财务手册
职位 POSITION 直接上司 REPORTING TO 编号 REF CODE
岗位职责DUTIES RESPONSIBILITIE
二、餐厅收银专员
1. 做好班前准备工作，阅读交接记录，执行和解决上一班所交接的事宜。 2. 熟练掌握所有菜单的代号，以便操作，减少客人等候时间。
3. 严格执行入厨单和餐饮账单连号使用规定，不准跳号使用；作废的单据要全部加盖“作废”
章上交财务中心。
4. 熟练掌握各类结账方法及酒店的物价政策、确保各项收入款项准确、及时收取。 5. 掌握当日将要离店客人情况，以防住店客人签单时发生漏单、逃账等情况。
6. 掌握酒店信用政策，掌握协议单位、会议团队及有权签单人等相关信息，保证挂账操作能正
确执行。
7. 将客人签字的帐单送至总台收银处，由总台收银员放入客人的文件夹中，并做好有关交接记
录。
8. 每班营业结束后，制作当日营业收入日报表，并与电脑报表核对相符，清点现金、支票、信
用卡与营收是否相符，无误后填写封包记录，在投款记录表上登记，同时请总台收银员证明，将封包投入保险箱中。
9. 做好当天工作记录，办理交接班。
收银专员 收银部督导 职级 JOB LEVEL 直辖下属SUBORDINATE 无 11 / 63
财务手册
（五） 成本会计
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成本会计 主办会计 职级 JOB LEVEL 直辖下属SUBORDINATE 无 岗位职责DUTIES RESPONSIBILITIE：
1. 负责审核采购申请单及收、发货凭证。
2. 负责编制各种菜肴的计划成本，给餐饮销售价提供数据参考。
3. 负责审核每月各厨房、酒吧间的转货单，并结转各厨房酒吧的转货成本。 4. 负责编制成本费用类会计凭证，确保符合会计制度。
5. 负责每月月底对营运中心及其营业点进行盘点，并将盘点表的数据进行计算汇总。 6. 月底对行政保障中心提供的“工作餐”结转成本，并按中心做统计表。
7. 按照收货报告和领货凭证在电脑中登记食品、饮料、物品、原材料的出入库明细帐，并将
每月的入库、出库数与食品、饮料、物品库文员进行核对，发现问题及时纠正。
8. 根据每日的领货凭证、采购申请单、厨房间转货记录，计算并结转各餐厅当天的营业成本。 9. 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记帐工作。 10. 编制每月各中心物料消耗明细表。
11. 执行和实施酒店市场询价制度，配合采购完成市场询价报告。
12. 根据酒店经营指标和成本费用消耗定额，参与编制成本费用计划，制定切实可行的具体措
施，督促成本费用计划的实现。
13. 建立和健全成本费用分析制度和会议，提出计划的实施程度和实际经营中存在的问题，不
断改进经营管理。
14. 严格遵守酒店规章制度，按照上级的安排完成其它工作。
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财务手册
（六） 出纳员
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总出纳 财务总监 职级 JOB LEVEL 直辖下属SUBORDINATE 无 岗位职责DUTIES RESPONSIBILITIE：
1. 每日清点现金收入，并及时办理存入银行手续，编制每日总出纳报表。
2. 负责酒店财务部备用金的管理，不得坐支现金、不得白条抵库，并接受财务总监、主办会
计的抽查。
3. 每日下班清点备用金，做到财务部备用金日清月结，如发生现金溢缺情况，要及时查明原
因，并向财务总监、主办会计汇报。
4. 负责补充部门备用金，每周抽查部门备用金，编制备用金盘点报告。 5. 负责为收银专员调换零钞。
6. 负责酒店各部门现金报销，编制每日现金日记账，月底确保酒店库存现金与电脑账套相符。 7. 负责银行票据的管理，使用银行票据须按照审批后的请款单，与合同或原始凭证核对无误
后，在银行票据上签明日期、收款单位名称、款项用途和规定限额，并登记票据管理簿。编制银行存款日记账。
8. 负责催收、清理银行拔付和各项往来帐款。负责酒店银行存款与银行对帐单的核对。做好
银行存款余额调节表，认真清理每月未达帐项，确保银行帐户与酒店存款帐目调节后一致。 9. 每日向财务总监、主办会计汇报银行存款的情况。 10. 严格遵守酒店规章制度，按照上级的安排完成其它工作。
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财务手册
（七） 网络管理员
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网络管理员 财务总监 职级 JOB LEVEL 直辖下属SUBORDINATE 无 岗位职责DUTIES RESPONSIBILITIE：
1. 对电脑系统各部、各机进行经常性的维护、保养工作，保障电脑中心的电脑主机、各部
门的终端机正常运转，操作正常。
2. 对于系统硬件及软件出现故障、错误及时处理，以便使子系统尽快恢复正常。 3. 对任何操作要认真、细致、准确，不准抱有尝试，进行无把握及非授权的指令操作。 4. 认真完成数据的备份工作和当班资料归档工作，协助有关部门编制和打印各种报表，并
做好数据保密工作。
5. 负责培训和辅导各部门使用电脑人员正确操作硬件及使用软件，熟悉操作程序，并懂得
利用电脑功能去管理业务。
6. 保持机房适当的温度、温度及环境卫生，并做好交接班记录。 7. 协助有关部门维护与电脑统计相关的设备，以保证酒店工作良性运转。 8. 保证网络的安全性，及时查杀各种病毒，密切注意特殊日期病毒的发作。
9. 做好电脑设备维修所需备品、备件计划和机房用品计划，并做好所有资料、文件、数据
的归类存档的管理工作。
10. 掌握各终端机操作人员使用号码，控制各功能操作密码，对违反操作规定的人员进行干
预，并作出记录，提出处理意见，向上级报告。
11. 经常注意、搜集、分析、整理国内外酒店管理计算机信息和资料，并结合本酒店行业特
点进行更新改造，完善现行系统。
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财务手册
第四章 财务中心操作流程
（一） 散客结账收款工作流程
项目 入住 登记 规 范 内 容 与 要 求 核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。 （1） 对上门客人，因没有交托单位或信用担保人，应在客人办理入住手续时，收取预付金原则上按住店期间全部房费的1.5倍计算。 （2） 现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金，并开出预付款收据。 （3） 信用卡结算：应检查信用卡的真伪，收受范围有效性，核对银行公布的止付名单，并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同时开出预收款收据，并写明信用卡种类、号码。 （4） 支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，并请客人出示身份证或有收取 预付 金 效证件，查对后做好记录，同时开出预收款收据，写明支票种类及号码。 （5） 持记账凭证结算：应认真查验VOUCHER的有效性，是否签字有效人的签字，并核对VOUCHER注明的酒店名称，住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致，超额部分也要收取预付金。 （6） 转账结算：应核对转账结算名册中有否客人姓名，并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同意转账的项目，超出转账项目范围的也要收取预付金。 （7） 预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证，一联随现金支票交财务中心入账，其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账处，待客人结账后再交财务中心入账，另一联存根备查。 （8） 预付金收取后应在登记单上签名，并注明种类和金额，一联同其他单据放入房间帐卡内，另一联退总台保管，即将房间钥匙交给客人。
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