佛山市融腾门窗管理程序文件
目录
第一篇 发展纪事
第二篇 公司简介
第三篇 组织架构
第四篇 岗位职责
第五篇 企业文化
第六篇 管理制度
第七篇 流程汇编
一、发展纪事（略） 二、简介 三、组织架构图
总 经 理
总经理助理 销出财售口总务
经部部理
四、岗位职责
1、销售总经理
1-1、全面负责市场开发和销售管理工作，制定并实施品牌建设方案及市场销售
策略。
1-2、制定实施年度、季度、月度产品发货回笼计划，向销售人员下达销售任务，
并组织实施、监督销售计划的完成。
区域经理前台导购跟单员 会 出 开 计 纳 单 后 勤 1-3、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向特点和发展趋势。 1-4、执行公司制定的销售价格政策，控制产品销售价格水平，根据市场需求，
提出产品价格调整建议。
1-5、加强库存产品结构分析，控制产品库存水平。
1-6、定期走访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和价格水平，分析竞争
态势，调整产品销售策略，适应工作竞争需要。 1-7、制定销售管理制度，工作程序，并监督贯彻落实。
1-8、组织制定广告宣传，市场促销，专卖店建设，人员配置计划，并监督执行。 1-9、制定销售管理制度和相关业务流程，协调处理与相关部门的业务关系。 1-10、负责对公司新产品的开发提出建议，并组织实施有效的市场推广。 1-11、 对所属部门的岗位设置和人员配置进行规划，对属下员工进行全面管理
和业绩考核，组织实施各类业务项目培训，不断提高员工队伍的素质和团队的战斗力。
1-12、 对销售费用和营销广告费用进行合理有效的使用，严格控制费用水平。 2、区域经理
2-1、 根据当地市场状况和经销商经营水平，协助经销商建立和执行公司市场策
略及完成核定任务的专业销售公司架构。
2-2、 协同经销商制定当地渠道拓展策略和产品推广方案。
2-3 、完善专卖店及专卖区的建设，并监督专卖店内展示所有系列产品，并确保
各系列主推产品的优先展示。
2-4 、组织终端渠道进行各类促销活动，监控区域内的广告投入方式及费用。 2-5 、实施掌握经销商库存结构和数量，针对终端渠道需求组织高效物流，保证
与公司库存结构及排产计划同步。 2-6、 制定并实施本区域各客户渠道价格体系。
2-7、 制定年、月度各经销商各系列产品的出货，回笼计划，并予以落实。 2-8 、落实空白市场开发方案，完善经销网络，确保网点的有效性。
2-9 、安排各项宣传物料，促销礼品，新样板的及时发放，保证新产品样板及时
上架。
2-10、在销售总经理的领导下工作，向销售总经理负责，并完成销售总经理交代
的其它一切事务。 3、会计
3-1、在总经理的指导下开展工作，直接对总经理负责。
3-2、严格遵守公司的销售政策，监督销售价格的执行，确保公司利益不受损害。
严格履行会计职业操守，不向任何人泄露公司秘密。
3-3、对商品销售折扣、返点、专卖店支持、特殊申请补助的审核和会计处理。 3-4、对各种工程定金、留货订金、合同保证金等款项在系统账目上及时冻结和
反映。
3-5、审核出纳的收付款凭证，不定期盘点库存现金，随机抽查银行存款和收据
的使用情况，每天核对出纳的资金日报表。
3-6、每月5日前补充、制作、审核上月会计凭证，进行月结。
每月8日前结国内销售部的上月帐。 每月12日整理外帐资料，交与外帐会计。 每月13日前审核好上月工资表。 每月15日前装订好上月凭证。 每月26日前审核供应商当月往来帐。 每月30日安排相关人员进行仓库盘点。
3-7、协助处理公司财务系统中的相关问题，及时更新个人权限内容，不断完善
系统模块。
对系统中的加密钥匙负有全权保密及保管责任，如有遗失，责任到人。 3-8、在报销日前及时审核各种报销单据，对不符合公司制度的报销凭证或违反
公司报销流程的有权作出退单处理。
3-9、对各种合同，包括销售合同、供应商合同、临时性工程合同、其他特殊的
合同原件等妥善保管、分类管理。原则上不允许外借，只限财务室本部查阅及复印，如有特殊情况，请做好登记工作，如有遗失，责任到人。 3-10、根据销售部正规文件下达的销区、人员调整、价格新增及变更调整等一切
销售信息和资料的及时刷新。
3-11、财务数据分析。
3-12、应收账款每月汇总明细表。
3-13、制定和完善财务部操作工作中的制度和流程，以最安全、简单、便捷为原
则和前提。
3-14、所有需要财务协助的审核工作和风险预防工作。 3-15、财务预算。
3-15、完成总经理交待的其它事务。 4、出纳
4-1、在会计和总经理导下开展工作，直接向会计和总经理负责。
4-2、负责公司现金收付及保管，借支单、借据的妥善保管，收据的填写。 4-3、银行存款收付及保管，各种存折、银行卡、U盾的保管，如有遗失，责任
到人。每10天提醒打印银行对账单，进行核对。
4-4、负责汇款到高要厂部的款项的传真，核实是否收到，跟踪发票的开具。 4-5、收付款单据及时录入系统并编制资金日报表。
4-6、对工资进行统计及核算，于12日前核算完毕，交予主管审核。 4-7、每月15日，经会计审核及总经理签名后，安排发放工资。 每月26日安排供应商当月应付帐款。
4-8、仓库入库单据审核（包括供应商名称、产品数量、单价、金额、运费的成
本分摊）。
4-9、每月26日与供应商核对往来帐（加工、采购、月结、现结的供应商随时跟
踪核对），补充费用单据，经会计审核无误后支付相应款项。 4-10、随时跟踪应收、应付账款、支票到期情况，制作用款计划呈报主管。 4-11、单据二次审核。
4-12、协助仓库盘点，提出问题，进行改善。 4-13、完成会计交代的其他财务事宜。 5、开单
5-1、严格审核跟单员开具的各种销售单据，注意数量、销售单价、装车费、是
否打折及审批的手续是否完整。
5-2、补充录入系统中新增加的客户名称、划分销区、经销商单价、装车费价格
等资料。
5-3、录入审批后的经销商授信额、折让单的授信、返点、运费差价。