中信地产深圳投资有限公司 承建商作业指引 编号：SZ-WI-GC012 版本：A/0 页码：第 36 页 共 65 页 结算金额扣除保修款以及其他应扣款后办理支付审批手续。 6 管理原则
6.1 多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，
加盖公章后，报监理公司审核，监理审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。
6.2 时效性原则：各承建商必须在每月20日，提交进度款申请给监理公司审核，监理
必须在3天内审核完毕，提交业主审核。承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应及时审批并转交业主，如每月25日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付该月进度款，顺延到下月工程款中支付。
6.3 准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算
款，并提交资金计划，同时，监理应认真审核，如资金计划高于实际工程进度款支付差距超过20%，则将导致工程款不能支付或延迟支付。
6.4 表格统一原则：工程款申报和资金计划需按照业主制定的表格填写和申报，承建商
上报表格错误，自行承担工程款推延支付的责任。
6.5 完整性原则： 工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请
报告、封面、编制说明、预算清单、资金计划、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。一份完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图及竣工资料、结算申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供设备材料应供量清单、水电费扣款清单、水电表安装拆除确认单、奖罚单、扣款单等往来款项计算书。结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预（结）算书、竣工结算造价协议清单、结算对帐单。 7支持性文件 8 相关表格
《工程（设计）付款审批单》、《工程款支付申请表》
《工程款支付汇总表》、《工程计量核查表》、《中间支付报审表》
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中信地产深圳投资有限公司 承建商作业指引 编号：SZ-WI-GC012 版本：A/0 页码：第 37 页 共 65 页 第十三章 工程保修款管理支付流程
1目的
规范建设项目工程保修款支付管理，明确各部门职能，使保修款支付有序地进行。 2适用范围：公司所有建设项目的保修款的支付办理过程。 3定义：
保修款：也称质保金、保留金、保固金，由业主从承包人（供货商）的工程款（货款）中扣除规定金额，作为质量保证的货币抵押。保修款数量和返还期限由合同规定。到期后，如承包人（供货商）完成合同约定的条款，特别是保修协议的有关条款，业主将抵押的货币退回承包人（供货商）。 4职责 4.1成本部
4.1.1负责保修款的审核：根据合同及结算情况，确定支付金额、时间，计算应扣除的
维修及索赔费用，在保修款申请表上签署意见。 4.1.2根据审批结果，填写月度支付计划及付款制单。 4.2营销部
4.2.1及时向项目部反馈质量及维修情况。 4.2.2负责反馈与该承包人有关的投诉。
4.2.3反馈整改后物业公司及小业主对整改后的意见。 4.3 物业管理处
4.3.1在保修款申请表上签署意见，反馈质量及维修情况。 4.3.2负责反馈与该承包人有关的投诉。
4.3.3反馈整改后物业公司及小业主对整改后的意见。 4.4 项目部
4.4.1 在保修款申请表上签署意见，反馈质量及维修情况。 4.4.2 负责维修、整改的技术支持。 4.5 财务部
4.5.1 在保修款申请表上签署意见。 4.5.2 审批后办理保修款支付手续。 4.6 公司领导层
4.6.1 在保修款申请表上签署意见。
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中信地产深圳投资有限公司 承建商作业指引 编号：SZ-WI-GC012 版本：A/0 页码：第 38 页 共 65 页 4.6.2 负责保修款支付的审批。 5程序
5.1 保修款申请表办理
5.1.1 保修期结束时，承包人填写保修款支付申请报告，并加盖公章并附上《工程竣
工结算造价协议单》复印件，提交到项目部。
5.1.2项目部指定专人填写《保修款支付审批单》，送营销部及物业公司，如无物业、
小业主投诉信息则签署同意的意见；如有物业、小业主投诉意见，在签署栏中详细列出需整改的事项。
5.1.3由项目部工程师负责整改的技术支持。如需整改，提出整改方案，督促责任单
位整改。
5.1.4待维修整改合格后，项目部工程师在《保修款支付审批单》上签署意见和费用
事项（即维修费用产生原因和内容）。如不需维修，项目部工程师以及项目工程负责人在《保修款支付审批单》上签署意见。
81.3.1 成本部经理签署意见。 81.3.2 计财部经理签署付款意见。
81.3.3 公司项目负责人、副总经理核准项目部、成本部的意见及审核结果。 81.3.4 报总经理批准后办理保修款款项的支付。
81.3.5 成本部将保修款支付情况录入结算数据库中，封闭该项结算工作。 5.2 保修款审核内容
5.2.1 成本部经理负责核对合同有关保修款支付的内容。注意核对：付款条件、竣工日
期、保修期起止时间、保修款的数量、保修款支付日期、及合同对保修款的支付条件等。计算和统计维修产生的费用（属于该公司责任，而由别公司维修产生的费用），将结果填于《保修款支付审批单》上。
81.3.6成本部负责从部门结算数据库中查阅该施工单位承包本工程或我司其他相关工
程的应扣款项，填写并核准《保修款支付审批单》。
5.2.3 如有与承包单位申报数额不同或在保修期间有需扣除款项的，成本部预算工程师
或部门经理负责与承包单位核对，达成协议。
6支持性文件
《工程结算/ 甲供材结算管理流程》 《工程付款管理流程》
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中信地产深圳投资有限公司 承建商作业指引 编号：SZ-WI-GC012 版本：A/0 页码：第 39 页 共 65 页 7有关纪录表格
《工程保修款支付审批单》 《工程付款审批单》
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中信地产深圳投资有限公司 承建商作业指引 编号：SZ-WI-GC012 版本：A/0 页码：第 40 页 共 65 页 第十四章 项目工程会议制度
82 目的
1.1 明确工程例会会议制度和会议流程，使项目工程会议程序化，提高工程会议效率；
1.2 明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工，提高会议的效
用； 83 适用范围 83.1
项目每周的监理工程例会和各种工程专题会议；
2.2 操作程序 2.3实施要求
2.4 会议时间：每周的监理工程例会一般于每周五下午2:30召开（由项目部确认），各种工程专题
会议根据现场实际需要召开，所有的会议召开时间应控制在1.5小时以内，做到高效； 2.5会议地点：根据会议情况和会议形式在业主会议室或总承包商会议室召开；
2.6与会人员：根据会议形式，由各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、总监理工程师/
监理工程师、业主代表及业主工程师、其它与会人员出席； 2.7 会议议题：
2.7.1监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排
下周工作；配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题；
2.7.2其它工程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审交底、竣工验
收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议； 2.8会议制度：
2.8.1各与会人员需准时参加会议，如迟到则处以100元/次的罚款，没有特殊原因不得无故缺席，否
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