1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 4 累计净现金流量 841 841 0 0 841 841 0 0 841 841 0 0 231 841 841 0 0 231 841 841 0 0 231 841 841 0 0 231 841 841 0 0 231 841 841 0 0 231 841 841 0 0 231 841 841 0 0 231 841 841 0 0 2312 231 231 957 1188 1419 1650 1881 2112 2343 2574 2805 3036 3689 基本报表4 损益表 单位：万元
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序号 项目 年份 合计 投产期 2 60 3 80 839 0 729 110 110 17 4 100 1072 0 890 182 182 27 42
达到设计能力生产期 5 100 6 100 7 100 8 100 9 100 10 100 11 100 生产负荷(%) 1 销售收入 2 销售税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 5 弥补前年度亏损 6 应纳所得税额 7 所得税 8 税后利润 20778 643 0 0 1072 1072 1072 1072 1072 1072 1072 0 890 182 182 27 0 890 182 182 27 0 890 182 182 27 0 890 182 182 27 0 890 182 182 27 0 890 182 182 27 0 890 182 182 27 17329 580 3449 3449 63 63 9 9 盈余公积金（15%） 512 10 应付利润
本年应付利润 未分配利润转分 配 11 未分配利润 其中：偿还借款 累计未分配利润
基本报表4（续） 单位：万元
序号 项目 生产负荷(%) 年份 12 100 1072 0 890 13 100 1072 0 890 14 100 1072 0 890 达到设计能力生产期 15 100 1072 0 890 43
2937 54 54 93 147 155 302 155 457 155 612 155 767 155 155 155 155 922 1077 1232 1387 16 100 17 100 18 100 19 100 20 100 21 100 1072 0 890 1 销售收入 2 销售税金及附加 3 总成本费用
1072 1072 1072 1072 1072 0 890 0 890 0 890 0 890 0 890 4 利润总额 5 弥补前年度亏损 6 应纳所得税额 7 所得税 8 税后利润 9 盈余公积金（15%） 10 应付利润 本年应付利润 未分配利润转分配 182 182 27 155 1542 182 182 27 155 1697 182 182 27 155 1852 182 182 27 155 2007 182 182 27 155 182 182 27 155 182 182 27 155 182 182 27 155 182 182 27 155 182 182 27 155 2937 11 未分配利润 其中：偿还借款 累计未分配利润 2162 2317 2472 2627 2782 基本报表5 资金来源与运用表 单位：万元
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建设序号 年份 合计 项目 1 生产负荷(%) 5773 3449 740 500 200 462 82 340 1862 807 822 500 322 822 807 2 60 314 63 37 200 14 260 3 80 209 110 37 62 165 45
投产期 期 4 100 283 182 37 64 235 5 100 219 182 37 180 达到设计能力生产期 6 100 219 182 37 0 7 100 219 182 37 0 8 100 219 182 37 0 9 100 219 182 37 0 10 100 219 182 37 0 1 资金来源 1.1 利润总额 1.2 折旧费 1.3 长期借款 1.4 流动资金借款 1.5 自有资金 1.6 回收固定资产余值 1.7 回收流动资金 2 资金运用 2.1 固定资产投资