⑥仓库根据手工单与系统补单结合实际出库情况作出库处理。 8、样板及物料开单流程。
①对照合同及相关规定，填写《产品样板申领表》、《物料申请表》。 ②流程同正常开单。
9、退回保证金及货款尾数作业流程
①单位法人代表亲自来办理（委托代理人来办理），需具备《营业执照复印件》、法人身份证复印件或委托人身份证复印件（在复印件上签名盖指模）、加盖公章的指定打款账号明细表、《办理退款授权书》。 ②退保证金的请携带《保证金》收据原件。 ③填写《退款申请表》。
④区域经理及销售总经理签名审核。
⑤财务主管审核对账，确认所有授信及欠款全部处理完毕。 ⑥出纳安排退回保证金及余下货款。 二、办公用品采购流程
总经理助理收集部门需求信息→提出采购需求申请→填写采购物料申请单→出纳审批→总经理助理到财务填写所需采购费用借支→外出采购→验收→入库→总经理助理到财务填写费用报销单冲销借支→完成。