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（五） 餐厅收银工作规范
项目 规 范 内 容 与 要 求 （1）上岗后签到查阅交接本，处理好上一班未完成事项，备足账单发票、零钱、整理岗位卫生，检查电脑情况，签到、压卡机调到当天日期。 （2）给服务专员送来的点酒水单签字，其二联给服务专员去取来酒水，另一联夹入有桌号的帐卡中。 （3）客人消费结束后，根据客人所点菜、酒水单，用收银机打出客人消费账单，并认真核对后，让服务员送给客人并收款，注意根据客人消费时间，提前整理好客人的消费账单，以提高结账速度。 A、收现金时，应向服务专员或客人唱票、注意验钞。 B、若住店客人签字的，应立即核对房卡和电脑，并输入帐中。 C、如是店外客人要求签单的是签字有效人或由酒店主持工作的中心餐厅收银 总监、营销中心客户专员担保，请客人在帐单上写请单位、联系人电话，必要时请客人出示有关证件，同时注明通过什么方式或何时来付清账单，并由担保人同时签名，送财务中心挂帐。 D、客人用信用卡付帐时必须识别真伪，核对是否被止付，并查看有效期、身份证及签名是否符实，超银行规定限额的必须要取得授权后方可接纳，并将授权号码注明。 E、客人用支票付款的先识别真伪，需请客人出示身份证并将证号等记录在支票背面。 （4）下班前，必须做好当班的餐厅营业时间及成本统计。 （5）将现金支票、信用卡送至收款处，在两个人在场情况下投币签字证明，并将完成的营业报表连同账单交指定存放地点，账单一定要连号，作废单退菜单必须经总监/督导签字。 21 / 63
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（六） 收入稽核工作规范
项 目 规 范 内 容 与 要 求 1、 核查酒店上日前台及各收银点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并已输入电脑。 2、 核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。 3、 核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。 4、 审核酒店当日各营业部门每班的收银专员报告与交款表数据是否一致。 5、 每日与总出纳收回收银专员的投币，复核收银专员所做的报表是否与实际投币款额一致，发现问题及时查找，并通知有关部门或当事人纠正。 6、 负责审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表。 7、 负责审核各种签单，挂帐是否符合规定，并根据日明细账报表做好相应分单。 日审 工作 8、 负责核对收银员的帐单，收款收据，杂项支出，信用减免使用是否正确，除前台外所有单据必须连号使用，不得跳号跳页，作废帐单是否三联齐全。 9、 核查转账结算的款项和因公招待帐单是否正确，是否符合制度或审批手续。 10、 核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有领导签准，并对日审、应收款、收银专员的合理调帐要求进行审核处理，并写明各中心调帐冲减原因。 10、完成各中心成本资料的审核工作。 11、在帐务审核完毕后，完成营业日报表，客房经营日报表，内部招待报告，冲调报表、酒店餐饮分析报告。 12、做好审核记录及审核过程中发现的问题，及时处理查出的问题。并对处理过程和结果出具日审报告。对超出职能范围外的问题及时报告日审督导和财务总监尽快处理解决。
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13、 核对总台及各营业点的发票、帐单、报表及有关原始凭证的内容是否完整，有否错漏、虚假、帐单、发票合计数与报表是否相符。 14、 酒店客人对已经发生过的费用产生疑问时应及时帮助查找帐单或发票存根，以便尽快解决问题。 日审 工作 15、 检查各营业点与客转账收入与电脑系统报表是否相符。 16、 检查上日发生的营业收入调整冲账是否合理，是否已按规定流程审批。 17、 检查前台挂账情况，如有长期未结账的款项，查明原因及时处理。 18、根据核对后的各项收入编制凭证，并及时做电脑帐后与原始电脑结账单或营业点收入明细表一起交日审督导。 19、每日把审核过的各类原始帐单，报表按日期、序号存放，并妥善保存。 20、协助财务总监对各部位收银情况进行监督及管理，发现问题，及时纠正，保证收银按财务制度进行。
（七） 电脑中心工作规范
项 目 规 范 内 容 与 要 求 （1） 对电脑系统各部各机进行维修、保养工作，保障电脑中心的电脑主机、各部门的终端机正常运转，操作正常。 （2） 对于系统硬件及软件出现故障、错误及时处理，并报告财务总监，以便使系统尽快恢复正常。 （3） 负责培训和辅导各部门使用电脑人员正确操作硬件及使用软件熟悉电脑 系统 操作程序，并懂得利用电脑功能去管理业务。 （4） 做好电脑设备维修所需备品，备件计划和机房用品计划，并做好所有资料、文件、数据的归类，存档的管理工作。 （5） 掌握各终端机操作人员使用号码，控制多功能操作密码，对违反操作规定的人员进行干预并做出记录，提出处理意见向财务总监汇报。 （6） 认真完成数据备份和当班资料的归档工作，做好数据保密工作。 （7） 保持机房适当的温度、湿度及卫生，并做好交接班记录。 23 / 63
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第五章 财务中心工作质量标准
（一） 收银部工作质量标准
1、 严格按照工作规范进行，使酒店各项营业收入及时收取，岗位卫生达标。 2、 确保各营业点的账款收取正确，不遗漏，不错算。 3、 确保所收款项与开出的发票，填报的营业报表相一致。 4、 为客人提供满意、准确、高效、礼貌的收银服务。
（二） 外币兑换工作质量标准
1、 为客人提供满意、准确、高效、礼貌的外币兑换服务。 2、 确保所兑换外币计算正确，兑换的人民币与汇总报表数额一致。 3、 严格复验所兑外币，不让伪币流入。
（三） 收入审计工作质量标准
1、 严格审查各项营业收入，确保所收款项正确。 2、 确保房租过账正确。 3、 确保编制的各项营业报表正确。
4、 对每日查出的问题经核实要及时进行相应的数据调整。
5、 正确反映收入折扣数，对不符合手续的折扣，免费项目查明原因，如实反映。
（四） 信用催收质量标准
1、 遵守酒店信用政策，严格审核销售合同及客户的信用，保证营业收入的安全入帐。 2、 及时检查和清理应收账款，采取措施经常催讨，将坏帐损失降低到最低限度。 3、 提供客户信用资信情况表，避免对信用差的客户进行赊账销售。 4、 保证应收账款帐户的总账、明细账以及余额帐帐相符。
（五） 资金管理工作质量标准
1、 货币资金管理必须符合有关制度规定。
2、 库存现金不以“白条”抵库，不坐支现金，及时做好差错记录，按权限审批处理。
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