具体步骤如下：
步 骤 第一步 描 述 选择单据范围，收入查询范围包括销售订单、销售发票、销售出库单、产品入库单和项目收入单据，用户可以根据查询需要选择查询单据的范围，若全选则查询所有收入类单据。 第二步 确定单据状态，包括审核（全部、未审核、已审核）、作废（全部、未作废、已作废）、关闭（全部、未关闭、已关闭）几种状态，可以对在单据范围选项中选中的单据进行状态限制查询。 第三步 第四步 在过滤条件中可以选择项目，选择任务、选择物料编码和选择区间对项目收入类单据进行明细查询。 按照过滤条件进行查询。 是 是 是 是否必需（是/否） 是 如果用户直接在应收款管理系统中录入的销售发票携带了项目任务信息，也可以在〖项
目收入查询〗中查到；系统通过不同的单据类型与销售管理系统的销售发票加以区分。
项目支出查询
项目支出包括从仓库里领用项目物资，也包括项目系统本身的支出。项目支出查询也包括这两个方面。为项目的领料和项目的退料等库存材料的变动，都可以在相应的单据上录入项目管理系统的项目信息，这些信息可以被直接带入项目管理系统进行统计、分析和查询。
在金蝶K/3主控台中，选择进入〖项目管理〗?〖项目执行〗?〖项目支出查询〗。
注意事项 项目采购支出，作为一项特殊的支出业务将在本章第十节介绍。
? 在仓存系统中录入生产领料单 ? 在项目管理系统中查询项目支出
录入生产领料单
在金蝶K/3主控台中，选择进入〖物流管理〗?〖仓存管理〗?〖领料发货〗?〖生产领料单－录入〗，在生产领料单中，选择具体的项目、任务、资源，就可以将生产领料同项目任务进行联起来，确定这一笔领料同项目之间的关系。也就是说，用户可以用生产领料单记录项目相关的领料出库业务。
注意事项
? 其他项目支出单据的处理方式类似。
? 现有系统的生产领料单单据头字段中没有包含项目任务、项目资源，
需要用户自行以自定义单据项的方式添加。添加方法参考本章第十一节的附注。
项目支出查询
切换到项目管理系统，单击〖项目执行〗?〖项目支出查询〗，进入“项目支出查询”界面，录入过滤条件，即可查到符合条件的项目支出单。
具体步骤如下：
步 骤 第一步 描 述 选择单据范围，支出查询范围包括生产领料和项目支出，其中生产领料单据数据来自仓存管理系统，项目支出来自项目管理系统，用户可以根据查询需要选择查询单据的范围，若全选则查询所有支出类单据。 第二步 确定单据状态，包括审核（全部、未审核、已审核）、作废（全部、未作废、已作废）、关闭（全部、未关闭、已关闭）几种状态，可以对在单据范围选项中选中的单据进行状态限制查询。 第三步 第四步 在过滤条件中可以选择项目，选择任务、选择物料编码和选择期间对项目支出单据进行明细查询。 按照过滤条件进行查询。 是 是 是 是否必需（是/否） 是
项目收款查询
通过综合查询应收发票、其他应收单、收款单、退款单，了解项目的应收款、已收款、
应收款余额等等信息，通过本模块，可以了解项目收入的实际收款状况。
如果发生和项目业务相关的销售收入活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在应收款管理系统上录入相应的信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，可以从不同的角度查询到项目收款的信息。
在金蝶K/3主控台中，选择进入〖项目管理〗?〖项目执行〗?〖项目收款查询〗。
? 在应收款系统中录入应收发票、其他应收单、收款单、退
款单
? 在项目管理系统查询项目收款信息
录入应收发票、其他应收单、收款单和退款单
步 骤 第一步 第二步 第三步 描 述 切换到应收款管理系统，录入应收发票或其他应收单，在单据上录入项目任务、资源信息。这些信息将按照一定的工作流程带入项目管理系统。 对发票或其他应收单进行收款，录入收款单，钩稽发票或其他应收单。 如果存在退款的情况，则录入退款单，钩稽发票。 是 是 是否必需（是/否） 是
注意事项
? 如果发生无需钩稽发票或其他应收单的收款业务，则需在收款单上录
入项目任务及项目资源信息，这些信息将按照类似的工作流程带入项目管理系统。 ? 如果发生无需钩稽收款单的退款业务，则需要在退款单上录入项目任
务及项目资源信息，这些信息同样会按照类似的工作流程带入项目管理系统。 ? 现有系统的应收发票、其他应收单、收款单、退款单单据头均已提供
项目任务及项目资源字段，用户可以选择录入。
查询收款信息
切换到项目管理系统，单击〖项目执行〗?〖项目收款查询〗，进入“项目收入查询”界面，录入过滤条件，即可查到符合条件的项目相关应收及实收情况。
项目收款查询过滤条件说明：
数 据 项 项目代码 任务代码 会计期间 核算类别 本期发生额为零不显示 包括未审核 数据汇总计算包括未审核的单据。 否 说 明 选择项目，按选择的项目进行项目收款查询。 查询指定任务发生的收款业务。 查询指定期间被所发生的收款业务。 按指定的核算类别进行查询。 不显示本期没有业务发生的条目。 必填项（是/否） 是 否 是 是 否 若按系统默认的选项进行查询，则查询所有项目、所有状态的所有的项目应收及实收款业务。
在项目管理系统查询到的应收发票携带了收款单和退款单的信息，通过这三张单据之间的数据关联，用户可以得知项目收款的状况，包括应收款、已收款、应收款余额。
对项目收款查询界面上的几个重要字段的说明： 数 据 项 至今概算 本期概算 期初余额 截至当前账套期间的概算金额。 当前账套所在期间对应的概算金额。 是指期初应收金额，因为项目管理系统没有对项目初始余额的处理，所以对于项目执行的第一个期间来讲，是没有期初余额的；对于项目执行的第二个及以后期间的期初余额就是上一期的期末余额。 应收金额 实收金额 期末余额 是指该项目任务对应的应收发票及其他应收单的金额的汇总数。 是指该项目任务对应的收款单的金额汇总减去退款单的金额汇总数。 是指期末应收金额，期末余额＝期初余额＋本期应收金额－本期实收金额。 说 明
项目付款查询
通过综合查询应付发票、其他应付单、付款单、退款单，了解项目的应付款、已付款、应付款余额等等信息，通过本模块，可以了解项目中的付款状况并控制。
如果发生和项目业务相关的销售收入活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在应付款管理系统上录入相应的信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，可以从不同的角度查询到项目付款的信息。
在金蝶K/3主控台中，选择进入〖项目管理〗?〖项目执行〗?〖项目付款查询〗。
? 在应付款系统中录入应付发票、其他应付单、付款单、退款 ? 在项目管理系统查询项目付款信息
录入应付发票、其他应付单、付款单和退款单
步 骤 第一步 第二步 第三步 描 述 切换到应付款管理系统，录入应付发票或其他应付单，在单据上录入项目任务、资源信息。这些信息将按照一定的工作流程带入项目管理系统。 对发票或其他应付单进行付款，录入付款单，钩稽发票或其他应付单。 如果存在退款的情况，则录入退款单，钩稽发票。 是 是 是否必需（是/否） 是
注意事项
? 如果发生无需钩稽发票或其他应付单的付款业务，则需要在付款单上
录入项目任务及项目资源信息，这些信息将按照类似的工作流程带入项目管理系统。 ? 如果发生无需钩稽付款单的退款业务，则需要在退款单上录入项目任
务及项目资源信息，这些信息同样会按照类似的工作流程带入项目管理系统。 ? 现有系统的应付发票、其他应付单、付款单、退款单单据头均已提供
项目任务及项目资源字段，用户可以选择录入。
查询付款信息
切换到项目管理系统，单击〖项目执行〗?〖项目付款查询〗，进入“项目收入查询”界面，录入过滤条件，即可查到符合条件的应付发票。
项目付款查询过滤条件说明：
数 据 项 说 明 必填项（是/否） 项目代码 任务代码 会计期间 核算类别 本期发生额为零不显示 包括未审核 选择项目，按选择的项目进行项目付款查询。 查询指定任务发生的付款业务。 查询指定期间被所发生的付款业务。 按指定的核算类别进行查询。 不显示本期没有业务发生的条目。 数据汇总计算包括未审核的单据。 是 否 是 是 否 否 若按系统默认的选项进行查询，则查询所有项目、所有状态的所有的项目应付及实付款业务。
在项目管理系统查询到的应付发票携带了付款单和退款单的信息，通过这三张单据之间的数据关联，用户可以得知项目付款的状况，包括应付款、已付款、应付款余额。
对项目付款查询界面上的几个重要字段的说明：
数 据 项 至今概算 本期概算 期初余额 截至当前账套期间的概算金额。 当前账套所在期间对应的概算金额。 是指期初应付金额，因为项目管理系统没有对项目初始余额的处理，所以对于项目执行的第一个期间来讲，是没有期初余额的；对于项目执行的第二个及以后期间的期初余额就是上一期的期末余额。 应付金额 实付金额 期末余额 是指该项目任务对应的应付发票及其他应付单的金额的汇总数。 是指该项目任务对应的付款单的金额汇总减去退款单的金额汇总数。 是指期末应付金额，期末余额＝期初余额＋本期应付金额－本期实付金额。 说 明
项目采购查询
项目采购是项目执行过程中比较重要的业务，项目或者任务负责人比较关心在项目或者任务上的采购进度和状况，控制采购对项目成本规模的控制有着重要的意义。
发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购订单上录入相应的信息。这些信息将按一定的工作流程带入项目管理系统，用户可以从不同的角度查询到项目采购业务的信息。
在金蝶K/3主控台中，选择进入〖项目管理〗?〖项目执行〗?〖项目采购查询〗。
? 在采购系统中录入采购订单 ? 在项目管理系统查询采购订单
录入采购类相关业务单据（携带项目任务信息）
以采购订单为例：登陆〖物流管理〗?〖采购管理〗?〖订单处理〗?〖采购订单－录