清佑 建设集团企业管理信息化总体规划方案
3、通过有效整合所有人力资源管理内容，完善管理流程，建立统一有机的人员情况数 据库，人员的流动能够动态跟踪，实时更新。
4、建立企业专业人才信息库，积累企业人力资源信息，利于统筹管理，提供决策支持。
5.2.7 预算管理系统
预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考 核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。全面预算管 理不单纯是财务、会计或某个特定职能部门的管理，而是企业综合的、全面的管理、是具有 全面控制约束力的一种机制。
预算管理通过利用工作流管理工具，实现预算测算、编制、下达、执行及后续调整过程 的各种审批业务处理，实现集团、分/子公司、项目部基于工作流平台的有效协同。
流程事务处理的过程信息及成果将统一标识列入预算管理信息库，统一存储，保存信息 资源并合理有效利用，以利在数据分析阶段予以引用，注重过程管理与控制，决策数据分析 与支持。
预算管理系统总框架如下：
5.2.7.1 基本功能
1、预算编制
预算编制依据企业预算体系，企业所属各单、各个部门进行责任范围的预算分解目标的 编制。
2、预算审批
利用工作流平台实现预算成果审核，预算测算阶段、草案阶段、目标分解与对比阶段等 进行审批业务处理，审核最终实现预算批复，给出上级单位批复意见及批复数量。
20
清佑 建设集团企业管理信息化总体规划方案
3、预算调整
在最终批复、及预算执行过程中，需多次对预算进行调整，使预算目标始终与经营目标 相同，通过流程处理成果的反馈记录各阶段预算调整结果。记录各责任中心预算审核及批复 的动态过程信息。通过调整信息的记录，为上下级单位或部门决策提供过程信息参考。
4、预算执行
记录执行预算过程中的活动和金额。编制预算执行说明书及上报，通过工作流平台实现 预算执行的层层审核，实现阶段预算分析报告的审核及下达。并将过程及结果存入预算数据 库，为后续预算分析提供信息支持。
预算外事项的处理则需要经过其他各种审批程序，最后提交预算管理部门，如获批准则 进入预算执行、考核、分析等范围。
5、预算分析
预算分析是预算管理中的重要环节，由预算执行部门和预算管理办公室对预算进行分 析，发现预算与实际情况的差异，追述原因，分析预算目标与实际执行的偏差，使经营管理 活动能够有针对性地纠正不利偏差，从而提高预算的科学性、严肃性和权威性，达到加强预 算管理的目的。
分析内容
1、差异性分析：定期监测实际执行结果与预算的比较，提供差异性分析，为预警提供 依据。
2、一致性分析：分析预算执行情况与企业长期目标及基本目标的一致性。 3、例外事项分析：分析由于例外事项引起的对整体预算目标的影响情况。 4、差错分析：分析由于目标分别理解不一致而造成的填报错误内容。 5、进度分析：对各项预算目标的进度进行分析，为考核工作提供依据。 6、各专业内部分析。
5.2.7.2 辅助成本预算管理系统
1、概述
成本预算管理系统是以企业定额为中心的，按企业自身情况，对项目进行投标前成本分 析、建立投标后责任成本指标分解的分析管理系统，是施工企业在工程项目投标报价分析中 的基本依据；是项目进行中的索赔管理、项目中标后成本控制与管理的基础；是评估项目是 否盈利的重要指标；是考核项目经营责任人的重要参考。如何评估一个项目是否符合经济性 原则，是否能够为企业带来利润，如何更有效地控制项目建设过程中的成本支出等都是施工 企业亟需解决的问题。成本预算管理系统，能使我们要逐步建立以项目成本管理工作为中心， 包括企业定额编制维护、项目成本编制、中标价成本分析等内容的成本管理系统，建立成本 资料积累中心，为投标项目进行成本分析、评估，以及探索工程项目的造价规律，科学合理 地确定项目成本、为提高项目与企业的经济效益提供支持条件。
成本预算管理系统可以实现项目投标前分析、项目中标后的成本控制管理、竣工结算成
21
清佑 建设集团企业管理信息化总体规划方案
本控制与索赔管理等各个阶段造价数据的积累工作，同时可以对企业定额进行维护管理。
新建建设项目、成本预 算文件 增加分部（或清单项） 成本项目管理界面 成本预算界面 选套企业定额（换算）
取费 程序 确定市场人材机价格 工料机界面 确定取费、成本价对比 计算 导出文件、输出报表
项目 管理
报表界面 导出文件、输出报表 成本项目汇总、其他费 用计算
2、基本功能
编制管理 使用成本预算管理系统为编制平台，成本预算、成本分析的编制与管理。 成本指标
项目中标后的成本控制管理阶段，以企业定额为基础，计算出责任成本，并以此建立成 本指标。
成本分析 对项目中标价与项目成本价的直接对比分析，按分部章节进行直观分解。
1．成本比较分析：可在项目实施过程中不同阶段的成本分析对比，相应的阶段包括： 投标报价前预算、项目中标后责任指标、竣工结算后成本核算，可基本反映项目成本在各阶 段的变动情况。
2．阶段成本增长率和超支率：包括：⑴计算建设项目各阶段成本降低或超支率。⑵计 算项目建设成本降低或超支率。
3．成本支出各项费用比例比较：项目核算中各项费用占工程总造价比例的对比。 报表管理
提供多种专业化的报表，成本报表的生成导出 项目中标价与责任成本预算价对比分析表
22
清佑 建设集团企业管理信息化总体规划方案
项目责任成本预算费用计算表 工程项目单价构成表
人工、材料、机械台班数量、单价汇总表 成本单价分析表 其他施工费用计算表 其他报表????
企业定额维护 企业定额库、养路费、车船税、企业内部基础工料机信息等的维护与发布。
5.2.8 风险预警管理系统
为了避免不确定的因素给企业、项目带来不利的影响，有必要建立风险预警系统来防范 和利用风险。系统通过建立风险预警模型、风险预警指标体系及其评判方法，将可能产生风 险的不正常情况以系统短信、手机短信、邮件的方式予以警示，主要包括分包超计超付预警、 合同变更预警、合同支付预警、设备维护保养预警、成本实时提醒与预警、进度严重滞后预 警等，真正做到防患于未然。
5.3 企业项目管理系统
项目管理系统是施工企业信息化建设中最核心的系统，由于项目管理具有涵盖的内容 多、流程复杂、项目间差异大、通信困难等，所以项目管理系统既是重点也是难点。通过项 目管理系统的应用保证公司及下属单位对项目部的监控，并提高项目部自身的管理水平。
本系统分别从战略、企业、项目三个层面对项目进行管理。管理的内容包括：进度、成 本、设备、材料、资金、劳务、计量、结算、质量、安全等。
从项目管理的业务层面看，项目管理可以分为集团、分/子公司、项目部三级管理，即 为公司战略项目管理、下属单位整体项目管理和项目部单体项目管理。系统针对三个层面项 目管理的特点和中心，分别规划相应的管理内容。
项目管理系统的建设对于公司、下属单位和项目部的管理都具有重要的意义。 1、项目部
作为一个典型的施工企业，项目部是 清佑 建设集团基本的生产单元，是项目管理的执 行层，具体负责项目的组织施工，控制项目成本、进度和质量及施工过程的管理，每个项目 的执行状况决定了公司整体的项目状况。因此，针对项目部的单体项目管理是项目管理系统 建设的重点。通过企业项目管理系统的建设，控制物资消耗，提高设备利用率，进而降低成 本；周密安排施工计划并根据实际情况动态控制，保证按计划完成项目建设；进行质量、合 同、文档的信息化管理等。
2、下属单位 下属单位是项目管理的控制层，对项目进行具体的跟踪、监督和指导，并对项目的执行
状况进行分析评价。通过项企业目管理系统的建设，迅速反馈项目信息，对项目分析评价和 监督指导，通过网络审批计划、监控项目，提高项目信息透明度和工作效率，具有重要的意 义。
23
清佑 建设集团企业管理信息化总体规划方案
3、公司
公司负责项目的战略管理，通过项目管理系统的建设，制定、分解、贯彻公司战略目标， 制定项目管理制度并监督执行，统一调配项目资源，迅速反馈项目信息，分析评价公司整体 的项目执行状况，提高公司整体的盈利水平和项目管理水平。企业项目管理系统的建设是公 司信息化建设成败的关键，也是公司实现战略目标的重要保障。
5.3.1 合同管理系统
合同管理是为推动生产经营工作的发展，维护公司的正常经济秩序，规范公司经济行为， 维护公司合法权益，应当是合同作为企业管理、项目管理的约束条件。
合同管理的主要包括：合同的评审、合同的签订和履行、合同的变更和索赔、合同纠纷 和债权债务清理，是属于合同全生命周期的管理。
合同管理以工程合同为主，包括了业主承包合同、项目责任合同、项目劳务合同。其他 的如材料采购、材料租赁、设备采购、设备租赁、设备维保以及以项目部为主体的其他合同 在相应的业务子系统中处理，如材料合同在材料管理系统中处理，设备合同在设备系统中管 理，并实现合同的分类汇总及综合查询。
合同管理建设的意义在于：
1、实现合同全生命周期管理 实现从合同创建、合同评审、合同履行、合同变更、合同索赔、法律纠纷、债权债务清 理的全生命周期的管理。
2、固化企业的合同签订流程，规范企业行为，从源头上减少企业损失。 3、及时掌握合同执行情况，减少在合同执行过程中的问题 4、合同档案，一目了然
5、建立各类合同台帐，有效监督、控制合同执行过程。
5.3.2 成本管理系统 5.3.2.1 概述
成本管理是企业项目管理系统的核心子系统，是企业项目管理控制非重要的一个管理要 素，但由于其涉及到项目管理的各个方面，规模大，综合性强，实施难度大，因此，作为一 个重点内容。
成本管理目的：有效地控制工程成本和费用，确保全公司总体经营目标的实现，也保证 单个项目的经营目标的实现。
成本分析的核心：实时掌握企业和单个项目的盈亏状况，分析盈亏原因，以利于下一阶 段采取控制成本的措施。
成本分析的扩展作用：建立企业的成本管理标准体系，规范项目经营管理数据的收集整 理，形成企业的定额，作为投标成本测算和标后预算的依据。
成本分析的基本原理：通过成本代码在各成本中心上的数量和费用流通，就可以对各成 本中心的收支进行分析，分析各成本中心的盈亏和资源计划、预算、实际用量和费用的分析。
成本中心：也就是每一个需要进行成本核算的基本单元，它是一个层级结构，不论是什
24