中国石油合同管理系统需求分析说明书
客户授信
4.2.8 相关事宜
问题1：如果一个地区企业维护一套相对人库，对于一些比较大的单位，相对人信息录入的工作由谁做？由谁来发起？
初步解决方案：相对人信息、市场准入信息的维护工作由各地区企业自行决定维护
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部门及维护人员。
问题2： 如果一个级别较低的单位发起准入申请，是否需要逐级上报审查？ 初步解决方案： 市场准入实行统一管理，提交的准入申请直接上交到地区企业进行审查与准入证的发放。
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第 5 章 合同申报
5.1 目标与范围
5.1.1 目 标
合同申报的目标如下：
根据选商结果起草合同文本，经过部门初审进入三项审查。
5.1.2 范 围
填报合同基本信息、确认选商结果、上传文本信息，合同承办部门领导的初审确认。具体描述如下：
1) 合同基本信息，合同的部分基本信息在合同立项模块中已经填写，在此处系统用户可以对部分信息进行修改。合同基本信息的详细内容见详细业务描述。
2)若合同经过选商环节，则合同相对人已确定，在此处就不可以修改，否则，由用户选择合同相对人。
3) 合同文本信息，包括合同文本及附件，合同的相关资料两类。主要是一些文档资料。
4) 合同承办部门领导的初审确认，各单位可以根据本部门实际情况通过系统预设方式决定是否需要此步骤。
5.2 业务逻辑
5.2.1 业务流程
合同申报的业务流程如下图所示：
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合同申报开始合同起草合同填报填报合同基本信息起草合同文本上传相关资料合同提交是否需要确认是申报确认否合同修改否确认通过是进入审查审批 图 7 合同申报
5.2.2 业务描述
合同申报阶段的业务详细描述如下： 1) 信息填报：
主要包括合同基本信息、合同文本、合同附件材料三部分。 a) 合同基本信息
合同名称、合同类别、标的金额、合同相对人等。
框架协议、框架协议下的合同、资金流向、资金渠道、选商方式、预算金额、签约依据这些信息在合同立项、合同选商阶段已经填写完成，在合同申报填报页面，未经选商流程的合同，上述信息可以修改。
合同名称、地区企业合同编号、合同类别、我方主体地位、资金渠道在合同申报页面可以修改。当合同类别为融资保险类合同的担保合同时显示我方主体地位，其他类合同不显示我方主体地位，担保权人、担保人，从两个选项中选择其一。
当审批退回后，合同申报页面可修改签约依据。
若合同经过招标子模块，合同相对人已经确定，则不允许修改。
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标的金额：合同标的金额不确定时，增加“暂定标的金额”。当合同为框架协议时，暂定标的金额非必填项，允许为空；当合同为非框架协议时，暂定标的金额为必填项。统计时为已确定的标的金额+暂定标的金额。支出类合同暂定价在履行阶段也与标的金额相同控制。标的金额有是否含税选择。
b) 我方签约单位 此处系统提供两种配置：
配置一：不开启我方签约单位包含下属二级单位开关
如果本单位办理了工商登记，并且可以独立签约，那么我方签约单位应该显示本单位和本单位所属的上级签约单位，例：如果下属五级单位办理了工商登记，并且可以独立签约，那么我方签约单位应该显示为：本单位名称，本单位所属四级单位名称，四级单位所属的三级单位名称，三级单位所属的二级单位名称和地区企业名称。
如果本单位没有办理工商登记，那么不显示本单位名称，只显示本单位所属上级各单位名称
配置二：开启我方签约单位包含下属二级单位开关
我方签约单位应该显示本单位名称、所属上级各单位名称和本单位的下属二级单位名称。例：本单位如果为三级单位，则应该显示：本单位名称，本单位所属二级单位名称，地区企业名称和本单位下属所有的四级单位名称
c)我方签约人
我方签约人由签约级别控制。我方签约人可选出签约级别的法人、已办理委托授权代理人。同级不可选。
例：本级单位为三级单位，那么委托代理人处应该显示：
本单位已办理了委托授权书的代理人；
本单位所属的上级二级单位已办理了委托授权书的代理人； 本单位下属的四级单位已办理了委托授权书的代理人； 地区企业办理了委托授权书的代理人；
不能选出与本单位平级的其他三级单位的已办理委托授权代理人。 往下选则只能向下选择一级，往上选择不受限制。 d) 合同文本
系统提供部分合同标准文本模板，并且由专人对合同标准模板库进行维护（包括总部、地区公司两级），用户可以选用相应的模板。对于模板库不能涵盖的合同，用户可
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