进行审批。
2、申请购货款：货款及运费根据采购合同及运输合同中的付款条件，向资金
结算部报资金计划，经规定的程序审批后，办理付款手续。
3、付款：
（1） 出纳员根据采购合同及请款审批单，汇同结算部一起到指定银行办
理（支票、汇票或其他）付款手续，付款票据办妥后，由财务人员
随同采购人员负责送交供货方（银行派人跟踪的可一同前往），付款
前必须先确定货物是否存在，经核实无误后，方能交票（经公司资
信评估小组认定的信誉很好的单位除外）。
（2） 运费一般在货运到后,由采购部门申请,经审批后付款。
（3） 采购地的有关费用，数额在2万元以上的，由财务人员在送货款时，
负责支付，2万元以下的，可以由业务员支付后，回来凭票报销。
4、结算：交款时必须及时向对方索取收款收据、增值税发票及发货通知单，
并办理完货款结算。
第六条 资金收入的管理
1、收款由财务部负责。
（1） 所有款项的收取都必须由财务人员负责办理，其他人员协助。
（2） 为确保资金的安全、快捷，对于同城银行转账支票，应尽量办理“实
时支付”入账。
（3） 对于由客户直接划款的，根据银行进账单或银行转款凭证与我司结算
专户当日发生数进行核对，予以确认。
（4） 对于现金，应及时送存指定银行结算专户，原则上不得坐支。对于特
殊需要，存入存折账户的现金，应报财务总监审批。
（5） 对于银行汇票,需经专业银行验证无误，方可接收。
2、货款收款财务确认及签章放单
（1） 货款到账的确认，原则上应根据银行或客户提供的进账单原件进行
认定，特殊情况下可结合采用电话查询、网上银行查询和其他必要
的资金到账确认方法进行，目的是保证货款资金到账的及时性、准
确性和安全性。