第五章 帐务审核系统 ..................................................................................................... 3 第一节 帐户管理 ................................................................................................................ 3
1.1 帐务查询 ......................................................................................................................... 3
1.1.1 查询前台帐务&宾馆工作帐 ....................................................................................... 3 1.1.2 查询AR帐务 ............................................................................................................... 5
1.2 新建帐务 ......................................................................................................................... 6
1.2.1 AR帐主单信息 ............................................................................................................ 6 1.2.2 新建AR帐实例 ........................................................................................................... 8 1.2.3 新建宾馆帐 ............................................................................................................... 11 1.2.4 新建宾馆帐实例 ....................................................................................................... 12
1.3 AR帐户 .......................................................................................................................... 13
1.3.1 当前AR帐户 ............................................................................................................. 13 1.3.2 历史AR帐户 ............................................................................................................. 17
第二节 帐务查询 ........................................................................................................... 18
2.1 前台帐务查询 .............................................................................................................. 18
2.1.1 『常用条件查询』窗口 ........................................................................................... 18 2.1.2 常用条件查询流程与实例 ....................................................................................... 19 2.1.3 高级条件查询窗口 ................................................................................................... 21 2.1.4 高级查询实例 ........................................................................................................... 22
2.2 综合收银帐务查询 ..................................................................................................... 23
2.2.1 本日餐饮细帐 ........................................................................................................... 24 2.2.2 上日、历史餐饮细帐 ............................................................................................... 25
2.3 BOS帐务查询 ............................................................................................................... 25
第三节 帐务审核 .............................................................................................................. 27
3.1 审核前台帐务 .............................................................................................................. 27
3.1.1 『帐务查询』窗口 ................................................................................................... 27 3.1.2 帐务审核窗口 ........................................................................................................... 28 3.1.3 前台帐务查询实例 ................................................................................................... 29
3.2 审核POS帐务 .............................................................................................................. 31 3.3 审核BOS帐务 .............................................................................................................. 32 3.4 票据管理 ....................................................................................................................... 33
3.4.1 票据领退 ................................................................................................................... 33 3.4.2 票据领退查询 ........................................................................................................... 36 3.4.3 被删除单据批次 ....................................................................................................... 37 3.4.4 已申领单据清单 ....................................................................................................... 37 3.4.5 异常单据清单 ........................................................................................................... 37
第四节 交班报表 .............................................................................................................. 37
4.1 打印报表 ....................................................................................................................... 37 4.2 前台交班表 .................................................................................................................. 38
4.2.1 『前台收银 交班报表』窗口说明 ......................................................................... 39 4.2.2 重要报表介绍 ........................................................................................................... 39
4.3 综合收银交班表 ......................................................................................................... 41
4.3.1 『综合收银 交班表』窗口 ..................................................................................... 41 4.3.2 交班报表 ................................................................................................................... 42 4.3.3 餐单汇总表 ............................................................................................................... 42 4.3.4 销售明细表 ............................................................................................................... 43
4.4 BOS帐务交班表 .......................................................................................................... 44 4.5 BOS帐务区间报表 ...................................................................................................... 45
第五节 信息查询 .............................................................................................................. 45
5.1 各种客人档案 .............................................................................................................. 45
5.1.1 当前客人档案 ........................................................................................................... 45 5.1.2 历史客人档案 ........................................................................................................... 47 5.1.3 黑名单档案 ............................................................................................................... 47 5.1.4 客户（单位）档案 ................................................................................................... 47
5.2 其他 ................................................................................................................................ 49
5.2.1 会议室预留情况 ....................................................................................................... 49 5.2.2 查询协议价格 ........................................................................................................... 50 5.2.3 公共信息 ................................................................................................................... 51
第六节 夜间稽核 .............................................................................................................. 52
6.1 夜间稽核 ....................................................................................................................... 52
6.1.1 夜间稽核基本流程 ................................................................................................... 52 6.1.2 房租审核及入帐 ....................................................................................................... 54 6.1.3 费用审核 ................................................................................................................... 55 6.1.4 房态核对状况表 ....................................................................................................... 55
6.2 其他 ................................................................................................................................ 56
6.2.1 查询房租入帐明细 ................................................................................................... 56 6.2.2 编辑年度结算日期 ................................................................................................... 57 6.2.3 重新统计报表 ........................................................................................................... 57 6.2.4 凭证处理 ................................................................................................................... 58
第七节 系统报表 .............................................................................................................. 58
7.1 稽核报表和报表专家 ................................................................................................ 58
7.1.1 稽核报表 ................................................................................................................... 58
7.1.2 报表专家 ................................................................................................................... 60
7.2 催帐报表 ....................................................................................................................... 61
7.2.1 『打印催帐报表』窗口 ........................................................................................... 61 7.2.2 催帐报表介绍 ........................................................................................................... 61
7.3 帐龄报表 ..................................................................................................................... 62 7.4 编辑营业计划数据 ..................................................................................................... 64
第八节 小结 ......................................................................................................................... 65
第五章 帐务审核系统
FOXHIS帐务审核系统主要用于查询、审核各种帐务，做夜间稽核。帐务审核系统的主菜单总共包括七个部分：帐户管理、帐务查询、帐务审核、交班报表、信息查询、夜间稽核、系统报表、窗口、其他。
每个主菜单都有自己的子菜单，单击主菜单即可打开该主菜单的子菜单，子菜单中的每一项都和操作功能紧密相连，因此要求操作着能熟悉这些子菜单的基本功能。
链接子菜单
第一节 帐户管理
帐户管理子菜单功能概括起来可以分成两个部分：查询功能和新建功能。在《帐务审核》系统中，操作者不但可以查询各类帐务（前台帐、AR帐和宾馆帐），而且还能根据实际需要，新建AR帐和宾馆帐。下面我们分小节详细介绍这些功能。
1.1 帐务查询
帐务查询主要包括查询前台帐、AR帐和宾馆帐。 1.1.1 查询前台帐务&宾馆工作帐
执行「帐户管理」│「前台帐务」，打开如下图窗口。该窗口与《前台收银系统》中的前台帐务一致，使用方法也是一致的。
帐户类别 单击标题栏中的任一项，可改变列表的排列方式 主单状态 拖动滚动条可以对屏幕翻页 功能按钮 汇总栏
图5.1
如图所示，『前台帐户---散客&成员』窗口共四个标签页，显示的是四个帐户类别（散客&成员帐务、团队主单帐务、会议主单帐务、宾馆工作帐）的帐务列表。右上角显示的是主单状态，窗口的右边部分是一排功能按钮。
如下图所示，当前显示的是在住的散客&成员帐务列表。列表中的每条记录显示客人的帐号、房号、姓名、团体帐号、客欠、状态等信息。其中要注意的是客欠的显示情况。“客欠”显示为黑色正数，表示客人欠酒店钱，即客人已付押金小于客人实际消费额；“客欠”显示为红色负数
，表示客人已付押金大于客人实际消费额。
图5.2
注意：团体、会议、宾馆帐主单的查询可以通过标签页的切换。
功能按钮：
〖查询〗 用于查找客人帐户信息，单击〖查询〗，打开查询条件输入窗口，根据提示输入已知条件，单击〖确定（O）〗，即可查找到所需信息。
〖刷新〗 单击〖刷新〗可及时更新报表中的数据。 〖打开〗 用于打开当前选中客人的帐务主单。 〖打印〗 通过打印机打印输入。 〖主单〗 单击〖主单〗，打开散客（或者团体主单）工作窗口，查看客人的基本资料。 『前台帐户---散客&成员』窗口默认以房号顺序排列。如果想改变排序方式，只需单击项目栏中的任何一项。如，单击“客欠”，系统按“客欠”升序排列，再次单击“客欠”，则按“客欠”降序排列。
『前台帐户---散客&成员』窗口，双击可以打开客人的帐务主单，查看某房间的帐务明细，如图下所示。
值得注意的是，帐务审核人员只能查询帐务主单，其他操作只能在前台收银系统中操作，
具体可以参见《第三章 前台收银系统》使用说明。
图5.3
1.1.2 查询AR帐务
AR帐（又称应收帐）通常是指与宾馆签有协议、允许挂帐、定期结帐的单位的应收帐款。
我们在系统中给每一个挂帐的单位设置一个AR帐号，它由7位数组成，前2位为“AR”，后5位为流水号由系统自动产生。这样，各协议单位在酒店里所有营业点及其它费用都可以转到相应的AR帐上，以便定期进行统一结算。
执行帐户管理→AR帐务，打开如图窗口。
图5.4
输入【帐号】、【状态】、【名称】、【客欠】等已知条件后，单击〖检索〗，系统显示按条件查询的结果。若不输任何条件，直接单击〖检索〗，系统将显示所有的AR帐户，如下图所示。若想重新查询，只需单击〖查询〗或〖重置〗，即可恢复到如上图的窗口，开始新的查询。