1、 借款（转账）申请有关规定
（1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《工程分期付款跟踪表》原件。
B．《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。
C．《转账支票领用审批表》。
D．《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F．发票。
（2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。
B．《采购合同》，零星采购不必呈报。
C．《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。
D．《转账支票领用审批表》。
E．《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
F. 发票。
（3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。
B．《购销合同》（特殊情况除外）。
C．《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。
D．《转账支票领用审批表》。
E．《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
F. 发票。
（4）申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：
A．总裁（或授权人）批复的文件。
B．《转账支票领用审批表》。
C．《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
（5）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
A．总裁（或授权人）批复的文件。
B．《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。