18-1
万丰市宏伟有限公司 差 旅 费 报 销 单 部门：销售科 2008 年12月 17日 车船 出发地 到达地 公出补助 飞机 费 月 日 地点 月 日 地点 卧 铺 金 额 住宿 市内费 车费 邮 电 费 其 他 合 计 金 额 天数标准 30 12 3 万丰 12 12 上海 10 300.00 300.00 2600.00 2600.00 1320.00 1320.00 180.00 180.00 4400.00 4400.00 附件 13
张 合 计 合计人民币（大写） 肆仟肆佰元整 借款 5000.00 退补 金额 金额 600.00 退补 方式 现金收讫 领导 意见 同意 单位领导： 财务主管： 公出人姓名：王新 审核人：
18-2 万丰市宏伟有限公司内部收据 NO:20071543 2008年12月17日
今 收 到 王新 交来 差旅费余款 款 人民币（大写）陆佰元整 ￥600.00 备注： 主管： 会计： 出纳： 经手人：
第一联记账联 11
借: 管理费用——差旅费 4400
贷: 其他应收款——王新 4400 (转字第5号) 借: 库存现金 600
贷: 其他应收款——王新 600 （现收字第1号) 19-1
借: 管理费用——办公费 500
贷: 库存现金 500 (现付字第3号) 20-1
中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200890 出票日期： 2008年12月19日 收款人： 金 额：10000.00 用 途：广告费 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200890 出票日期（大写）贰零零捌年壹拾贰月壹拾玖日 付款行名称：工行花溪大道分理处 收款人：贵州电视台 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）壹万元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 0 0 0 0 0 0 用途 广告费 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账： 借： 销售费用——广告费10000
贷: 银行存款 10000 (银付字第12号)
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中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200891 出票日期： 2008年12月20日 收款人： 金 额：20000.00 用 途：捐赠 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200891 出票日期（大写）贰零零捌年壹拾贰月贰拾日 付款行名称：工行花溪大道分理处 收款人：万丰市儿童福利院 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）贰万元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 2 0 0 0 0 0 0 用途 捐赠 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账： 借： 营业外支出——捐赠支出20000
贷: 银行存款 20000 (银付字第13号)
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22-1 贵 州 省 增 值 税 专 用 发 票 发 票 联 开票日期：2008年12 月 20日 No 0063474 购 货 单 位 名 称:万丰市农机公司 纳税人登记号:520358507376745 地 址、电 话: 万丰市黄河大道123号 开户行及账号: 农业银行黄河大道分理处62023658523 商品或劳务名称 甲产品 乙产品 合 计 价税合计（大写） 第密 四 码（略） 联 区 销货金 额 税税 额 方计量 数量 单价 率 作单位 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 销% 件 600 500 3 0 0 0 0 0 0 0 17 5 1 0 0 0 0 0 货的件 500 360 1 8 0 0 0 0 0 0 17 3 0 6 0 0 0 0 记 4 8 0 0 0 0 0 0 8 1 6 0 0 0 0 账×仟×佰伍拾陆万壹仟陆佰零拾零元零角零分 ￥：561600.00 凭证 销 货 名 称： 万丰市宏伟有限公司 单 纳税人登记号：520102722131158 位 地址、电 话： 万丰市花溪大道68号 开户银行及账号：工商银行花溪大道分理处12000056783 销货单位（章） 收款人： 复核： 开票人：
备 注 借：银行存款 561600 贷: 主营业务收入——甲产品 300000 ——乙产品 180000
应交税费——应交增值税（销项税额）81600 (银收字第4号)
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万丰市宏伟有限公司工资结算单 2008年12月
人 员 基本工资 李军等生产工人 王文等车间管理人员 李玉等公司管理人员 王新等销售部门人员 合计 53000 16000 42000 14000 125000 应付工资 津贴 12000 4000 6000 5000 27000 奖金 19000 11000 13000 8000 51000 合计 84000 31000 61000 27000 203000 代扣款 住房公积金 个人所得税 4200 1550 3050 1350 10150 4800 6450 15950 7650 34850 合计 9000 8000 19000 9000 45000 75000 23000 42000 18000 158000 实发工资额 财务负责人: 审核: 制单: 借： 应付职工薪酬——工资 158000
贷: 银行存款 158000 (银付字第14号) 借: 应付职工薪酬——工资 45000 贷: 其他应付款——万丰市公积金管理中心 10150
应交税费——应交个人所得税 34850 (转字第6号)
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