XXX会计师事务所
库存现金盘点核对表
客户名称: 盘点日期： 年 月 日 索引号： A1--1 检查核对记录 行次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ ⑦ ⑧ ⑨ 报表日至查账日现金付出总额 追溯至报表日库存现金应有余额 ⑿=⑩+⑾ ⒀ ⒁ ⒂=⒀*⒁ ⒃ ⒄ ⒅=⒃*⒄ ⒆ 审 定 数 注：没有外币现金时⒀至⒅行次跳过不填，报表日帐面数合计⒆=⑿ 会计主管: 出纳: 监盘人员: 复核人员:
0.05 0.02 0.01 报报表日港币现金余额 表报表日港币汇率 账折本位币现金余额 面报表日美元现金余额 结报表日美元汇率 存折本位币现金余额 额 报表日帐面数合计 调 整 数 报表日至查账日现金收入总额 ⑩ ⑾ 金额 实有现金盘点记录 面额 1000 500 100 50 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 张（枚） 金额 项 目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票付出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实际金额差异 XXX会计师事务所
银行存款余额调节表
客户名称： 年 月 日 索引号： A1—2.1 开户银行： 账号： 币种： 项 目 银行对账单余额 加：企业已收，银行尚未入账金额 其中：1. 2. 3. 减：企业已付，银行尚未入账金额 其中：1. 2. 3. 调整后银行对账单余额 企业银行存款日记账金额 加:银行已收,企业尚未入账金额 其中：1.利息收入 2. 3. 减:银行已付,企业尚未入账金额 其中：1. 2. 3. 调整后企业银行存款日记账余额 审计说明及调整： 金额（美元） 审计结论： 余额平衡，勿需调整（ ） 调整后余额平衡（ ） 备 注 会计主管： 经办会计： 编制人员： 日期： / / 索引号A1-2.2
银 行 询 证 函
致：
本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司会计报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵行的存款、贷款往来，下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。回函请直接寄至XXX会计师事务所。
通信地址： 邮政编码：
电话： 传真：
截止 年 月 日止，本公司银行存款、贷款账户余额等列示如下： 1．银行存款 账户名称 余额 银行账号 贷款日期 币种 账户性质 还款日期 余额 利率 贷款条件 备注 备注 2．银行贷款 银行账号 币种
公司签章
年 月 日 1．数据正确无误 结 论 （签章）： 日期： / / 2．数据不符及需加说明事项 （签章）： 日期： / / XXX会计师事务所
短期投资审定表
客户名称： 年 月 日 索引号： A2 项 目 1、上年末审定数 2、会计报表期末数 3、明细账期末数： 股票投资 债券投资 其他投资 未审数 调整数 已审数 索引号 A2--1 A2-2 A2--3 审计说明及调整： 1、与上年已审会计报表数核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 不适用（ ） 2、与总账余额核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 2、与明细账账余额核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 3、与试算平衡表余额核对情况：相符（ ） 不相符（ ） 4、短期投资的所有权核对情况：购入手续合法、完整（ ） 购入手续不完整（ ） 5、短期投资跌价准备核对情况：计提正确（ ）计提不正确（ ） 未计提（ ） 6、与短期投资有关的损益核对情况：计算正确（ ）计算正确（ ） 未计算（ ） 7、短期投资在会计报表上的披露情况：恰当（ ） 不恰当（ ） 审 计 结 论： 经审计无调整事项，余额可以确认（ ）。 经审计调整后，余额可以确认（ ）。 编制人员： 日期： / / ； 复核人员： 日期： / /
XXX会计师事务所
短期投资及跌价准备计算核对表
客户名称： 年 月 日 索引号：A2—1 证 券 名 称 数 量 总成本 未审数 调整数 已审数 未审数 调整数 已审数 审计结论： 未审数 调整数 已审数 合 计 账 面余 额 市 价 预计损失 已提跌价 补提跌价 转回跌价准备 索 引 号 审计说明及调整： 编制人员： 日期： / / 复核人员： 日期： / /