生产成本 固定资产 持有至到期投资 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 277600 1385264.93 1385264.93 1383450 1383450 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 14200000 60350 23000 23000 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 200000 200000 无形资产 2100000 30000 60350 279414.93 短期借款 应付账款 800000 2000000 2000000 2800000 14260350 应付票据 预收账款 30000 2130000 其他应付款 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1
57000 57000 250000 57000 57000 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 117000 10000 107000 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 10150 60000 10150 117000 107000 应交税费 250000 168300 129540 应付利息 0 32500 长期借款 60000 2000000 249900 46
汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 164390 414290 793502.31 923042.31 长期应付款 677052.31 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 坏账准备 20200 20200 52700 21000 48941 48941 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 累计折旧 20000 20000 2020000 3800000 108750 108750 累计摊销 100000 100000 股本 资本公积 69941 3908750 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 盈余公积 402500 17750 17750 420250 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 本年利润 9803800 9803800 2397500 1290000 1290000 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 利润分配 50000 50000 148750 3143265.54 3143265.54 主营业务收入 26250 292275.29 292275.29 318525.29 3687500 3687500 2389527.22 2389527.22 投资收益 47
应付股利 902488.32
期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 1242000 1242000 762000 480000 1242000 主营业务成本 763733 763733 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 18000 18000 18000 18000 营业税金及附加 1785 1785 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 销售费用 902488.32 902488.32 902488.32 1785 1785 40746 40746 40746 40746 763733 763733 管理费用 财务费用 资产减值损失 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计
24930 137415.76 162345.76 162345.76 162345.76 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 80 40200 40280 40280 40280 期初余额 汇1 汇2 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 48941 48941 48941 48941 营业外支出 20000 20000 20000 20000 所得税费用 663667.31 663667.31 递延所得税资产 663667.31 663667.31 2500 2500 48
期末余额 递延所得税负债 期末余额 制造费用 期末余额 2500 库存商品 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 应收利息 18000 18000 18000 6250 6250 6250 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 1060 157063.11 158123.11 158123.11 158123.11 公允价值变动损益 30000 30000 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 期初余额 汇1 汇2 合计 期末余额 30000 30000 410000 1383450 1383450 1029717 应付职工薪酬 225330 225330 763733 763733 225330 225330
49
万丰市宏伟有限公司总分类账发生额及余额试算平衡表 2008年12月31日
科目 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 原材料 生产成本 库存商品 持有至到期投资 固定资产 无形资产 短期借款
期初余额 6000 1450000 50000 120000 45000 650000 30000 5000 550000 277600 410000 200000 14200000 2100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800000 8600 本期发生额 7170 1918770 100000 0 189540 0 0 5000 1126136.69 1383450 763733 0 0 0 2000000 7430 2392770 50000 150000 45000 1238200 30000 5000 期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800000 2861540 100000 30000 189540 588200 0 5000 1103000 1385264.93 1383450 0 60350 30000 0 50
526863.31 279414.93 1029717 200000 14260350 2130000 0