主要经济数据与经济指标表
基本报表1
数据与序号 1 名称 设计规模 计量单位 指标 3000 备注 1.1 无公害蔬菜种植面亩 积 1.2 无公害蔬菜产量 2 项目总投资 吨/年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 12150 1162 822 340 1162 462 700 39.8 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金 3 资金筹措 3.1 资本金 3.2 借款 3.3 资本金占总投资比% 例 4 5 6 7 8 9
销售收入 税金及附加 总成本费用 销售利润 所得税 税后利润 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 36
1039 0 867 172 0 172 计算期平均值 计算期平均值 计算期平均值 计算期平均值 10 财务盈利能力 % 18.2 677 10.1 财务内部收益率 10.2 财务净现值万元 （Ic=10%） 10.3 投资回收期 10.4 投资利润率 11 清偿能力分析 年 % 6.86 14.8 5 11.1 固定资产借款偿还年 期 12 盈亏平衡点
% 72 项目投资估算表
基本报表2
投资额 比例序号 名称 （万（%） 元） 1 固定资产投资 822 807 433 285 29 37
备注 70.7 69.4 37.3 24.5 2.5 1.1 静态部份 1.1.1 土建工程费 1.1.2 设备及安装工程费 1.1.3 其它费用
1.1.4 基本预备费 1.2 动态部份 1.2.1 涨价预备费 1.2.2 投资方向调节税 1.2.3 建设期利息 2 流动资金 项目总投资 60 15 0 0 150 340 1162
5.1 1.3 1.3 29.3 100.0 38
基本报表3 现金流量表(全部投资) 单位：万元
建设序号 年份 合计 项目 1 生产负荷(％) 21200 20778 82 340 2 60 643 643 745 214 531 0 3 80 839 839 742 62 680 0 39
投产期 期 4 100 5 100 达到设计能力生产期 6 100 7 100 8 100 9 100 10 100 1 现金流入 1.1 销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加
1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 905 64 841 0 841 841 0 841 841 0 841 841 0 841 841 0 841 841 0 841 841 0 17511 822 822 340 16349 822 2.5 所得税 3 净现金流量 4 累计净现金流量 指标计算： 0 0 97 0 167 0 231 0 231 0 231 33 0 231 264 0 231 495 0 2312 726 3689 -822 -102 -822 -924 -827 -660 -429 -198 财务内部收益率：18.2% 财务净现值（Ic=10%）：667万元 投资回收期：6.86年 基本报表3（续） 单位：万元
序号 年份 项目 生产负荷(％) 11 100 12 100 13 100 14 100 达到设计能力生产期 15 100 16 100 17 100 18 100 19 100 20 100 21 100 1 现金流入 1.1 销售收入 1.2 回收固定资产余值
1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 40
1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072