XXX会计师事务所
长期投资审定表
客户名称： 年 月 日 索引号： B1 项 目 一、股权投资 二、其他投资 合 计 投资 比例 原始 投资 期初余额 投资数 损益数 本期增减 投资数 损益数 期 未 未审数 调整数 投资数 损益数 期 未 审定数 审计说明及调整： 审计结论： 1、与总账、明细账、试算平衡表余额核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 2、与投资相关的合同、董事会决议、验资报告、付款的取证情况：已取证（ ）未取证（ ） 经审计无调整事项，余额可以确认（ ）。 3、长期投资核算方法核对情况：成本法（ ） 权益法（ ） 经审计调整后，余额可以确认（ ）。 4、投资收益、应收股利、减值准备的计算核对情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 5、长期投资在会计报表上的披露情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 编制人员： 日期： / / 复核人员： 日期： / /
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长期投资减值准备审定表
客户名称： 年 月 日 索引号： B1—1 证 券 名 称 账面余额 市 价 预计损失 已提减值 补提减值 转回减值 索 引 号 未审数 调整数 已审数 未审数 调整数 已审数 审计结论： 未审数 调整数 已审数 合 计 审计说明及调整： 编制人员： 日期： / / 复核人员： 日期： / /
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固定资产及累计折旧审定表
客户名称： 年 月 日 索引号： C1 本 期 本 期 资产类别 期初余额 未审数 调整数 审定数 增 加 减 少 一、资产原值 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 二、累计折旧 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 三、净 值
审计说明及调整： 1、 与总账、明细账、试算平衡表余额及账实核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 2、 当期新增固定资产抽查核对情况：存在（ ） 不存在（ ） 3、抽查有关资产的所有权证明文件：合法（ ）部分合法（ ）不合法（ ） 4、固定资产折旧计算方法核对情况：直线法（ ） 双倍余额递减法（ ）其他 5、累计折旧、减值准备的计算核对情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 6、固定资产盘盈 万元，盘亏 万元情况，会计处理：恰当（ ）不恰当（ ） 7、固定资产在会计报表上的披露情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 审 计 结 论： 经审计无调整事项，余额可以确认（ ）。 经审计调整后，余额可以确认（ ）。 编制人员： 日期： / / ； 复核人员： 日期： / /
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固定资产及累计折旧明细分类核对表
客户名称： 年 月 日 索引号： C1—1 固定资产 项 目 小 计 累 计 折 旧 折旧率% 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 调整数 审定数 入账时间 原 值 存放 地点 审计说明及结论： 1、固定资产使用年现：房屋建筑物 年，机器设备 年，运输设备 年，办公设备 年 2、固定资产残值率： 3、折旧测试情况：应提折旧=累计购入月份*月折旧率 编制人员： 日期： / / 复核人员： 日期： / /
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在建工程审定表
客户名称： 年 月 日 索引号： C3 检查核对 预算数 工程其 中： 项 目 名 称 期初数 本期增减 期末数 调整数 审定数 用 地 开 工 施 工 资本化利息 (万元) 进度 许可证 许可证 许可证 审计说明及调整： 1、与总账、明细账、试算平衡表余额及账实核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 2、当期新增在建工程抽查核对情况：存在（ ） 不存在（ ） 3、抽查有关工程项目的相关证明文件：全部获得（ ）部分获得（ ）未获得（ ） 4、工程项目大额支出的抽查核对情况：未发现异常（ ） 存在异常（ ） 5、工程项目的形象进度与实际进度及结转核对情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 6、在建工程在会计报表上的披露情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 审计结论： 经审计无调整事项，余额可以确认（ ）。 经审计调整后，余额可以确认（ ）。 编制人员： 日期： / / 复核人员： 日期： / /