行的日期可能需要调整（例如 09 年 10 月 1日 — 09年 10 月 31 日） 例如:持续期 使用该参数，您可以自由选择要创建的批次输入会话的名称。如果您未分配单独的名称，那么程序将设置批次输入会话名称 SAPF120。 批输入进程名称 用户名 * 使用该参数，您可以自由选择用户。如果您未指定单独的用户 ID，那么用户程序? SAP AG 第 35 页（共 39 页）