第六章 文书日常管理 第15条 借阅
（1）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。
（2）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时间内归还。 （3）翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意方可复印。 第16条 保管
（1）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。 （2）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。
（3）机密文件按密级保管，不得随便放臵于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。 第17条 文件的销毁
文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。
（3）出差管理制度
第一章 总则 第1条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应填写《出差审批单》（附件），并按以下权限进行审批。 （1）总经理出差，报请董事长审批。
（2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （3）部门负责人出差，报请总经理审批。 （4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。 （5）国外出差，一律由总经理核准。 第六条 出差报销办法 （一）市内差旅费报销的规定
1、因工作需要在市内出差，不能赶回单位就餐的，由部门经理确认可报销误餐补助费。报销标准为20元/人〃次；
2、市内因公外出交通费报销规定
（1）公司员工（不含部门副经理以上人员）原则上由公司行政部门派车（提前一天预约）或乘公交车，如特殊情况，需要乘出租车的，由行政部门确认分管领导批准；
（2）公司部门副经理以上人员，原则上由行政部门派车（提前一天预约），如特殊情况，需要乘出租车的，由分管领导批准；
（3）已配备车辆的领导，原则上不准报销出租车费用；
第二章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。?
第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。?
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
（1） 出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见附件 （2）出差时的招待费用
确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（3）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。 （4）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。 第三章 出差费用报销
第9条 出差人员返回企业后，3个工作日内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第10条 业务招待费报销，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务
招待费，一般不予开支。
第11条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则
第12条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。 5、差旅费用具体报销细则
（1）交通费用报销，须凭（郊县出差的，须凭长途汽车票）、船、机票报销； （2）住宿费报销，应凭出差人员住宿费专用发票在限额内实报实销；
（3）伙食费与交通费补贴，按相应定额包干标准和出差的自然天数计算报销，自然天数是指：往返车票间隔的时间，其计算方法为；
A、超过4小时，不足8小时的按半天计算； B、白天超过8小时的按一天计算； C、夜间超过6小时的按一天计算；
（4）凡事先已经领导批准，趁出差之便就近回家省亲办事的出差人员，绕道所发生的车、船、机票费用超出直线（从出发地至到达地）的那部分费用自付，并不得报销因绕道和在家期间的所有补助；
（5）出差人员在出差期间，发生与工作无关的浏览、参观等费用，均不得报销； 6、有下列出差情况的人员，不实行住宿费用限额内报销及伙食费、交通费补贴办法： （1）到外省、市地区参加各种会议，包括：行业会、研讨会、培训费、训练班、学习班等人员，按会议通知单上的规定金额报销；
（2）派驻外地机构的工作人员；
（3）由对方单位接待，免费提供住宿的人员；
（4）经董事长批准，执行特殊任务，按实报销费用的人员； 7、对上述第6条规定中的人员，差旅费用报销的规定。
（1）到外省、市地区参加各种会议的人员，按会议通知单上的规定金额报销。如会议规定食宿自理的，参照上述有关规定报销；
（2）派驻外地机构的工作人员，伙食费补贴按20元/人〃天计算，如需要去外地出差的，按上述出差办法办理。
8、出差期间因交际应酬的费用报销
在外地出差期间，如确实需要发生的业务招待费用，须先请示公司总经理（常务副总经理），如特殊情况须请示董事长认定、批准（包括：事先申请、电话请示）。回公司后根据规定办理报销
手续；
9、出差期间电话费报销的规定
在外地出差期间，如因工作需要与单位发生联系的，凭当地支付的电话费报销凭证，经有关领导批准签字后，方可报销；
10、公司因工作需要参加或组织外出开会，会务费报销的规定：所有会务费的报销，都须凭会议通知，经总经理或董事长认定批准后予以报销或者列支。
11、差旅旨报销时限的规定
因公出差凡向公司借支费用的人员，差旅费的报销时限：原则上定为到单位上班后7天内报销完毕，不得拖延。如确有特殊情况不能按规定时间报销的，须经总经理批准后方可顺延。
《员工差旅报销标准》
一般地人员级别 项目 区 住宿费（标准间）/总经理 伙食费/人﹒天 住宿费（标准间）/副总经理、总监 伙食费/人﹒天 住宿费（标准间）/部门经理、主持工作部门副经理 伙食费/人﹒天 住宿费（标准间）/150 其他人员 天 伙食费/人﹒天 30 50 250 60 80 200 天 300 80 120 300 天 400 100 150 400 天 500 北京、深圳、珠海等 （4）会议管理制度
第一章 目的
第1条 为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
第二章 会议类别 第2条 总经理办公会
（1）总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。 （2）参加人员为总经理、财务总监、行政总监及相关的部门负责人。 （3）时间原则上定为每周一次。
（4）例会由行政部转发通知，并做好会议的相关准备工作。
（5）会议纪要由行政部负责整理，并于下一个工作日呈总经理审阅后发放至各有关部门。 第3条 部门例会
（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。
（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。 第4条 部门联席会议
（1）部门联席会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。 （2）会议由行政部转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由行政部负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。
第5条 其他会议管理
（1）公司临时会议，原则上应提前一周填写《会议申请表》（附件）并提交行政部，行政部每周应将企业例会和各种临时会议，统一编制《周会议计划表》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。
（2）凡行政部已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前2天报请行政部调整《会议计划》。
（3）对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政部有权安排合并召开。 第三章 会议的准备
第6条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、通知与会人等）。
第7条 会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。
第8条 参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。
第9条 会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定