中国石油天然气股份公司合同管理系统需求分析说明书
12.1.2 范围 ................................................................................................. 68 12.2
业务描述 .......................................................................................... 68
12.2.1 系统管理 .......................................................................................... 68 12.2.2 应用管理 .......................................................................................... 69 12.2.3 个人工作助理 ..................................................................................... 1 12.2.4 下载中心 ............................................................................................ 1 12.2.5 信息删除 ............................................................................................ 1 12.2.6 其它功能 ............................................................................................ 2
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第 1 章 概述
1.1 术语
CMS(Contract Management System)：合同管理系统 MIS(Management Information System)：管理信息系统 EIP(Enterprise Information Portal)：企业信息门户 OA(Office Automation)：办公自动化
ERP(Enterprise Resource Planning)：企业资源计划 DW(Data Warehouse)：数据仓库
1.2 项目背景
自2000年以来，科技与信息管理部积极支持法律事务部的信息化建设工作，2004年进行合同管理信息系统的开发和完善，并在股份公司下属单位进行推广和应用。该系统实现了合同信息的信息化管理，规范了合同的管理流程，提高了合同管理的工作效率。科技与信息管理部同时建立了法律事务部的部门门户，并将合同管理系统挂接到部门的企业信息门户中。借鉴股份公司以上经验，集团公司为了规范集团公司及下属单位合同管理工作，开发集团公司合同管理系统并于2006年9月进行试点运行。 2007年3月进行集团一期推广。2007年10月，两套合同管理系统进行版本升级并统一。合同管理信息系统主要满足法律事务部的管理和业务需求，将公司总部和地区公司的合同信息集中到公司总部，供总部统计分析使用。合同系统于2009年9月开始逐步实施2.0方案。
目前面临的主要问题在于地区公司主要考虑各自的管理和业务需求，自行开发应用的系统与合同管理信息系统的接口。
1.3 远景与范围
1.3.1 项目远景
通过合同管理信息系统的建设，实现公司总部、地区公司及其二级单位从合同的招（投）标、合同的录入登记、审批、审计、查询、统计、监控执行、履约管理全流程的自动化作业模式，实现了企业合同 “统一授权，归口把关，分工负责”的规范化管理目标，逐步由传统的手工书写合同管理模式转变为网络化、专业化、现代化的管理模式，
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最大限度地降低成本，提高工作效率和工作质量，规避法律风险。
1.3.2 业务目标
为进一步提高中国石油集团公司合同管理水平，实现地区公司合同信息资料管理的统一、规范，满足合同信息在统计分析、优化管理和对外披露方面的需要。利用信息化手段实现合同签订情况和履行情况的数据收集、查询阅览、台帐建立和汇总统计等工作，进一步规范化股份公司合同管理，提高工作质量和工作效率。
合同管理系统的业务目标可以归纳为：
1) 合同管理由手工方式向现代化信息化方式转变，有效地提高工作效率，实现合同管理工作规范化。
2) 合同信息实现网络化和动态管理，为全面收集集团公司的合同信息数据，实现合同信息规范管理奠定基础。
3) 通过网上合同审批，缩短地区公司及其二级单位的合同管理办理周期，提高工作效率。
4) 通过对合同登记、审批、签订、履行以及跟踪等环节的管理，加强对地区公司经济活动的监控力度，避免不必要的经营风险。
5) 利用合同查询、统计和分析，及时、准确了解整个中国石油的合同信息及其状况，为企业经营管理服务。
1.3.3 项目范围
合同管理系统的主要研究内容为：合同立项、合同选商、合同相对人管理（包括市场准入管理、客户授信管理）、合同申报、合同审查审批、合同签订、合同履行、合同归档、签约授权、查询统计及报表10个业务模块。
1) 合同立项
合同立项工作主要完成合同的提出，合同有无预算以及合同签约的依据，即描述合同的背景信息。
2) 合同选商
选商方式为招标的合同，对招标前期拟定事项进行网上审核，对招标结果进行静态填报及网上审查审批。
3) 合同相对人管理
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包括市场准入管理和客户授信管理两部分。实现相对人市场准入和客户授信的网上审查审批和动态维护。
4) 合同申报
实现合同基本信息和合同文本及相关资料的上报。该模块的信息构成合同管理系统的数据基础。
合同文本的起草是按合同的分类和部门的职能，由合同承办部门根据企业制定的各类标准合同文本，负责相关合同文本的起草。实现对合同标准文本的修改部分和不同文本差异之处对比显示功能。
5) 合同审查审批
实现合同的专业技术、经济商务、法律审查以及领导审批的网上动态运行。 6) 合同签订
实现合同文本的安全打印，并将双方当事人签字盖章等签约情况记录到系统等功能。
7) 合同履行监控
实现支出类合同的网上动态审查、收入类合同的网上动态监控以及合同履行异常情况的申报、审查、审批功能。
合同的履行监控，合同签订生效后，由相关的业务部门对本合同的履行情况进行监督，对供应商在合同履行过程中的供货质量、服务质量、是否遵守合同履行期限等做出合同履行评价，作为财务部门付款的依据。
8) 合同归档
实现建立合同电子档案库和合同档案数字化管理功能。 9) 签约授权
实现对非法定签约方式下授权签约人进行制度性授权及单项授权的网上申请、审批、管理功能。
10) 查询统计及报表
合同查询和统计，有权限的用户可以按照自己的需要对合同进行查询和统计。条件查询和报表统计允许用户构造各种组合条件来处理信息，同时，对满足条件的信息进行报表生成、打印和查看相关合同明细。
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1.4 系统框架及主要系统功能
1.4.1 系统框架
合同管理系统分为9个业务模块：
1 合同立项2 合同选商3 合同申报8 合同相对人管理4 合同审查审批5 合同签订6 合同履行7 合同归档图 1 合同管理系统业务框架
9 签约授权管理 1.4.2 主要系统功能
系统的基本功能（或主要功能）是为各项法律工作提供网上运行操作或查询统计的平台，具体功能描述详见以下各部分。除此之外，系统必须具备较高程度的个性化、智能化定制功能，以满足不同单位和用户的不同需求。
1.4.3 系统辅助功能
合同管理系统具备以下辅助功能： 1、个人工作助理
1) 工作提示：列示每个用户在本系统的全部工作，并可直接点击处理。
2) 合同运行总览：有权限的用户可以通过此功能快速了解到当年一月一号截至到当前日期系统中合同运行的状态，包括：合同签订信息总表、合同运行状态总表、审查审批动态表。
3) 动态信息：授权用户通过发布信息后，系统用户可以查看所发布的相关信息。 4) 委托代办：实现用户外出期间将其职责权限范围内的业务委托其它用户处理的
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