《管理制度》
第四章 出差管理制度
第一条 目 的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
第二条 出差审批流程
一、公司人员出差必须填写《出差申请单》明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认。
二、部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
三、出差时间超过3天的需经主管副总批准，出差时间超过5天的需经总经理批准。
四、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下的，由分管副总签字，借款在1000元以上的，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总请示后代签。
五、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
六、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 第三条 差旅费报销标准（见附表二） 一、交通费
1、依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
2、市内公车费：原则上以公交车为主，确因工作需要乘坐出租车的，需主管部门经理批准。 二、住宿费
1．住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回。
2．长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，
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住宿标准下浮20%；
3．多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 三、通讯费
1、总经理补贴标准为：400元/月；副总经理补贴标准为：300元/月；部门经理为100元/月。享有公司通讯费补贴的员工，出差时不再另行补贴，其他员工可视出差情况，由部门经理向主管副总提出申请，经总经理批准后执行。
2、为便于公务联系，享有通讯费补贴的员工手机一律不得擅自关机。 四、餐费
1、出差期间如与员工会餐或招待用费应经主管副总批准，餐费补助相应扣除。 2、餐费补助祥见表二《差旅费报销标准表》， 五、特殊情况报销标准
1．赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
2．出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。
3．陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。
第四条 差旅费报销规定
一、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
二、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
三、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。
四、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。
五、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，
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要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。
第五条 出差纪律
每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
第六条 附表
表一 出差申请单
申请日期： 年 月 日 姓 名 随同人员 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日止 出差事由 交通工具 □飞机 □火车 □轮船 □汽车 □奉派交往自行开车 □因载运公物自行开车 差旅费 暂支费用 其 它 合 计 报名费 部 门 职 务 出差地点 报销等级 申 请 人 签字： 日期： 部门经理 签字： 日期： 主管副总 签字： 日期： 总 经 理 签字： 日期： 人力资源部 签字： 日期：
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表二 差旅费报销标准
职务 职 务 等级 住 宿 费 飞 机 火 车 轮 船 自 驾 车 长运 市内交通 餐费补助 汽车 出差 补助 A 一线城市：400元副总 省级： 350元 经理 地、县级：300元 飞机普通舱 公司派车实报180/天(早实报 火车硬、软卧 轮船三等舱 实销，私家车按60元/天 餐:10元;中、实销 1元/公里补助 晚餐35元) 无 部门经理、一线城市：300元B 副经理、 省级： 250元 项目经理 地、县级：200元 飞机普通舱 火车硬卧 公司派车实报60元/天(早实报 轮船三等舱 实销，私家车按50元/天 餐:10元;中、实销 1元/公里补助 晚餐25元) 无 C 1.其他员工需乘飞机，必须经总经理审批同意。 当天20：00时一线城市：250元2.路途长，乘火车时间超公司派车实报35元/天(早以后或连续乘实报 其他员工 省级： 200元 过20小时可乘飞机。 三等舱以下 实销，私家车按30元/天 餐5元，中、30元/天 坐6小时以上的实销 地县级： 150元 3.机票打折幅度大，折后1元/公里补助 晚餐15元） 可坐火车硬卧 票价比火车硬卧票价不超过100元，可乘坐飞机。
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第五章 办公设施管理制度
第一条 办公用经品及设施使用实行申请制，由各部室负责人向办公室提出申请，并由办公室制定计划报经理或分管常务工作副经理审批，批准后方可购买。购买由办公室负责，做好登记，并履行发放手续。
第二条 办公设施由办公室统一规划、配置和管理，摆放位置固定，不得私自挪用及更换。
第三条 配备的办公设施使用者固定，未经办公室允许不得私自调换，由使用者保持其完好，人为损坏的设施由使用者赔偿。
第四条 办公室留存公司各办公室（财务室除外）的房门、卷柜、办公桌钥匙，作应急使用。未经办公室同意，不得私自开启他人房间、卷柜、办公桌。
第五条 办公室内的办公用品要摆放整齐，不得乱摆乱放。 第六条 各办公室下班时必须关闭相关设备、电源。
第六章 办事规程
第一条 公司实行工作请示、报告制度：
一、请示报告内容:部室在工作中需要请示报告的问题；下级平级单位或者外地有关单位来人、来电、来函等形式的请示协商和咨询事项；下级需要向上级领导请示、报告的问题。
二、坚持逐级对口向上请示、报告的原则。工作人员在工作中遇有需要请示报告的问题，应随时向部室负责人请示、报告。需要向上级汇报的问题，部室负责人应及时向分管副经理请示、报告，待批示后，即按批示的意见办理；急办事项，也可直接向经理报告，事后向分管副总通报。
三、请示、报告实行口头、书面相结合的方式。对于重大事项须出具相关书面材料，详列请示、报告事项，并由批复领导签署意见。请示、报告材料由办公室统一存档。
第二条 计划协调制度
一、公司实行工作计划制度。各部室应于每月初分别向办公室报送上月工作计划执行情况和本月工作计划，以便办公室整体掌握、及时协调有关工作的开展和督办事项的有效落实。
二、各部室应定期召开部务会议，研究制定部室阶段性（季度、月或旬）工作计划，
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