索引号M1
XXX会计师事务所
客户单位基本概况表
年 月 日 单位名称 法定地址 经济性质 经营范围 批准证书 营业执照 主 要 负责人 开户银行 投资者名称 法人代表 联系电话 邮政编码 经营期限 年 月 日 批准 字 号 年 月 日 签发 字 号 董事长 总经理 财 务 经 理 注册资本 金额 比例（%） 金额 实收资本 比例（%） 合 计 编制人员： 日期： / / ； 复核人员： 日期： / /
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资产试算平衡表
客户名称： 年 月 日 索引号： Z2-1
资产科目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 预付账款 其他应付款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年以内到期长期投资 上年审定金额 未审金额 调整金额 借方 贷方 审定金额 其他流动资产 流动资产合计 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产合计 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产合计 资产总计 减：固定资产减值准备 递延税项资产借项 编制人员： 日期： / / ； 复核人员： 日期： / /
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负债试算平衡表
客户名称： 年 月 日 索引号： Z2-1 负债科目 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其它应交款 其它应付款 预提费用 预计负债 上年审定金额 未审金额 调整金额 借方 贷方 审定金额 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 实收资本（股本） 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益 总计 编制人员： 日期： / / ； 复核人员： 日期： / / XXX会计师事务所
损益试算平衡表
客户名称： 年度 索引号： Z-2
项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 其他转入 未审金额 调整金额 贷方 借方 审定金额 上年审定数 主营业务税金及附加 加：年初未分配利润 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取工奖励福利基金 提取储备基金 利润归还投资 提取企业发展基金 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 八、未分配利润 转作资本普通股股利 编制人员： 日期： / / ； 复核人员： 日期： / /
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货币资金审定表
客户名称： 年 月 日 索引号： A1 项 目 1、上年末审定数 2、 会计报表期末数 3、 明细账期末数： 现 金 银行存款 其他货币资金 未审数 调整数 已审数 索引号 A1—1 A1—2 A1—3 审计说明及调整： 1、与上年已审会计报表数核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 不适用（ ） 2、与总账余额核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 3、与试算平衡表余额核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 4、货币资金在会计报表上的披露情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 5、库存现金盘点数核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 6、银行存款明细账与总账核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 7、银行存款对账单与明细账核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 8、大额货币资金收支凭证抽查情况：正常（ ） 不正常（ ） 9、大额银行存款函证情况：已函证（ ）未函证（ ）不适用（ ） 审 计 结 论： 经审计无调整事项，余额可以确认（ ）。 经审计调整后，余额可以确认（ ）。 编制人员： 日期： / / ； 复核人员： 日期： / /