中投-越红地产集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告
有限公司任董事长兼总经理；1995年至今，当选为绍兴市越城区人民代表大会代表，浙江省民政福利企业常务理事协会会长。
财务负责人:金锦海，男，54岁，汉族，绍兴人，大专学历。1980年10月-1985年10月担任斗门镇上窑村村主办会计；1985年10月-1992年11月任绍兴市越红纺织厂主办会计；1992年11月-2003年7月任绍兴市越红实业总公司、绍兴市盛龙纺织有限公司财务部经理；2003年8月-至今任浙江越红控股集团有限公司公司副总经理全面负责财务工作。
（3）股权投资情况
被投资企业名称 绍兴全升房地产开发有限公司 贵州越和置业房地产开发有限公司 投资金额 40248万元 7600万元 股权占比 100% 100% （二）信用状况3
贷款卡号码：330600000037027301
通过查询人民银行征信系统，截止2013年3月，未出现不良信用记录。 （三）交易对手财务状况分析 1、财务状况分析
财务分析主要是通过对越红地产2010—2012年各期主要财务指标进行资产负债、销售、利润、现金流等内容进行分析，全面反映企业资金运营及企业自身实力情况。其中2010年度审计报告由绍兴天和联合会计师事务所出具无保留意见报告；2011年度审计报告由绍兴天清会计师事务所出具无保留意见报告；2012年度报表绍兴天和联合会计师事务所出具无保留意见报告。
越红地产本部财务报表数据摘要
2010年 项 目 （已审） （已审） （已审） 2011年 2012年12月 2013年3月 3、应附风险管理部提供的人民银行征信系统查询详单。
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总资产 流动资产 52212 14205 77393 28856 2396 10 976 926 24548 48537 47848 660 29 49935 49935 75 32 30 49798 0 27458 85416 36926 2403 1036 2476 31011 48489 47848 612 29 57839 57839 88 26 30 57695 0 27577 87584 39104 1031 1137 4604 32332 47848 603 29 59988 59988 86 2980 18 30 56875 0 27596 其中：货币资金 2607 应收票据 预付帐款 其他应收款 存货 非流动资产 长期投资 固定资产净值 长期待摊费用 总负债 流动负债 492 10811 38007 37463 515 29 34513 34513 其中：短期借款 应付帐款 预收帐款 应付税费 其他应交款 其他应付款 非流动负债 所有者权益 109 107 30 34267 0 17699 第 17 页 共 66 页
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其中：实收资本 6000 资本公积 盈余公积 未分配利润 营业总收入 营业总成本 其中:主营业务1180 成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 净利润 经营活动现金12366 流入量 经营活动现金2117 流出量 经营活动现金10249 净流量 投资活动现金 流入量 4 322 45 474 207 11699 2048 1392 6000 9465 11993 3146 1661 6000 9465 12112 1755 386 6000 9465 12112 19 251 65 65 1466 338 52 363 849 324 294 30 336 899 160 119 11 70 49 67 19 33373 9720 31686 8814 1687 906 -494 0 第 18 页 共 66 页
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投资活动现金7795 流出量 投资活动现金-7795 净流量 筹资活动现金 流入量 筹资活动现金45 流出量 筹资活动现金-45 净流量 现金及等价物2409 净增额 -211 7 9148 -899 317 899 9465 0 -11047 0 10553 0 （1）资本流动性构成分析：
截止2012年12月31日，公司的总资产为8.54亿元。公司资产规模从2010年的5.22亿增加到目前的8.54亿。流动资产3.69亿元，占总资产43.23%，主要为存货3.1亿元，含开发成本2.16亿元和开发产品0.93亿元；长期股权投资4.78亿元，占总资产56.02%，长期股权投资为绍兴全升房地产开发有限公司4.02亿元和贵州越和置业有限公司0.76亿元。
从负债结构看,越红地产债务都由流动负债5.78亿元构成,但其中其他应付款为5.76元，都是集团内关联负债，没有其他金融负债，短期偿债压力并不大。
其他应收款明细
单位：万元
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单位名称 绍兴全升房地产开发有限公司 绍兴市红茂织造有限公司 浙江越红控股集团有限公司 绍兴市盛龙纺织有限公司 合计 期末金额 账龄 33336 1-2年 6675 1年以内 10284 1-2年 7400 1年以内 57695
（2）盈利能力分析
2010年-2012年企业主营收入为2048万、3146万和1755万，公司近几年的销售收入主要来自于越中新天地、江南世家、瀛洲名苑三个楼盘项目的存量房销售。
2010-2012年销售收入明细
单位：万元
房产项目 越中新天地 江南世家 瀛洲名苑 越红花园 合计 2012 1721 30 2 - 1754 2011 1206 814 1124 - 3145 2010 979 198 816 53 2047 （3）现金流分析：
从各期公司现金流情况来看，公司经营性现金流流入水平与营业收入出现了比较大差距。其经营性现金流量主要来自公司与关联企业之间的现金往来，投资
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