1—15日汇总
银行存款 ⑨107000 ⑩2000000 ⒃3400 2110400 ④189540 189540 其他货币资金 ⑥100000 100000 无形资产 ⒂30000 30000 制造费用 ⒄1060 1060
36
库存现金 ①8000 8000 应交税费 ③16830 ⑤68000 ⒃13600 249900 原材料 ⑤420000 ⒃83000 503000 管理费用 ⑧1670 ⑾12000 ⑿7020 ⒄4240 24930 60350 固定资产 ⒀60350 ④27540 ⑨17000 ⒁85000 129540 ②5000 ⑧1670 6670 其他应收款 ②5000 5000 主营业务收入 ④162000 ⑨100000 ⒁500000 762000 财务费用 ⑥30 ⑦50 80 预收账款 ⑨117000 117000 应收账款 ⒁585000 ⒁3200 588200 ⑨107000 107000 ①8000 ③16830 ⑤488000 ⑥100030 ⑦50 ⑾12000 ⑿7020 ⒀60350 ⒁3200 ⒂30000 ⒄5300 882250 应收票据 ⒃96600 ⒃3400 100000 ⑩2000000 2000000 短期借款
万丰市宏伟有限公司
科目汇总表 时间：2008年12月1日至15日 科汇字第1号
借方发生额 2110400 8000 5000 249900 0 189540 503000 80 100000 24930 117000 0 588200 30000 60350 1060 银行存款 库存现金 其他应收款 应交税费 主营业务收入 应收票据 原材料 财务费用 其他货币资金 管理费用 预收账款 短期借款 应收账款 无形资产 固定资产 制造费用 科 目 贷方发生额 882250 6670 0 129540 762000 0 0 0 100000 0 107000 2000000 0 0 0 0 3987460
合计 3987460 37
16—31日汇总
银行存款 （22）561600 （26）189540 751140 (42)48941 48941 应收票据 其他应付款 （24）10150 10150 库存商品 (35)1383450 1383450 累计折旧 (44)30000 30000 制造费用 (28)83500 （31）33633.11 （32）5520 （33）34410 157063.11 营业外支出 （21）20000 20000 投资收益 (44)18000 18000
库存现金 （18）600 600 应交税费 （24）34850 （25）8670 （27）102000 （30）1020 (37)17850 164390 原材料 （27）600000 31）1126136.69 600000 管理费用 （18）4400 （19）500 (28)25250 （29）12500 （31）1481.76 （32）7824 (33)67710 (40)17750 137415.76 长期借款 应付账款 （25）51000 （30）6000 57000 生产成本 31）1091021.82 （32）42880 （33）93240 (34)158123.11 1385264.93 38
其他应收款 应收利息 (41)18000 18000 主营业务收入 (44)1242000 1242000 (43)30000 30000 财务费用 (39)40200 40200 (38)1785 1785 累计摊销 应付利息 销售费用 （20）10000 （32）776 (33)29970 40746 57000 （23）203000 （24）22330 225330 (36)763733 763733 主营业务成本 (44)763733 763733 应付职工薪酬 (33)225330 225330 20000 (44)40746 40746 (39)20200 20200 (40)17750 17750 (44)40280 40280 (44)1785 1785 （22）480000 480000 （18）5000 5000 500 （20）10000 （21）20000 （23）158000 （24）67330 （25）59670 (27)702000 （29）12500 （30）7020 1036520 (44)48941 48941 （26）189540 189540 （23）10150 10150 (36)763733 763733 （28）108750 108750 (43)30000 30000 (34)158123.11 158123.11 （44）20000 20000 (41)18000 18000 （19）500 （22）81600 （23）34850 (37)17850 (38)1785 (45)657417.31 793502.31 (42)48941 48941 资产减值损失 坏账准备 交易性金融资产 1126136.69 (44)162345.76 162345.76 (39)20000 营业税金及附加 公允价值变动损益 （32）57000 (35)1383450 1383450
本年利润 (44)1077830.76 (45)661167.31 (48)1948501.93 3687500 递延所得税负债 应付股利 (47) 902488.32 902488.32 (45)6250 6250 (44)1290000 1290000 所得税费用 (45)663667.31 (45) 663667.31 663667.31 利润分配 (46)292275.29 48）1194763.61 (47)902488.32 (48)1948501.93 48）1194763.61 2389527.22 3143265.54 663667.31 递延所得税资产 (45)2500 2500 盈余公积 (46) 292275.29 292275.29
39
万丰市宏伟有限公司
科目汇总表 时间：2008年 12月 16 日至 31日 科汇字第 2号
借方发生额 751140 600 0 164390 18000 1242000 48941 0 30000 0 600000 40200 10150 137415.76 1785 1383450 0 0 0 30000 40746 157063.11 0 57000 225330 20000 1385264.93 763733 18000 3687500 663667.31 2500 0 2389527.22 0 0 13868403.33
科 目 银行存款 库存现金 其他应收款 应交税费 应收利息 主营业务收入 资产减值损失 坏账准备 交易性金融资产 应收票据 原材料 财务费用 其他应付款 管理费用 营业税金及附加 库存商品 累计摊销 累计折旧 应付利息 公允价值变动损益 销售费用 制造费用 长期借款 应付账款 应付职工薪酬 营业外支出 生产成本 主营业务成本 投资收益 本年利润 所得税费用 递延所得税资产 递延所得税负债 利润分配 盈余公积 应付股利 合计 40
贷方发生额 1036520 500 5000 793502.31 0 480000 48941 48941 0 189540 1126136.69 40280 10150 162345.76 1785 763733 17750 108750 20200 30000 40746 158123.11 20000 57000 225330 20000 1383450 763733 18000 1290000 663667.31 0 6250 3143265.54 292275.29 902488.32 13868403.33