数 据 项 任务代码 任务名称 组织名称 文档文件 文档类型 文档代码 文档类型 文档名称 文档说明 独占人 修改人 修改日期 选择任务的代码。 说 明 必填项（是/否） 否 否 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 显示所选择的任务的名称。 显示组织名称。 选择文档所在的路径。 指定文档类型，通过下拉按钮选择。 手工录入文档的代码。 通过下拉按钮进行选择。 录入文档的名称。 文档的相关说明。 在文档被独占后，显示相应的独占人。 文档的修改人。 显示文档被修改的日期，自动填入系统当前日期 注意事项 对于项目文档而言，对应一个项目是必须的，但是否对应到具体的任务就是可选的了。
具体的操作步骤如下： 步 骤 第一步 第二步 第三步 第四步 描 述 选择相应的项目代码，项目相关的信息由系统自动携带出来。 选择相应的任务代码，任务相关的信息由系统自动携带出来。 指定具体的文档路径和相关信息。 存盘。 是否必需（是/否） 是 是
打开、独占、提交、审核项目文档
点击工具栏上的相关按钮，可以实现对项目文档的修改、删除、审核、查询、独占、提
交独占、取消独占的操作。工具栏中文档独占等功能按钮的描述如下：
数据项 修改 删除 审核 打开 独占 提交 取消 描 述 指修改项目文档对应的项目任务及文档类型、代码、名称等信息，但不能修改文档路径等信息。 删除项目文档。 审核项目文档，已“独占”的文档，处于编辑状态，不能审核；已审核的项目文档不能修改和删除。 查看项目文档。 是指打开文档，进行编辑，此时不能进行审核等操作；不能独占已审核项目文档，即不能编辑已审核项目文档。 指提交并保存独占后编辑过的文档，就是提交对文档的编辑。 指取消独占这个操作，并且不保存对文档的编辑和修改。 注意事项 拥有项目文档修改权限的用户才能进行文档的独占及提交或取
消提交等操作。
合同管理
〖合同管理〗中用以存放与项目有关的合同。它是与金蝶K/3应收应付集成的，用户可以结合应收应付系统的合同管理对合同管理进行综合的管理。
在金蝶K/3主控台中，选择〖预算管理〗?〖项目管理〗?〖项目启动〗，进入〖合同管理〗可以进行项目相关合同定义、修改、删除、审核等操作。
? 添加合同管理 ? 浏览和查询合同
注意事项 合同管理中是直接调用的应收与应付系统的合
同，具体可以参考应收应付系统中的合同管理部分的描述。
增加合同的相应的步骤如下：
步 骤 第一步 第二步 第三步 第四步 描 述 选择〖项目启动〗?〖合同管理〗； 单击〖合同管理〗进入合同管理序时簿界面，首先出现的是合同管理序时簿过滤条件，用户可以在此录入相应的条件查询已经存在的合同管理； 要新增合同，单击〖新增〗，则出现合同界面，直接录入具体的信息即可。 是 保存。 是 是否必需（是/否） 是 是 注意事项 项目管理系统中的合同管理可以对合同进行查看和新增，没有用应收应付系统的用户也需要安装应收应付的中间层及客户端组件。
项目规划
项目启动后，需在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在相应的用户权限控制下对概算进行发布、调整和查询。
〖项目规划〗根据已经定义好的项目WBS结构进行，以明确到“资源”的方式来录入项目?任务?资源?概算数据。对已经编制完成或修改结束的概算进行发布，使之成为项目管理的依据。可以对已经正式发布的项目概算进行必要的调整，并生成不同的版本号。可以按版本号对概算情况（实际执行与以前版本）进行查询。
项目规划主要由以下几个功能点：
? 概算编制 ? 概算发布 ? 概算调整
? 概算查询
概算编制
概算编制是根据已经定义好的项目WBS结构，以明细到资源的方式来录入项目?任务?资源?概算数据。
在金蝶K/3主控台中，选择进入〖项目管理〗?〖项目规划〗?〖概算编制〗，进入概算编制界面。进入后，系统弹出“过滤条件”界面，在此界面中，您可以选择需要编制概算的项目。
? 过滤选取已做工作结构分解的项目 ? 按资源将概算数据录入明细级任务
? 录完概算信息，提交概算给上级审批。
? 概算数据引出 ? 概算数据引入
过滤项目
选择进入【概算编制】，系统即可弹出“过滤条件”界面。在此界面中，系统列出了所有已创建的项目列表，选中某一个 “项目”，单击【确定】后即进入“概算编制”界面。
按资源编制明细级任务的概算
进入“概算编制”界面后，单击【新增】，即进入“概算数据录入”界面， 编制概算需要录入的信息如下表： 数 据 项 任 务 资 源 概算数据 说 明 F7选择具体的任务，系统控制只能选取明细级任务。 F7键选取在基础资料中定义的资源。同一任务可编制多种资源的概算。 概算数据的录入包括两种方式： 1、 按概算总数录入： 即录入总的概算数据，系统会自动按任务期间平均分解到各期。此时，单独录入各期概算数，系统不会不保存； 2、 按各期概算录入：即按任务对应的期间，逐期录入概算数，系统会自动汇总为概算总数。 上述录入方式需要在概算编制界面的〖查看〗菜单下选择〖选项〗，选择是“录入概算总额”还是“录入各期概算”。 概算数据包括数量和金额，金额为必录项，数量为非必录项。 是 必填项（是/否） 是 是 在“概算录入”界面，可以选择【插入】新增一行，可以选择【删除】删除光标所在行。 概算录入的步骤如下： 步 骤 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 按F7键选取任务； 按F7键选取资源； 按任务的概算期间录入概算值； 如没有概算期间，则可以直接录入概算总数； 存盘。 描 述 是否必需（是/否） 是 是 是 是 是 提交审批
用户录完概算信息，可选择〖编辑〗?〖提交审批〗或在右键快捷菜单中选择〖提交审
批〗，将提交概算给上级，系统将弹出“版本信息”对话框。用户录入版本号、编制日期，如果需要，可录入版本说明，来确定此次提交版本的具体信息。
提交概算的用户，在上级未开始审批概算前，还可以对概算进行修改。选择〖编辑〗?〖取消提交〗，系统检查概算的状态，如上级还未进行审批则概算将回到未提交状态。
概算数据引出
选择〖编辑〗?〖引出〗，系统即可弹出“引出”界面。在此界面中，选择数据类型，单击【确定】，确定文件名称、选择保存路径，单击【确定】即可将概算按要求引出，可将项目的概算引出成不同类型的数据文件。
概算数据引入
(一) excel格式的概算数据的引入
预算数据可以从外部的EXCEL表中引入预算的数据，具体操作如下：
步 骤 第一步 第二步 第三步 描 述 在概算编制中，选择〖文件〗菜单下的〖引入〗； 选择具体的EXCEL文件； 单击【确定】，即可将外部的预算数据进行引入。 是否必需（是/否） 是 是 是
注意事项
? 在从外部的EXCEL表中引入数据时，必须是最明细级次的任务，且每个期
间的金额和数量之和，必须等概算总数。 ? 引入数据时，金额是必录项，数量为非必录项。如果是多次引入，则后一
次引入的数据将覆盖前一次引入的数据。在引入时，概算必须是未提交审批的状态，否则将无法引入。
(二) 从预算管理系统引入概算数据
如果项目管理系统用户同时启用了预算管理系统，并且在编制企业全面预算时，考虑项目专项预算，那么就可以从全面预算涉及专项部分导入项目管理系统，作为项目概算数据的来源，使得企业无需进行重复的预算编制。
该功能的设置，是为了实现全面预算与专项预算管理的统一；如果您没有启用预算管理系统或启用了但不需进行预算数据导入，可以跳过这部分的描述。
预算导入的流程如下图所示：