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期交付货款或能够提供有效财产担保。
(3)一般客户，其标准为年业务额在1 000万元以下，连续一年无拖欠货款记录，按期交付货款或能够提供有效财产担保。
(4)控制客户，其标准为原有业务未能按期支付货款，提供有效财产担保大于未交付的货款，客户尚可以为新业务支付预付货款，未付款部分不得高于担保余额。
(5)监管客户，其标准为原有业务逾期未付款并且已无有效财产担保，或者使用空头支票、瑕疵票据造成未能兑付的。未结清原货款前，不得进行任何新的业务。
(6)考察客户，其标准为合作时间低于一年的新客户，能够预付全款或能够预付30％的货款并提供有效财产担保。
2.评定客户业务等级的机构是由公司的总经理、分管财务、采购、销售的副总经理，采购部、销售部、财务部部长以及法律顾问组成客户等级评定会议，每月评定一次，有特殊情况召开临时会议，公司销售部负责日常事务管理。同时该会议还负责制定客户管理政策，包括给予或取消优惠价格及确定付款宽限期等。
四、票据审核规定
1. 采购部、销售部、财务部对客户提供的支票均应与律师审核过的客户登记资料上的相关印鉴进行审核，交银行兑付后，款到发货。
2. 采购部、销售部、财务部对客户提供的银行汇票、银行承兑汇票应审核客户和本公司的名称、账号以及票据防伪特征，交银行确认为真票后，方可办理发货手续。 3. 采购部、销售部、财务部对客户提供票据的经办人应当审核身份证原件、授权委托书原件、介绍信原件，并且留存备案。
4.对于第三方代替客户付款的情况，应当由第三方出具书面证明，表明代付款关系。 5.对于客户使用空头支票，故意使用瑕疵票据、废票、假票的情况应当记人客户档案，涉及票据诈骗的应及时向警方报案。
五、单据及报表管理规定
1. 采购部、销售部制定的采购、销售单据一式四联：第一联，采购部、销售部留存；第二联，财务部留存；第三联，货场仓库留存；第四联，客户留存。采购、销售数据通过公司内部局域网数据共享。
2. 采购部、销售部负责制作采购、销售月报表，包括采购、销售品种、数量、单价、采购额、销售额、已收货款额、应收款、欠款额等。
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3.财务部负责审核采购、销售月报表的数据是否与财务报表数据相符，并列出逾期仍未付清货款需要调整等级的客户名单。
4.公司法律顾问负责对采购、销售报表、财务报表、调整等级名单进行审核，并报请客户等级评定会议批准。
六、法律顾问规定
1.公司聘请常年法律顾问，负责审定公司重要规章制度及格式合同，审核重要的非格式合同。
2.对未能及时受偿的债权，法律顾问应发出律师函催缴欠款，对催缴无效的，进行法律诉讼。
3.法律顾问负责培训公司员工，使之了解法律常识、掌握公司规章制度。 4.法律顾问负责调查客户资信状况。
第五章 合同信用管理制度
一、管理网络与岗位责任
1.管理网络
采取统一归口管理与分类专项管理相结合的形式。即建立以总经理总负责，由公司分管领导总牵头，由归口管理部门及各职能单位负责人参加的合同信用管理网络。
公司总经理办公室是公司合同信用的归口管理部门，总经办要设立专职合同管理员，要对本公司的合同实行统一管理。销售、采购、生产、财务等有合同业务的各职能部门要设立兼职合同管理人员，分类分项管理本部门业务的各类合同。
2.管理职责 2.1管理职责
2.1.1总经办要组织宣传、贯彻合同法律法规条例，请有关专家到公司内部进行讲课，更新知识；组织相关人员参加外部法律法规知识培训，提高业务素质，依法保护本公司的合法权益。
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2.1.2总经办要负责合同的管理，其范畴涵盖：销售合同、采购合同、租赁合同、维修合同、基建合同、借贷合同等的管理。
2.1.3总经办要制定、修订本公司合同信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核，每季组织依次合同管理活动，内容包括培训、检查以及落实整改，做好记录。
2.1.4总经办要接受工商行政管理部门及信用协会的指导，做好重合同守信用公司的申报和年检工作。
2.1.5各职能部门要对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 2.1.6各职能部门要进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 2.1.7财务部应建立应收帐款对帐签证制度，并本着谨慎的原则，主动积极地与各职能部门进行核对应收帐款帐目，敦促并指导各相关部门确保二年的诉讼的时效期限。
2.1.8财务部、销售部要逐步建立标准的催帐程序和一支工作高效的追帐队伍，及时制定对逾期应收帐款处理的方案，并组织有效的追帐。
2.1.9台帐归档工作
各职能部门要建立好各类合同台帐，要做好收集、汇总、装订、归档工作。 2.2岗位责任
2.2.1法定代表人的主要职责：
（1）加强合同信用管理工作，支持总经办开展合同信用管理工作，解决合同信用管理工作中的重大问题；
（2）授权委托合同承办人员对外签订合同； （3）对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； （4）定期了解合同的签订、履行情况。 2.2.2合同信用管理分管领导的主要职责：
（1）组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例分析会； （2）制定修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施及信用管理工作的考核；
（3）统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； （4）制止公司或个人利用合同进行违法活动；
（5）日常监督分析应收帐款的帐龄，防范逾期应收帐款的发生； （6）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；
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（7）协调财务、销售、财务、采购等部门的关系。 2.2.3合同信用管理员的主要职责：
（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订，负责合同评审； （2）审查合同，防止不完善或无效违法合同的出现，保管好合同专用章； （3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同中的问题和纠纷； （4）发现不符合法律规定的合同行为，及时向分管领导或公司总经理报告； （5）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；
（6）做好各类合同台帐辅导、汇总、收集、装订、归档工作。
（7）经常与工商部门及信用协会沟通联络，及时掌握信用动态，做好信用工作。 （8）定期向部门分管领导汇报信用管理工作情况； （9）负责合同档案管理与服务； （10）配合有关部门共同搞好信用工作。 2.2.4各类业务人员的主要职责：
（1）依法签订、变更、解除本部门的合同，并建立好客户的信用资料卡； （2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审； （3）对所签合同认真执行，并定期自查合同履行情况；
（4）对合同履行过程中，加强与其他各有关部门联系，发生问题及时向信用管理部门合同信用管理员通报；
（5）参加本部门合同纠纷的处理；
（6）配合信用管理部门做好合同信用管理工作。
（7）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况；
（8）及时通报合同履行中的应收应付情况，对商帐的催收要及时进行沟通、联系，并做好台帐。
（9）做好与合同有关的应收帐款的统计、分析，提出处理建议。
二、“法人委托证(书)”管理及合同评审
1.“法人委托证（书）”管理 1.1被申请“法人委托书”的条件
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1.1.1必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的相关人员以及高层管理人员。
1.1.2必须经过相关部门的《中华人民共和国合同法》或《合同实务》的培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。
1.1.3能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本公司的规章制度。 1.2“法人委托证（书）”的申请程序
1.2.1凡申请持证者，先由所属部门向总经办提出申请，经批准后参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班，并参加考试。
1.2.2考试合格后，申请部门按总经办要求填写“法人委托证（书）申请审批表”并对其工作业绩进行考核审查，报公司总经理批准，签章颁发授权证书。
1.3“法人委托证（书）”的管理
1.3.1总经办为公司归口管理部门，负责“法人委托书”的申请审核、证件办理、变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作。
1.3.2本公司颁发的签定合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一使用的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
1.3.3凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门提出申请，经总经理批准，由总经办具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜，未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。
1.3.4持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的合同信用管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。
1.3.5凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：
（1）持证人因工作变动，致使原授权委托事项发生变化，应办理变更手续； （2）证件有效期届满，不再续展，经核准予以注销； （3）持证人因工作变动，不再对外签约，经核准予以注销； （4）持证人因调离本公司、退休或死亡，经核准予以注销；
（5）持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格，经核准予以注销。
（6）持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假被公司发现，所持证件经核准予以注销。
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