金蝶K/3 ERP 采购管理应用指南
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金蝶软件（中国）有限公司
2012年10月
前 言
ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的Garter Group Inc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。
几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。
金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。
在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：
用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；
我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？
客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。
金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还是有点难。 ……
为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢？
本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据；并结合金蝶ERP系统，描述这些流程和管理方法在金蝶K/3产品中如何实现。通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情，以及在金蝶K/3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对K/3系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶K/3产品的用户手册有较为详尽的介
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绍。
本套丛书共包含七本应用指南，分别是：
《金蝶K/3 ERP—基础管理应用指南》以K/3 ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3 ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。
《金蝶K/3 ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。
《金蝶K/3 ERP—采购管理应用指南》介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。
《金蝶K/3 ERP—生产数据管理应用指南》介绍了BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本概念及如何结合ERP系统进行应用。
《金蝶K/3 ERP—生产任务管理应用指南》分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动，以及生产组织方式和特点。第二部分包括：系统的介绍K/3系统提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、配置产品处理方案及生产绩效考核报表。
《金蝶K/3 ERP—库存管理应用指南》介绍了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、调拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。
《金蝶K/3 ERP—存货核算应用指南》介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在核算过程中的账务处理。
本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管，可以了解如何利用信息化手段（主要是K/3）来帮助企业提升效率，保持或改善企业的竞争优势；ERP系统的实施人员也可以从中了解各类业务在K/3系统的实现方案。
欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电K/3产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。
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目 录
第1章 采购管理系统概述 ............................................................................................................... 1
1.1 采购管理概述 ...................................................................................................................... 1 1.2 采购管理目标 ...................................................................................................................... 1
1.2.1 获得所需数量和质量的物料及服务 ........................................................................ 1 1.2.2 以最优的总成本获取物料及服务............................................................................ 2 1.2.3 确保供应商尽可能提供最好的服务及快速交货 .................................................... 2 1.2.4 开发和维持良好的供应商关系................................................................................ 2 1.3 主要业务活动 ...................................................................................................................... 3
1.3.1 采购活动 ................................................................................................................... 3 1.3.2 供应商管理 ............................................................................................................... 3 1.3.3 采购分析 ................................................................................................................... 3 1.3.4 采购预测与计划 ....................................................................................................... 4 1.3.5 采购制度与规范 ....................................................................................................... 4 1.4 适用业务角色 ...................................................................................................................... 4 1.5 K/3ERP采购管理系统 ......................................................................................................... 5
1.5.1 K/3采购管理系统在K/3 ERP中的位置 ................................................................. 5 1.5.2 系统标准流程 ........................................................................................................... 6 1.5.3 系统结构 ................................................................................................................... 7 1.5.4 与其它系统接口 ....................................................................................................... 7 1.6 系统主要功能 ...................................................................................................................... 8
1.6.1 供应商管理 ............................................................................................................... 8 1.6.2 请购处理 ................................................................................................................... 8 1.6.3 采购订单处理 ........................................................................................................... 8 1.6.4 采购结算处理 ........................................................................................................... 8 1.6.5 采购价格管理 ........................................................................................................... 9 1.6.6 委外加工处理 ........................................................................................................... 9
第2章 常用业务类型及应用 ......................................................................................................... 11
2.1 一般采购业务 .................................................................................................................... 11
2.1.1 请购处理 ................................................................................................................. 13 2.1.2 采购订单处理 ......................................................................................................... 13 2.1.3 采购检验处理 ......................................................................................................... 16 2.1.4 采购入库处理 ......................................................................................................... 17 2.1.5 采购结算处理 ......................................................................................................... 19 2.1.6 采购付款处理 ......................................................................................................... 22 2.1.7 严格按订单执行控制 ............................................................................................. 25 2.1.8 采购统计与分析 ..................................................................................................... 25 2.2 进口业务 ............................................................................................................................ 26
2.2.1 进口需求处理 ......................................................................................................... 29 2.2.2 进口订单处理 ......................................................................................................... 29 2.2.3 进口单证处理 ......................................................................................................... 29 2.2.4 进口检验与收货 ..................................................................................................... 33 2.2.5 进口付款 ................................................................................................................. 34
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