项目 对承租户催收，计息、停电等保全措施 合理贷款额度，及时转贷，减少利息支出 合理安排资金使用 内容及措施 1、 对承租户租金发票每一年度中分二次开票，上半年一次，下半年一次。 2、 对正常水、电、汽发票当月开票，隔月清。 3、 对承租户欠款，加大催收力度，逾期欠款按公司银行贷款利率上浮50%计息，必要时采取停电等保全措施。 完成时间 1、 大部分承租户能结清，个别承租户（甬 江）正在催取中，要采取停电措施。 责任人 1、 在贷款到期日前一个月做好转贷及还款相关计划安排及准备工作，合理选1、 目前贷款额在8271万，控制在8500万以内。 择银行、利率、期限及资产抵押和保证措施，千方百计降低财务风险。 2、 及时做好转贷，利率比较，选择合适2、 合理调度使用好各银行帐户上资金，减少沉淀资金，有计划地做些理财产担保措施。 品，使用大额资金（购原料，大额付款等必须至少提前一天报计划，合理3、 合理资金存量，目前可动用资金控制筹措帐户资金，确保300-1000万区间）。 在700万左右。 减少沉淀资金，有计划做些理财产品，资金有效利用 根据“四精”要求，做好财会工作，减少核算上差错，一般性差错控制在2% 提高核算质量及正确性
以内（即核算正确率在98%以上）；重大差错控制在最小限度内（如现金、银存短缺，安全失控给企业造成损失等），发现差错，追究责任人，并按相应落实考核。 提高核算质量，一月份未发现重大差错。
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行政部“双增双节”活动相关措施 2012.2.1
项目 项目申报管理 人力资源管理 内容及措施 1、 继续关注2011年度项目申报，列出汇总表 1、 岗位重组，减少管理人员占比 2、 辅助岗位兼并带（车间扫地工、废品库、门卫等） 完成情况 已完成 相关部门逐步实施中 原因分析 12
3、 逐步简化、完善薪酬结构（日常核算；各项补贴） 4、 长日班适时实施单休日（OE、自络筒、科室） 5、 逐步推行三班二运转工作制 1、 报刊订阅削减20%，推广电子版阅读 2、 相关通讯定额补贴，超支自理（按平均额分类制定标准） 办公费用管理 3、 传真机晚上关闭 4、 纸张双面使用，复印尽量B5纸 5、 饮水机电源下班关闭，定期检查并公示 1、 简化、完善、创新考核汇总 竞赛考核管理 2、 规范单项竞赛相关考核，并入生产条线月度评比 1、 汽油与出差任务挂钩，按相关规定执行 车辆（叉车）管理 2、 适时调减一辆小车 3、 叉车安全管理，制定维护周期 1、 科创大楼、纸管车间、科创后一幢仓库等空房利用招商及广告等招租 空房空地盘活 2、 空地绿化或招租。新丽西侧、北侧；漂染公司北侧；新车间西侧北部空地重新计划，采取合作植树或空地出租等 1、 食堂在确保饭菜质量的基础上，每月核算成本，形成月报 2、 小卖部招标承包 后勤管理 3、 所有工程签订承揽合同，防范安全风险 4、 规范接待安排标准 已完成 并执行中 已完成 执行中 小车调减适时 继续执行中 已完成 并执行中 小卖部招标承包因遗留问题未解决，暂缓执行。
供应“双增双节”活动相关措施 2012.2.1
项目 节约用电 严格控制办公用品、两用品领用 内容及措施 办公室灯开一盏，夏天空调温度控制在26度以上 每月月底检查领料单，违者考核。形成月报 完成情况 完成 月报（制度） 原因分析 13
采购招标制度 降低库存占用资金 二手设备转让 控制供应商付款 每年2次对大宗物品进行招标采购 目标成本由70万，降低5万 多找客户，价比三家，及时处理，盘活资金 针对不同供应商，采取支付承兑汇票、延长付款时间等方式，降低财务费用 每月月底前，检查领料单，一一对应旧物资，做好修旧利废工作，并及时清理。形成月报 请车间相关部门配合鉴定，仓库成员全面盘点汇总，调剂处理，及时清理。 完成一次（2月底） 执行中 按计划进行 完成 进行中 领用物资以旧换新 完成 呆滞物资盘点、清理
部分完成 淘汰机型配件无人用，无法调剂。
财务“双增双节”活动相关措施 2012.2.1
项目 应收尽收，减少2、 资产损失 内容及措施 1、 对经营货款，配合计经部门催收、对帐、汇总，及时提供资料。 对承租户欠款，加大催收力度，当月开票隔月清，逾期按公司银行贷款利率上浮50%计息，必要时采取停电等保全措施。 完成情况 2、 完成配合汇总催收，及时提供资料。 3、 大部分承租户能结清，个别承租户（甬江）正在催取中，要采取停电措施。 4、 财政补贴（科创二笔）已收帐；个人原因分析 14
3、 对其他应收款项（个人欠款，政府补贴等款项），加强催收，增加收入，减少损失。 欠款也在催取中。 1、 收到款项及时解款入帐。 2、 收到承兑及时登记，到期及时委托收款。 3、 收到其他款项及时入帐。 收到款项，尽快入帐，减少浮游资金 1、 收到的现金、支票等尽快解款入帐，不过夜。 2、 收到的承兑汇票、信用证等有价票据及时登记入帐，并根据票据到期日期做好提前委托收款贴现。 3、 收到的其他款项（押金、上交款等）分类妥善保管，并及时解款入帐。 3、 根据生产经营、技改及转贷资金需求，全年银行贷款规模总量控制在8500银行贷款勤借勤还，合理筹措，调度使用，尽量减少沉淀资金，降低成本 4、 目前贷款额在8271万，控制在8500万以内。 万元（根据企业实际需求，银行政策变化，市场资源的波动等内外部因素5、 及时做好转贷，利率比较，选择合适可作适当滚动修改，变动区间8000-9000万。 担保措施。 4、 在贷款到期日前一个月做好转贷及还款相关计划安排及准备工作，合理选6、 合理资金存量，目前可动用资金控制择银行、利率、期限及资产抵押和保证措施，千方百计降低财务风险。 在700万左右。 5、 合理调度使用好各银行帐户上资金，减少沉淀资金，有计划地做些理财产7、 目前承兑处于到期委托收款，用于转品，使用大额资金（购原料，大额付款等必须至少提前一天报计划，合理贷急需贴现部分承兑。 8、 设备融资租赁在洽谈中，与中行、浦筹措帐户资金，确保300-1000万区间）。 发行联系外汇贷款事宜。 6、 对闲置的承兑汇票、信用证等有价票据，尽量盘活使用，进口原料、设备等抵押承兑汇票开具信用证；在资金急需时比较银行贴现率贴现一部分承兑汇票，确保资金需求。 7、 探讨内保外贷，设备租赁（含回租赁）等融资方式，与交行、浦发行等金融企业接触磨合，随商适时融资300-500万，并逐渐推进；与远东租赁等租赁公司探讨设备回租融资，确保OE二期工程项目的资金需求。 应付款项，在规定许可范围延迟支付 1、 运输费、材料费延迟付款。 2、 原料按计划付款。 2、 原材料等按计划付款。 3、 其他应付款能缓则缓，不影响信誉。 3、 其他付款按计划付款，能缓则缓。 4、 能用承兑的尽量宣传教育用承兑支付，能转帐的尽量少用现金支付。 4、 能用承兑汇票付款的则用承兑汇票支付，能用转帐支付的则用转帐支付，1、 运输费用、机物料等大宗商品的采购付款垫支3个月以上付款。 减少现金使用。 节约用纸，用水、用电、用人等费用支出，提高工作效率、工作质量和办事效率，减少重复劳动和浪费，用纸双面用，不开无人灯、无人空调，爱护好工作1、 双面用纸，废纸再利用，随手关灯。 2、 提高工作质量，减少重复劳动。 节约办公费 15