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中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200892 出票日期： 2008年12月21日 收款人： 金 额：158000.00 用 途：发工资 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200892 出票日期（大写））贰零零捌年壹拾贰月贰拾壹日 付款行名称：工行花溪大道分理处收款人： 职工工资户 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）壹拾伍万捌仟元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 5 8 0 0 0 0 0 用途 发工资 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账： 24-1
中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200893 出票日期： 2008年12月21日 收款人： 金 额：20300.00 用 途：交公积金 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200893 出票日期（大写）贰零零捌年壹拾贰月贰拾壹日 付款行名称：工行花溪大道分理处收款人： 万丰市公积金管理中心 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）贰万零叁佰元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 2 0 3 0 0 0 0 用途 交公积金 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账：
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中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200895 出票日期： 2008年12月21日 收款人： 金 额：8120.00 用 途：保险费 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200894 出票日期（大写）贰零零捌年壹拾贰月贰拾壹日 付款行名称：工行花溪大道分理处 收款人：万丰市社保局 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）捌仟壹佰贰拾元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 8 1 2 0 0 0 用途 保险费 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账： 24-3
中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200895 出票日期： 2008年12月21日 收款人： 金 额：4060.00 用 途：工会费 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200895 出票日期（大写）贰零零捌年壹拾贰月贰拾壹日 付款行名称：工行花溪大道分理处 收款人：万丰市宏伟有限公司工会 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）肆仟零陆拾元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 4 0 6 0 0 0 用途 工会费 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账：
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借： 应付职工薪酬——公积金 10150 其他应付款——万丰市公积金管理中心10150
贷: 银行存款 20300 (银付字第15号) 借： 应付职工薪酬——保险费 8120
贷: 银行存款 8120 (银付字第16号) 借： 应付职工薪酬——工会费 4060
贷: 银行存款 4060 (银付字第17号) 借：应交税费——应交个人所得税 34850
贷: 银行存款 34850 (银付字第18号) 25-1
借：应付账款——万丰市市南供电局 51000
应交税费——应交增值税（进项税额）8670
贷: 银行存款 59670 (银付字第19号) 26-1
借：银行存款 189540
贷: 应收票据——义力市兴农公司 189540 (银收字第5号) 27-1
借：原材料——A材料 200000
——B材料 400000 应交税费——应交增值税（进项税额）102000
贷: 银行存款 702000 (银付字第20号)
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中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200896 出票日期： 2008年12月25日 收款人： 金 额：702000.00 用 途：货款 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200896 出票日期（大写）贰零零捌年壹拾贰月贰拾伍日 付款行名称：工行花溪大道分理处 收款人：万丰特殊钢有限责任公司 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）捌拾万贰仟元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 7 0 2 0 0 0 0 0 用途 货 款 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账：
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万丰市宏伟有限公司固定资产折旧计算表
2008年12月26日 单位：元
固定资产原值 会计科目 固定资产项目 11月初余额 11月增加值 11月减少值 建筑物 制造费用 机器设备 小计 建筑物 管理费用 办公设备 小计 6500000.00 3500000.00 100000.00 率 0.5% 1.5% 0.5% 1.5% 折旧额 32500.00 51000.00 83500.00 20000.00 5250.00 25250.00 108750.00 月折旧本月 10000000.00 4000000.00 200000.00 4200000.00 150000.00 合 计 审核： 制表： 借: 制造费用——折旧费 83500 管理费用——折旧费 25250
贷:累计折旧 108750 (转字第7号)
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中国工商银行 转账支票存根（黔） ZVI 00200897 出票日期： 2008年12月28日 收款人： 金 额：12500.00 用 途：业务费 单位主管： 会计： 中国工商银行转账支票（黔） ZVI 00200897 出票日期（大写）贰零零捌年壹拾贰月贰拾捌日 付款行名称：工行花溪大道分理处收款人：万丰市福临门大酒店 出票人账号：12000056783 人民币 （大写）壹万贰仟伍佰元整 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ￥ 1 2 5 0 0 0 0 用途 业务费 上列款项请从 我科目内支付 出票人签章: 科 目： 对方科目： 转账日期 年 月 日 复核： 记账： 借：管理费用——业务招待费 12500
贷: 银行存款 12500 (银付字第21号) 30-1
借：应付账款——万丰市自来水公司 6000
应交税费——应交增值税（进项税额）1020
贷: 银行存款 7020 (银付字第22号) 31-1
借: 生产成本——甲产品 570057.4 ——乙产品 520964.42 制造费用——材料费 33633.11 管理费用——材料费 1481.76
贷:原材料——A材料 619382.72
——B材料 506753.97 (转字第8号)
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