（3）信用卡应按与银行的约定定期办理汇计入账业务。 （4）应收岗交存收回的应收账款，由总出纳开具收据后，与当日营业款分别办理存储手续。
（5）任何人不得以任何理由坐支营业款。 三、收取宴会订金程序
1、凡在大厦预定宴会、会议及特殊节日消费的，均需交纳预定订金。订金额度按照餐饮部规定：18桌以下宴会需交纳3000元订金，18桌以上宴会需交纳5000元订金，其余预定结合实际情况由餐饮部决定收取订金额度。
2、订金的交纳方式以现金为最佳，但为了满足客人的需求，现允许以信用卡刷卡方式交纳订金，但需要满足以下条件：
(1)信用卡所交的订金额不予退款，直接抵宴会消费。（请宴会接待人员在
交订金时与客人说明）
(2)礼仪公司会场布置押金不建议以信用卡交押金。因为退款时因卡类的不同，退款时间也长短不一，同时跨月退款给财务对账带来不便。
3、订金的交纳工作在收银台办理。客人交订金时，必须由宴会销售人员带领。客人自行交订金时，收银员必须先联系宴会销售人员。收银员为客人开具大厦统一的收据，注明宴会日期、地点、客人的联系方式，将收据联交于客人。
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4、收银员将此订金收据的记账联交至总出纳处，由总出纳收款后为收银员开具收据，将两份收据的记账联与收据联一并交至西餐收银台留存并登记。
5、宴会结束当日，客人持收据联到西餐收银台办理抵或退款手续。收银员核对无误后退款。将出纳联、客人联、留存联三联随当日营业款投帐，并在登记表上签退。收据金额抵当日营业款。
6、由于订金数额较大，收银台备用金有限，若宴会发生当日客人未办理订金抵退手续，请当班收银员在结账时告知客人，日后在正常工作日（即节假日除外）来退订金。
7、礼仪公司会场布置押金退还时，除上述手续外，还需出示由宴会人员签字确认的“协议书”，以确定装饰中未损坏大厦设施。
8、如客人将订金收据丢失，需由宴会相关人员填写《订金丢失证明》，方可予以退款。
9、原则上取消预订订金不予退还。如需退还未发生的宴会订金，需餐饮部经理在客人持有的订金收据联上签字确认，方可退款。
10、因特殊原因暂不予退款的，相关人员要第一时间向西餐厅收银员说明情况，并在收银台找到该收据记账联，注明“不予退款”字样，并签署姓名及本人联系方式。收银员应做好交接记录。同意退款时，通知人要在客人收据联上签字，收银员方可退款。
订金收据丢失证明
原收据号 宴会时间 金额 7 / 95
客人姓名 退押金时间 证明人 备注：
联系方式 第三节 借款及报销审批制度
一、借款
员工借款（现金或支票）时，须填写《借款单》，付款若以电汇或汇票的形式，经办人须填写《出款申请单》。
1、借款金额在500元(含)以下的，《借款单》或《出款申请单》上由部门经理、财务部经理、分管副总经理签字审批。
2、借款金额在500元以上的，《借款单》或《出款申请单》上需由部门经理、财务部经理、分管副总经理、总经理签字审批。
二、报销
1、各部门发生需报销的费用，取得发票或收据后，由经办人（供应商挂帐付款经办人为财务人员；通过采购部购物付款经办人为采购人员；各部门自购物品经办人为部门秘书）填写《报销单》或《出款申请单》，并按财务部要求粘贴好单据，由财务部会计审核并签字后，分别由部门经理、财务部经理、分管副总经理、总经理审批。
2、各部门因日常维修需工程部填写《加工制作申请单》的，分别由具体使用部门经理、大厦分管领导签字，工程部询价后，工程部具体班组主管、工程部经理在《加工制作申请单》上面签署意见，经批准的工程维修结束后，工程部秘书根据《加工制作申请单》和发票
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作《报销单》，《报销单》上需注明报修部门。分别由部门经理、财务部经理、分管副总经理、总经理审批。
第四节 大厦差旅费报销制度
一、外出人员（包括出差、会议和培训等）需提前报报备至党政综合办公室及人力资源部。
二、出差人员的住宿费标准及开支办法：
1、出差人员前往本人家庭所在地出差，住在家中或客户、关系单位等提供住宿时，单位不再给予住宿补助。
2、多人出差，必须按两人一个标准间报销；单人出差、异性出
差或其它原因无法合住的， 按一人一个标准间报销。
3、不同级别人员同出，并有条件同住一个房间，按就高级别报销。
4、出差当天往返的，不报销住宿费，出发、归来两天计算为一天。
5、出差人员的住宿费凭有效住宿费发票，按核定标准报销。 6、若有特殊情况，超范围的开支，说明理由经总经理一票一签后方可实报实销。
7、大厦总经理级及相当职务人员（E级），出差地点为一线城市（北京、上海、广州、天津），二线城市（重庆、南京、武汉、西安、成都、杭州、青岛、大连等地），每间夜住宿费在580元以内，实报实销。出差地为三线城市（银川、西宁、海口、洛阳、南通、常州、徐州、潍坊、淄博、绍兴、温州、台州、大庆、拉萨、保定、邯
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郸、秦皇岛、沧州、鄂尔多斯、东营、威海、济宁、临沂、德州、滨州、泰安等地），每间夜住宿费在500元以内实报实销。
8、大厦部门总监、经理或相当职务人员（D、A、B级），出差地点为一线城市（北京、上海、广州、天津），二线城市（重庆、南京、武汉、西安、成都、杭州、青岛、大连等地），每间夜住宿费在480元以内，实报实销。出差地为三线城市（银川、西宁、海口、洛阳、南通、常州、徐州、潍坊、淄博、绍兴、温州、台州、大庆、拉萨、保定、邯郸、秦皇岛、沧州、鄂尔多斯、东营、威海、济宁、临沂、德州、滨州、泰安等地），每间夜住宿费在400元以内实报实销。
9、其他出差人员，出差地点为一线城市（北京、上海、广州、天津），二线城市（南京、武汉、西安、成都、杭州、青岛等地），每间夜住宿费在400元以内，实报实销。出差地为三线城市（重庆、南京、武汉、西安、成都、杭州、青岛、大连等地），每间夜住宿费在380元以内，实报实销。出差地为三线城市（银川、西宁、海口、洛阳、南通、常州、徐州、潍坊、淄博、绍兴、温州、台州、大庆、拉萨、保定、邯郸、秦皇岛、沧州、鄂尔多斯、东营、威海、济宁、临沂、德州、滨州、泰安等地），每间夜住宿费在350元以内实报实销。
11、外出培训、学习和参加会议人员，由主办方统一安排住宿的，可凭票实报实销，不再报销其它费用；没有统一安排的，按出差标准报销。
三、出差人员交通费的开支办法
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