2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿15 340 500 200 15 214 46 54 54 62 103 44 98 64 171 48 146 180 39 185 219 404 219 623 219 842 219 219 2.6 还 3 盈余资金 4 累计盈余资金 3911 1061 1280 基本报表5 单位：万元
序号 年份 项目 生产负荷(%) 11 100 219 182 12 100 219 182 13 100 219 182 14 100 219 182 46
达到设计能力生产期 15 100 219 182 16 100 219 182 17 100 219 182 18 100 219 182 19 100 219 182 20 100 219 182 21 100 219 182 1 资金来源 1.1 利润总额
1.2 折旧费 1.3 长期借款 1.4 流动资金借款 1.5 自有资金 1.6 回收固定资产余值 1.7 回收流动资金 2 资金运用 2.1 固定资产投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 82 340 200 2.6 还
47
3 盈余资金 4 累计盈余资金 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 1499 1718 1937 2156 2375 2594 2813 3032 3251 3470 3911 基本报表6 资产负债表 单位：万元
建设年份 序号 项目 1 1 1.1 生产负荷（%） 资产 流动资产 2 60 3 80 4 100 5 100 6 100 7 100 8 100 9 100 10 100 11 100 期 投产期 达到设计能力生产期 822 1068 1141 1221 1223 1405 1587 1769 1951 2133 2315 822 283 89 112 28 54 393 113 146 36 98 48
510 140 180 44 146 549 140 180 44 185 768 140 180 44 404 987 1206 1425 1644 1863 140 180 44 623 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 1.1.1 应收帐款 1.1.2 存货 1.1.3 现金 1.1.4 累计盈余资金 1.2
842 1061 1280 1499 在建工程 1.3 1.4 2 2.1 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 785 748 711 674 637 600 563 526 489 452 822 1068 1141 1221 1223 1405 1587 1769 1951 2133 2315 500 500 500 322 215 15 200 454 454 669 399 336 9 54 219 19 200 351 351 570 571 398 26 147 49
224 24 200 180 180 404 817 462 53 302 224 24 200 224 224 24 200 224 224 24 200 224 224 24 200 224 224 24 200 224 224 24 200 224 224 24 200 224 2.1.1 应付帐款 2.1.2 流动资金借款 2.2 长期借款 2.2.1 固定资产投资借款 2.3 负债小计 所有者权益 999 1181 1363 1545 1727 1909 2091 462 80 457 462 107 612 462 134 767 462 161 462 188 462 215 462 242 2.3.1 资本金 2.3.2 累计盈余公积金 2.3.3 累计未分配利润 3
922 1077 1232 1387 清偿能力分析 3.1 3.2 3.3 资产负债率（%） 流动比率（%） 速动比率（%） 60.8 62.6 50.0 33.1 18.3 15.9 14.1 12.7 11.5 10.5 9.7 42 26 69 44 126 82 245 165 343 263 441 360 538 458 636 556 734 654 832 751 基本报表6(续) 单位：万元
年份 序号 项目 1 1.1 生产负荷（%） 资产 流动资产 12 100 13 100 14 100 15 100 16 100 17 100 18 100 19 100 20 100 21 100 达到设计能力生产期 2497 2679 2861 3043 3225 3407 3589 3771 3953 4357 2082 2301 2520 2739 2958 3177 3396 3615 3834 4275 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 140 180 44 1.1.1 应收帐款 1.1.2 存货 1.1.3 现金 1.1.4 累计盈余资金 1.2
1718 1937 2156 2375 2594 2813 3032 3251 3470 3911 50
在建工程