SAP Best Practices
您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。
总帐-财务新体验 (E56): BPD
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 总分类帐 ?过帐 ? 手工凭证录入?总分类账凭证 2. 在 会计凭证：新建屏幕上，进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 <当前日期> <当前日期> SA CNY X 注释 例如:当天 例如:当天 例如:CNY 凭证日期 过帐日期 凭证类型 货币 凭证抬头文本 计算税额 3. 对第一个行项目输入下列数据：
字段名称 描述 用户操作和值 <总帐科目编号> <金额> <进项税代码> 注释 例如57010401 例如:1100 例如J1（进项税 17%） 总帐科目 借方 税务代码 4. 回车，在属性?基本信息，成本中心字段输入1101。
只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。
5. 如果想要暂存凭证之后继续操作，选择 暂存。
6. 在系统弹出框：暂存凭证中输入暂存凭证号码，选择暂存凭证。
7. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：公司代码1000的凭证**********被暂存，其中
********** 是第7步输入的暂存凭证号。 8. 记下凭证编号。
9. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
总帐会计科目凭证已暂存有待下一步操作。
4.3 接受待审核总账凭证
用法
? SAP AG 第 11 页（共 39 页）
SAP Best Practices
系统中存在待审核凭证需要审批.
总帐-财务新体验 (E56): BPD
前提
待审核总账凭证已经在系统中创建。
财务经理角色才可以进行凭证审核。 用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类帐 ? 过账 ? 凭证审核 2. 通过活动的查询选出带审核的凭证。
3. 选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。 4. 选择修改，如果需要修改凭证内容。
5. 在待审核凭证屏幕上，选中待审核的凭证，选择接受。
6. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：凭证**********记帐到公司代码1000中，其中
********** 是由系统分配的凭证顺序号。 7. 记下凭证编号。
8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。
4.4 拒绝待审核总账凭证
用法
系统中存在待审核凭证需要审核.
前提
待审核总账凭证已经在系统中创建。
财务经理角色才可以进行凭证审核。用户不可以审批由本人创建的待审核凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-财务经理（中国） ? SAP AG 第 12 页（共 39 页）
SAP Best Practices
总帐-财务新体验 (E56): BPD
(SAP_NBPR_CN_FINACCGL_M ) 业务角色菜单 总分类帐 ? 过账 ? 凭证审核 2. 通过活动的查询选出带审核的凭证。
3. 选中待审核的凭证，点击凭证编号进入凭证预览界面。 4. 选择修改，如果需要修改凭证内容。
5. 在待审核凭证屏幕上，选中待审核的凭证，选择拒绝。 6. 在系统弹出框退回凭证中输入退回原因，并选择保存。
7. 在屏幕的上方区域，系统将显示消息：公司代码1000的审核凭证**********已退回，其中
********** 是由被退回的的凭证编号。 8. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
审核凭证已退回。
4.5 检查待审核凭证状态及审核记录
操作步骤
1.
请选择以下导航访问该事务:
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 2.
总分类账 ? 主页?凭证搜索 在搜索：会计凭证屏幕，填写以下搜索条件，并点击搜索。 字段名称 描述 用户操作和值 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 可选择性输入 注释 例如： ‘1000’ 例如：’2012’ 例如：’3’ 凭证创建用户 公司代码 会计年度 过账期间 创建者 凭证抬头文本 项目文本 总账科目 金额 过账日期 利润中心 成本中心 客户 供应商 ? SAP AG 第 13 页（共 39 页）
SAP Best Practices 3. 4. 5.
总帐-财务新体验 (E56): BPD
在搜索结果下面，选择带有审核凭证号码的行项目，点击显示审核记录。
系统会跳出审核记录框，其中显示该审核凭证的状态（如已审核并过账/已退回），审核人，注释（如果有填写），凭证号码等信息。
选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
客户待审核凭证状态和记录检查完毕。
4.6 搜索和显示凭证
用法
它用于显示凭证。
前提
在开始这个一般业务流程之前，您需要过帐一些凭证。
操作步骤
下列步骤介绍了如何显示凭证。 1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 总分类账 ? 主页?凭证搜索 2. 选择 凭证搜索，如果凭证号码没有列在选择条件内，请选择‘+’并将其加入选择条件
内。 3. 填入凭证号码，选择 搜索。
在接下来的屏幕上，会显示搜索的凭证。
4. 点击凭证号码，新窗口会计凭证：XXXXXXXXX，已审核并过账会显示该凭证详细情况。 5. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
不能更改科目、金额、税额或税码。如果过帐凭证之后出现与这些凭证内容有关的错误，则必须冲销该凭证。
如果是已冲销凭证（请参见下面的冲销凭证），则冲销凭证的凭证抬头中包含已冲销凭证的编号。原始凭证的凭证抬头中包含冲销凭证的编号以及冲销原因。
结果
凭证已显示。
? SAP AG 第 14 页（共 39 页）
SAP Best Practices
总帐-财务新体验 (E56): BPD
4.7 单张凭证打印
用法
此步骤可按中国传统习惯样式打印凭证。
前提
当前会计期间或上一会计期间已过账会计凭证，可以是财务会计模块产生的会计凭证以及后勤模块产生的会计凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 财务新体验-总帐会计（中国） (SAP_NBPR_CN_FINACCGL_J ) 业务角色菜单 总分类账 ? 主页 ?凭证搜索 2. 可根据搜索条件提供的任意条件进行搜索，如果凭证号码没有列在选择条件内，请选择
‘+’并将其加入选择条件内。 3. 输入凭证号码，选择 搜索。 4. 点击凭证编号打开此凭证。
5. 在凭证显示页面点击打印。系统会跳出对话框要求输入标题和管理员信息，填入后按确定。 6. 该凭证将在PDF格式下预览显示，点击打印按钮。
7. 选择退出 (Shift+F3)来结束事务(SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
单张凭证已打印。
4.8 我的凭证
用法
显示我的凭证。
前提
您必须在系统中建立过凭证。
操作步骤
1. 请选择以下导航访问该事务：
选项一：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
? SAP AG 第 15 页（共 39 页）