中投-越红地产集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告
资金挂账一览表
序号 1 2 3 4 5 6 项目 土地成本 预付工程款 材料款 建安成本 开发间接费 设备款 合计 科目 存货 预付账款 存货 存货 存货 存货 金额（万元） 14729 1035.67 4592 2513 580 2853 26302.67 2、建设状况：
标的项目计划建设周期为27个月，自2012年8月至2015年6月。 截止报告日，该楼盘已领出部分楼预售证。包括9幢低密度住宅、一幢多层住宅及一幢高层住宅。
施工单位 监理公司 名称 浙江中恒建设有限公司 浙江智杰建设管理有限公司 资质 壹级资质 甲级资质 二、投融资标的项目财务效益分析 （一）项目资金安排
投资计划与资金筹措表
序号 2012年 1 一、总投资来源合计 2 信托贷款 0 10000 5000 15000 0 18379 2013年 16975 2014年 8236 2015额 年 4524 48114 收款金额 项目/年份 建设期 项目预算已累计完至制表日已实际付款/金额合计 成投资金第 46 页 共 66 页
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3 4 5 银行贷款 自筹资金 预(销）售收入 0 0 0 1975 0 1645 4524 0 8684 0 24970 0 6 7 项目资本金 二、总投资支出合计 18379 18379 5000 16975 1591 8236 4524 24970 48114 18919 24970 18919 8 （一）土地费用 14729 14729 14729 14729 9 其中：土地取得费用 14729 14729 14729 14729 12 拆迁安置补偿费 13 （二）前期工程费 17 （三）房屋开发费 其中: 桩基工程费用 18 建安工程费 19 附属工程费 20 室外工程费 0 765 40 40 40 885 765 765 2885 15040 5381 23306 2885 2885 2535 0 0 0 2535 350 13540 1500 3060 1821 500 19135 1821 2350 第 47 页 共 66 页
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21 (四)基础设施配套费 22 （五）销售费用 23 （六）管理费用 24 （七）财务费用 25 （八）预备费用 项目开发成本 期间费用 2469 2469 380 300 680 0 325 325 325 975 0 500 1500 1000 3000 0 690 690 690 2070 48114 3960 （二）项目销售分析
根据介绍本项目预计2013年上半年开始预售，前期预售业态主要是排屋，叠排住宅部分，目前预订情况超出预期，据企业方预估开盘后至2014年间应能销售开盘规模的80%左右。
1、项目与周边物业销售价格对比： 开盘 项目 项目名称 性质 时间 米） （%） 容积率2.5，建筑面积江南名苑 （本项目） 普通住宅/13.10 排屋 楼面地价较低，售价定价第 48 页 共 66 页
销售均价 （元/平方已售比例 与本项目对比优势 销售8000 / 96737平米， 中投-越红地产集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告
较为谨慎 容积率1.35,建筑面积11.8 别墅 11000 41711平米 容积率1.5，建筑面积亲亲家园 普通住宅 11.6 8300 280000平米 容积率1.85，建筑面卧龙·金湖湾 普通住宅 10.6 8000-8500 310000平米 普通住宅、恒联锦园 2、销售收入与税金预测表
销售收入及销售税金预测表
基础指标 2013年度 2014年度 2015年度 销均价 项目 （元/平米） 面积 比例 元） 销售（万例 元） 例 9076住宅 8000 5.2 1350商业铺面 0 1200车位(个) 0 1、销售收入 合计 8714 6 个 4537 28617 82707 560 40% 2688 % 2500 60% 2025 % 604032 6720 12% 8714 56% 3 % 401350 3375 40663223235 72612 收入销售比（万比元） 收入售（万（万元） 收入合计 第 49 页 共 66 页
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2、销售税金及附加 营业税 教育附加税 城建附加税 3、土地增值5.50 % 480 2496 1572 4548 1% 税 4、销售净收 入 备注 87 454 286 827 4242 8147 6 销售税金及附加取值5.5%,土地增值税取值1% 26759 77332 上表中，住宅部分参照周围同类项目价格8000元/平方米的价格计算，实际上，项目包含联排形式的低密度住宅和花园洋房，实际销售单价将高于此价格。因此，总收入测算结果是个较为保守的结果。 3、项目损益表
项目损益预测表
建设期 序项目/年份 号 年 1 2 3 一、经营收入 减：经营成本 销售费用 经营税金及附加 0 18379 8714 15770 380 567 45376 6111 300 2950 28617 3199 1858 82707 43459 680 5375 20122013年 2014年 2015年 合计 经营期 第 50 页 共 66 页