本系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息。 操作步骤：
①在销售管理子系统的【设置】菜单中，选中【其他设置】，单击【本企业开户银行】，屏幕显示如图7-2-4。
图7-2-4 开户银行设置窗口
②通过各栏空白处，输入编号、开户银行、银行账号，“暂封标志”，选择“否”。
③按回车键保存设置。 提醒：
☆ “暂封标识”是用来标识账号的使用状态的。如果这个账号临时不用，可以将“暂封标志”置为“是”，否则置为“否”。
2）销售类型
用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型（如：普通销售、销售调拨、其他销售等），以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。
操作步骤：
①在销售管理子系统的【设置】菜单中，选中【其他设置】，单击【销售类型】，屏幕显示如图7-2-5。
图7-2-5 销售类别设置窗口
②依次输入类型编码、销售类型名称、出库类别，双击选择是否默认值。
③按“回车键”保存当前设置。 提醒：
☆ “是否默认值”是用来标识“销售类型”在单据录入或修改被调用时是否作为调用单据的销售类型的默认取值。
3）付款条件
付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。
付款条件主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持4个时间段的
折扣。
操作步骤：
①在【设置】菜单中指向【其他设置】，然后单击【付款条件】，屏幕显示如图7-2-6。
图7-2-6 付款条件设置窗口
②依次输入付款条件编码、信用天数、优惠天数1、优惠率1、优惠天数2、优惠率2??
③单击【增加】按钮保存设置。
5、期初数据录入
本功能用于录入日常委托代销发货业务开始之前发生且未完全结算的委托代销发货单（期初尚未结算的销售发票、代垫费用单等，在应收款系统录入）。期初委托代销发货单与正常委托代销发货单的的基本操作方法和步骤类似。二者有以下几点区别： 第一，正常委托代销发货单的发货日期必须在当前的业务期间范围之内。期初委托代销发货单的发货日期可以是系统第一个业务期间之前的任何日期。例如，系统第一个业务期间是1999年1月，期初委托代销发货单的日期可以录入为1998年8月12
日。
第二，正常委托代销发货单录入真实完整的原始数据，期初委托代销发货单只录入未完全结算部分的数据。例如，某期初委托代销发货单A货物原始发货数量为10，在日常业务开始之前已结算数量3，那么在录入这张期初单据时，A货物的发货数量录入7。
操作步骤：
①在【设置】菜单下指向【期初录入】，单击【期初委托代销发货单】，屏幕显示如图7-2-7。
图7-2-7 期初数据录入窗口
②单击【增加】按钮。
③输入发货日期、销售类型、客户名称、销售部门、税率等信息（注意双击空白文本框可使用参照录入功能）。
④双击选择仓库名称、货物名称，输入货物销售数量及单价。 ⑤单击【保存】按钮。
提醒：
☆ 期初委托代销发货单只能在第一个业务期间月末结账之前进行增、删、改、审操作。
7.2.2 销售管理子系统日常业务处理
销售管理子系统日常业务处理功能包括：销售订单管理、普通销售业务处理、退货业务处理、其他销售业务处理、销售辅助业务处理和委托代销业务处理等。
1、销售订单管理
销售订单是反映由购销双方确认的客户购货需求的单据。对于追求对销售业务进行规范化、计划化管理的工商企业而言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购销协议）的过程。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。
1）录入销售订单 操作步骤：